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Zhejiang Juhua Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen

Zhejiang Juhua Co Ltd (A) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
8.48
3.37 15.55 +51.21% +1.19%
-6.81%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 22.03.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.03.2024" bei einem Kurs von "22.42" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -6.81%
Unter Druck (versus Shanghai A)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -6.81.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 07.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.07.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 8.48   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZHEJIANG JUHUA CO. ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 3.37   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 15.55   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +51.21%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 12   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.19%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.56% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Zhejiang Juhua Co Ltd (A) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
8.48 -78.00 276.00 1.08 0.45
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%.
Beta 1.08 Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.45 Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Zhejiang Juhua Co Ltd (A) Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZHEJIANG JUHUA CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZHEJIANG JUHUA CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

JIANGSU EXPRESSWAY
CNE0000016S0
ZHONGJIN GOLD CO
CNE000001FM8

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZHEJIANG JUHUA CO. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZHEJIANG JUHUA CO. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ENN NATURAL GAS
CNE000000DG7
SKC
KR7011790003
TOSOH
JP3595200001

Schätzungen zu Zhejiang Juhua in CNY

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 24’388.51 27’531.75 30’460.44
Dividende 0.24 0.27 0.20
Dividendenrendite (in %) 1.07 % 1.20 % 0.91 %
Ergebnis/Aktie 1.05 1.34 1.65
KGV 21.40 16.69 13.56
EBIT in Mio. 3’217.20 4’070.90 4’871.25
EBITDA in Mio. 4’232.17 5’160.50 5’871.60
Gewinn in Mio. 2’824.31 3’622.05 4’451.99
Gewinn (bereinigt) in Mio. 3’164.00 3’576.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 3’145.67 4’032.00 4’822.43
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 3’993.11 5’856.03
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 1.17 1.32
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 5’346.95 6’295.55 7’272.00
Cashflow (Investing) in Mio. -2’935.57 -2’893.38 -2’482.67
Cashflow (Operations) in Mio. 3’880.90 4’687.60 5’622.38
Cashflow (Financing) in Mio. 162.92 -527.69 -558.69
Cashflow/Aktie 1.45 1.60 1.92
Free Cashflow in Mio. 1’475.50 821.50 4’126.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 6.87 7.94 9.24
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -4’168.86 -6’642.77
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’076.00 1’201.50 1’182.50
Kapitalausgaben in Mio. 2’626.63 2’475.16 2’121.82
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 18’763.70 21’817.00 25’231.75
Bilanzsumme in Mio. 27’041.30 30’858.10 35’577.25
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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