Zomato Aktie 110296706 / INE758T01015
227.55
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3.05
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1.36%
21.03.2025
BOM
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Zomato Limited Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Zomato Limited Registered Shs 144A Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.34 | 1.36 | 71.35 | +97.38% | +0% | -1.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "214.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.32% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 232.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZOMATO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 34.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.06% | |
| KGV | 71.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +97.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zomato Limited Registered Shs 144A Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.34 | -20.00 | 296.00 | 1.14 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zomato Limited Registered Shs 144A Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZOMATO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOMATO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS BANK INE238A01034 |
|
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS INE102D01028 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZOMATO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOMATO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Zomato in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 202’429.11 | 302’594.03 | 409’702.69 | 517’590.80 | 635’697.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.03 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.79 | 1.67 | 3.59 | 7.08 | 10.78 |
| KGV | 288.92 | 136.07 | 63.46 | 32.14 | 21.12 |
| EBIT in Mio. | 785.73 | 7’227.91 | 28’831.84 | 109’020.50 | 248’815.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’105.75 | 18’001.84 | 40’493.28 | 75’261.25 | 107’438.33 |
| Gewinn in Mio. | 6’616.83 | 14’741.59 | 32’390.30 | 84’136.33 | 139’388.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’502.02 | 14’405.73 | 32’272.53 | 57’101.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’897.69 | 16’153.02 | 38’448.77 | 70’495.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’369.17 | 14’439.81 | 34’431.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.65 | 1.59 | 3.74 | 8.26 | 10.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 215’330.25 | 307’407.13 | 351’676.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’944.25 | -2’182.50 | 249.87 | 14’361.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’857.33 | 21’299.19 | 40’564.45 | 64’045.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 82’353.58 | -1’665.31 | -1’993.56 | -1’124.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.54 | 2.87 | 5.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 787.56 | 11’827.22 | 31’540.41 | 84’120.28 | 140’736.96 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.61 | 1.51 | 5.50 | 6.78 | 9.36 |
| Buchwert/Aktie | 29.94 | 30.94 | 35.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -96’375.54 | -109’873.76 | -147’227.57 | -386’241.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’626.60 | 9’805.26 | 9’806.94 | 6’345.00 | 7’842.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 127’760.33 | 186’978.00 | 237’086.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 277’408.61 | 289’698.56 | 326’992.17 | 437’092.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 298’134.88 | 323’566.06 | 370’383.19 | 485’072.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zomato Limited Registered Shs 144A Reg S Aktie Analysen
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