Zoom Video Communications Aktie 47101896 / US98980L1017
83.46
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-5.58
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26.11.2024
BTT
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Zoom Video Communications Aktie Analysen & Prognosen
Zoom Video Communications Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.76 EUR | 26.43 | 0.54 | 15.74 | +8.56% | +0% | +16.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "72.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.9% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZOOM VIDEO COMM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.54 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 15.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Zoom Video Communications Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.76 EUR | 26.43 | -10.00 | 278.00 | 1.14 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Zoom Video Communications Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZOOM VIDEO COMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOOM VIDEO COMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
|
| SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZOOM VIDEO COMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOOM VIDEO COMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAL ELECTRONICS TW0002324001 |
|
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu Zoom Video Communications in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’645.19 | 4’790.79 | 4’944.90 | 5’254.63 | 5’509.65 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.36 | 5.32 | 5.45 | 5.47 | 5.61 |
| KGV | 16.60 | 16.79 | 16.45 | 16.29 | 15.88 |
| EBIT in Mio. | 1’803.83 | 1’841.01 | 1’888.02 | 1’698.07 | 1’660.05 |
| EBITDA in Mio. | 1’908.75 | 1’945.50 | 2’016.77 | 2’006.45 | 2’063.10 |
| Gewinn in Mio. | 1’688.05 | 1’688.91 | 1’738.79 | 1’812.90 | 1’918.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’688.05 | 1’688.91 | 1’738.79 | 1’812.90 | 1’918.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’110.51 | 2’127.95 | 2’211.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’107.39 | 1’099.31 | 1’178.60 | 1’800.10 | 1’861.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.36 | 5.32 | 5.45 | 5.47 | 5.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.57 | 2.55 | 3.05 | 3.51 | 3.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’666.64 | 3’801.72 | 3’973.34 | 4’240.15 | 4’479.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -777.96 | -261.02 | -281.18 | -183.60 | -267.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’831.74 | 1’833.45 | 1’910.58 | 1’962.20 | 2’245.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -610.15 | -319.28 | -325.12 | -486.45 | -1’118.80 |
| Cashflow/Aktie | 6.21 | 6.40 | 6.75 | 7.46 | 7.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’623.57 | 1’636.27 | 1’726.62 | 1’718.47 | 1’890.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.20 | 5.33 | 5.43 | 5.30 | 5.93 |
| Buchwert/Aktie | 28.63 | 33.38 | 35.16 | 39.45 | 35.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’288.90 | -8’164.23 | -8’608.50 | -6’855.00 | -4’772.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 484.60 | 513.20 | 564.03 | 629.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 200.63 | 199.40 | 210.85 | 167.73 | 215.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’676.50 | 1’781.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’054.74 | 10’687.28 | 11’735.83 | 13’051.65 | 12’333.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’074.92 | 13’020.18 | 14’504.42 | 16’115.80 | 15’911.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Zoom Video Communications Aktie Analysen
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