ZTE Aktie 2011708 / CNE1000004Y2
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ZTE Corp. Aktie Analysen & Prognosen
ZTE Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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2.44 EUR | 19.77 | 1.21 | 10.11 | +8.73% | +3.51% | -5.74% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "23.4" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -5.74% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -5.74. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.83. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZTE CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.21 | 25.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.64% | |
KGV | 10.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +8.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.44% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ZTE Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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2.44 EUR | 19.77 | -35.00 | 419.00 | 1.20 | 0.56 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.19%. | |
Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ZTE Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ZTE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CISCO INC. US17275R1023 |
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NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
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MOTOROLA SOLUTIONS INC. US6200763075 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZTE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZTE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
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SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
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PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZTE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZTE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
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ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
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L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu ZTE in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 152’961.22 | 154’870.00 | 165’500.00 | ||
Dividende | 1.07 | ||||
Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | % | % | % | % |
Gewinn/Aktie | 2.18 | ||||
KGV | 8.06 | 6.30 | |||
EBIT in Mio. | 10’826.16 | ||||
EBITDA in Mio. | 15’286.00 | ||||
Gewinn in Mio. | 10’448.89 | 8’633.00 | |||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’123.31 | ||||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’702.80 | 9’604.00 | |||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’567.26 | ||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 2.07 | ||||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 53’982.00 | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -6’772.86 | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | 15’205.20 | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | -4’329.77 | ||||
Cashflow/Aktie | 3.20 | ||||
Free Cashflow in Mio. | 7’536.67 | ||||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 19.50 | ||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’445.34 | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28’004.34 | 25’186.00 | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 4’927.08 | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 93’469.36 | ||||
Bilanzsumme in Mio. | 242’065.89 |