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26.11.2024 14:28:42
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Alliance Witan PLC - Net Asset Value
ALLIANCE WITAN PLC
At the close of business on Monday 25 November 2024:
The Company’s NAV per ordinary share, valued on a bid price basis with Debt at Par, was
- excluding income, 1326.4p
- including income, 1328.4p
The Company’s NAV per ordinary share, valued on a bid price basis with Debt at Fair Value, was
- excluding income, 1344.4p
- including income, 1346.4p
For further information, please contact: -
| Juniper Partners Limited |
| Tel. +44 (0)131 378 0500 |
Notes
- Net Asset Values are calculated in accordance with published accounting policies and AIC guidelines.
- The fair value of the Company’s fixed loan notes is calculated by reference to a benchmark gilt.
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| Alliance Trust plc | 12.80 | 0.47% |
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Lucid am 18.11.2024
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