Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2023(26) 127131639 / US222213BC32
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MUN
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
CEB 23/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.7500 | Rendite | 3.88 |
| Duration | 0.4132 | Modified Duration | 0.3978 |
| Marchzinsen | 0.1036 |
Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (127131639)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 19.09.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (US222213BC32)
Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 25.05.2026 einen Coupon von 3.7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 25.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.932 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.88%. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 25.05.2023 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkDL-Medium-Term Notes 2023(26)
| 99.92 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 05.12.2025 10:01:54 |
| Eröffnung / Vortag | 99.92 / 99.92 |
| Tagestief / Tageshoch | 99.92 / 99.92 |
| 52 W. Tief | 98.89 |
| 52 W. Hoch | 99.97 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 127131639 |
| ISIN | US222213BC32 |
| Name | CEB 23/26 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.79 |
| Emissionsdatum | 25.05.2023 |
| Coupon | 3.750% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 25.05.2026 |
| nächster Zinstermin | 25.05.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 25.11.2023 |
| Letztes Coupondatum | 24.05.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |