Council of Europe Developm.BkLS-Medium-Term Notes 2022(26) 116271340 / XS2436132059
Bid
96.78
GBP
11.07.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
CEB 22/26 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.2500 | Rendite | 4.52 |
| Duration | 0.3489 | Modified Duration | 0.3338 |
| Marchzinsen | 1.0240 |
Moody`s Rating für Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (116271340)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 29.11.2023 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Council of Europe Development Bank (CEB) Obligation (XS2436132059)
Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.09.2026 einen Coupon von 1.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 15.09. statt. Die Council of Europe Development Bank (CEB) -Obligation wurde am 25.01.2022 mit einem Volumen von 550 Mio. GBP emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Council of Europe Developm.BkLS-Medium-Term Notes 2022(26)
| 96.30 | -0.02 | -0.02 % |
|---|
| Kurszeit | 11.07.2025 22:40:17 |
| Eröffnung / Vortag | 96.80 / 96.32 |
| Tagestief / Tageshoch | 96.30 / 96.82 |
| 52 W. Tief | 92.98 |
| 52 W. Hoch | 96.83 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 116271340 |
| ISIN | XS2436132059 |
| Name | CEB 22/26 MTN |
| Land | |
| Schuldner | Council of Europe Development Bank (CEB) |
| Emissionsvolumen | 550’000’000 |
| Währung Emissionspreis | GBP |
| Emissionspreis | 99.90 |
| Emissionsdatum | 25.01.2022 |
| Coupon | 1.250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.09.2026 |
| nächster Zinstermin | 15.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.09.2022 |
| Letztes Coupondatum | 14.09.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |