DNB Bank ASAEO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 110099629 / XS2306517876
Bid
94.19
EUR
Ask
94.48
EUR
19.09.2025
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
DNB BANK 21/29 FLR MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 0.2500 | Rendite | 1.99 |
| Duration | 2.8474 | Modified Duration | 2.7917 |
| Marchzinsen | 0.1425 |
Moody`s Rating für DNB Bank ASA Obligation (110099629)
| Rating | A2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 05.09.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die DNB Bank ASA Obligation (XS2306517876)
Die DNB Bank ASA -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 23.02.2029 einen Coupon von 0.2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 23.02. statt. Beim aktuellen Kurs von 94.453 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.99%. Die DNB Bank ASA -Obligation wurde am 23.02.2021 mit einem Volumen von 1000 Mio. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation DNB Bank ASAEO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)
| 94.34 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 19.09.2025 21:59:22 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 94.34 |
| Tagestief / Tageshoch | 94.32 / 94.36 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 110099629 |
| ISIN | XS2306517876 |
| Name | DNB BANK 21/29 FLR MTN |
| Land | Norwegen |
| Schuldner | DNB Bank ASA |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.56 |
| Emissionsdatum | 23.02.2021 |
| Coupon | 0.250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 23.02.2029 |
| nächster Zinstermin | 23.02.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 23.02.2022 |
| Letztes Coupondatum | 22.02.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 23.02.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |