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DNB Bank ASASF-Med.-Term Nts 2023(27/28) 127342969 / CH1273429691

SWX

DNB BANK 23/28 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.6850 Rendite 1.16
Duration 2.8335 Modified Duration 2.8009
Marchzinsen 0.1251

Moody`s Rating für DNB Bank ASA Obligation (127342969)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 03.09.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die DNB Bank ASA Obligation (CH1273429691)

Die DNB Bank ASA -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 15.06.2028 einen Coupon von 2.6850%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 15.06. statt. Die DNB Bank ASA -Obligation wurde am 15.06.2023 mit einem Volumen von 140 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation DNB Bank ASASF-Med.-Term Nts 2023(27/28)

104.40 0.00 0.00 %
Kurszeit 24.02.2025 11:38:20
Eröffnung / Vortag 0.00 / 103.15
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 104.00
52 W. Hoch 104.40
Börse
SWX

Stammdaten

Valor 127342969
ISIN CH1273429691
Name DNB BANK 23/28 MTN
Land Norwegen
Schuldner DNB Bank ASA
Emissionsvolumen 140’000’000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 15.06.2023
Coupon 2.685%
Denomination 200000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.06.2028
nächster Zinstermin 15.06.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 15.06.2024
Letztes Coupondatum 14.06.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am 15.06.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
137173678 05.03.2031 1.2920% 0.8392
55369491 17.06.2030 6.1000% 5.983
134861403 15.05.2030 1.6950% 0.9769
118469473 03.06.2027 1.1675% 0.9037
57077924 16.09.2026 1.1270% 2.0667