DNB Bank ASASF-Med.-Term Nts 2022(26/27) 118469473 / CH1184694730
Bid
100.65
CHF
Ask
100.80
CHF
17:00
SWX
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
DNB BANK 22/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.1675 | Rendite | 1.30 |
| Duration | 1.8350 | Modified Duration | 1.8114 |
| Marchzinsen | 0.0896 |
Moody`s Rating für DNB Bank ASA Obligation (118469473)
| Rating | Aa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 03.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die DNB Bank ASA Obligation (CH1184694730)
Die DNB Bank ASA -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 03.06.2027 einen Coupon von 1.1675%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 03.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 101.65 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.30%. Die DNB Bank ASA -Obligation wurde am 03.06.2022 mit einem Volumen von 200 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation DNB Bank ASASF-Med.-Term Nts 2022(26/27)
| 100.65 | -0.10 | -0.10 % |
|---|
| Kurszeit | 27.06.2025 10:09:05 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.65 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 99.10 |
| 52 W. Hoch | 101.05 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 118469473 |
| ISIN | CH1184694730 |
| Name | DNB BANK 22/27 MTN |
| Land | Norwegen |
| Schuldner | DNB Bank ASA |
| Emissionsvolumen | 200’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 03.06.2022 |
| Coupon | 1.168% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 03.06.2027 |
| nächster Zinstermin | 03.06.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 03.06.2023 |
| Letztes Coupondatum | 02.06.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 03.06.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |