DNB Bank ASASF-Med.-Term Nts 2022(26/27) 118469473 / CH1184694730
Bid
100.60
CHF
Ask
100.75
CHF
25.07.2025
SWX
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
DNB BANK 22/27 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1.1675 | Rendite | 0.89 |
| Duration | 1.7035 | Modified Duration | 1.6884 |
| Marchzinsen | 0.1663 |
Moody`s Rating für DNB Bank ASA Obligation (118469473)
| Rating | Aa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 03.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die DNB Bank ASA Obligation (CH1184694730)
Die DNB Bank ASA -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 03.06.2027 einen Coupon von 1.1675%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 03.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.91 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 0.89%. Die DNB Bank ASA -Obligation wurde am 03.06.2022 mit einem Volumen von 200 Mio. CHF emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation DNB Bank ASASF-Med.-Term Nts 2022(26/27)
| 100.60 | -0.10 | -0.10 % |
|---|
| Kurszeit | 24.07.2025 12:14:10 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 100.60 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 99.80 |
| 52 W. Hoch | 101.05 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 118469473 |
| ISIN | CH1184694730 |
| Name | DNB BANK 22/27 MTN |
| Land | Norwegen |
| Schuldner | DNB Bank ASA |
| Emissionsvolumen | 200’000’000 |
| Währung Emissionspreis | CHF |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 03.06.2022 |
| Coupon | 1.168% |
| Denomination | 5000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 03.06.2027 |
| nächster Zinstermin | 03.06.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 03.06.2023 |
| Letztes Coupondatum | 02.06.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 03.06.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |