DNB Bank ASASF-Med.-Term Nts 2022(26/27) 118469473 / CH1184694730
Bid
97.40
CHF
Ask
97.75
CHF
24.06.2022
SWX
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Coupon | 1.1675 | Rendite | 1.78 |
Duration | 4.7715 | Modified Duration | 4.6879 |
Marchzinsen | 0.0672 |
Rating | Aa2 |
Rating Update | NEW |
Datum Rating | 24.05.2022 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Die DNB Bank ASA -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 03.06.2027 einen Coupon von 1.1675%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 03.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.24 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.78%. Die DNB Bank ASA -Obligation wurde am 03.06.2022 mit einem Volumen von 200 Mio. CHF emittiert.
97.75 | 1.05 | 1.09 % |
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Kurszeit | 24.06.2022 16:26:08 |
Eröffnung / Vortag | 97.75 / 97.75 |
Tagestief / Tageshoch | 97.75 / 97.75 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Valor | 118469473 |
ISIN | CH1184694730 |
Name | DNB BANK 22/27 MTN |
Land | Norwegen |
Schuldner | DNB Bank ASA |
Emissionsvolumen | 200’000’000 |
Währung Emissionspreis | CHF |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 03.06.2022 |
Coupon | 1.168% |
Denomination | 5000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 03.06.2027 |
nächster Zinstermin | 03.06.2023 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1.0 |
Erstes Coupondatum | 03.06.2023 |
Letztes Coupondatum | 02.06.2027 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
Sonderkündigungsoption am | 03.06.2026 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |