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DNB Bank ASASF-Med.-Term Nts 2022(26/27) 118469473 / CH1184694730

Bid 97.40 CHF
Ask 97.75 CHF
24.06.2022
SWX

DNB BANK 22/27 MTN Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.1675 Rendite 1.78
Duration 4.7715 Modified Duration 4.6879
Marchzinsen 0.0672

Moody`s Rating für DNB Bank ASA Obligation (118469473)

Rating Aa2
Rating Update NEW
Datum Rating 24.05.2022
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die DNB Bank ASA Obligation (CH1184694730)

Die DNB Bank ASA -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 03.06.2027 einen Coupon von 1.1675%. Die Auszahlung des Coupons findet 1.0 -mal pro Jahr am 03.06. statt. Beim aktuellen Kurs von 102.24 CHF ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 1.78%. Die DNB Bank ASA -Obligation wurde am 03.06.2022 mit einem Volumen von 200 Mio. CHF emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation DNB Bank ASASF-Med.-Term Nts 2022(26/27)

97.75 1.05 1.09 %
Kurszeit 24.06.2022 16:26:08
Eröffnung / Vortag 97.75 / 97.75
Tagestief / Tageshoch 97.75 / 97.75
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
SWX

Stammdaten

Valor 118469473
ISIN CH1184694730
Name DNB BANK 22/27 MTN
Land Norwegen
Schuldner DNB Bank ASA
Emissionsvolumen 200’000’000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 03.06.2022
Coupon 1.168%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 03.06.2027
nächster Zinstermin 03.06.2023
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1.0
Erstes Coupondatum 03.06.2023
Letztes Coupondatum 02.06.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am 03.06.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

Weitere Obligationen von DNB Bank ASA>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
111691910 25.05.2027 1.5350% 4.146
57077924 16.09.2026 1.1270% 3.8272
46311206 13.03.2024 0.0500% 1.6619
44659563 30.11.2023 0.1250% 1.5155
44806011 15.11.2023 2.5000% 1.6807
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