DNB Bank ASAEO-FLR Preferred MTN 22(26/27) 121769656 / XS2534985523
Bid
100.78
EUR
Ask
100.86
EUR
18:01
STU
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
DNB BANK 22/27 FLR MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.1250 | Rendite | 2.72 |
| Duration | 0.9215 | Modified Duration | 0.8971 |
| Marchzinsen | 3.1079 |
Moody`s Rating für DNB Bank ASA Obligation (121769656)
| Rating | Aa2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 05.09.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die DNB Bank ASA Obligation (XS2534985523)
Die DNB Bank ASA -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 21.09.2027 einen Coupon von 3.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 21.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.876 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.72%. Die DNB Bank ASA -Obligation wurde am 21.09.2022 mit einem Volumen von 1.25 Mrd. EUR emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation DNB Bank ASAEO-FLR Preferred MTN 22(26/27)
| 100.78 | 0.00 | 0.00 % |
|---|
| Kurszeit | 19.09.2025 18:01:01 |
| Eröffnung / Vortag | 100.80 / 100.78 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.77 / 100.80 |
| 52 W. Tief | 100.12 |
| 52 W. Hoch | 101.01 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 121769656 |
| ISIN | XS2534985523 |
| Name | DNB BANK 22/27 FLR MTN |
| Land | Norwegen |
| Schuldner | DNB Bank ASA |
| Emissionsvolumen | 1’250’000’000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 99.81 |
| Emissionsdatum | 21.09.2022 |
| Coupon | 3.125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 21.09.2027 |
| nächster Zinstermin | 21.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 21.09.2023 |
| Letztes Coupondatum | 20.09.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 21.09.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |