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North American Development BkSF-Notes 2026(34) 160476090 / CH1604760905

NORTH AMER.DEV. 26/34 Kurs - 1 Jahr

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Wichtige Kennzahlen

Coupon 1.1250 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen

Über die North American Development Bank Obligation (CH1604760905)

Die North American Development Bank -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 29.09.2034 einen Coupon von 1.1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 29.09. statt. Die North American Development Bank -Obligation wurde am 29.09.2026 mit einem Volumen von 125 Mio. emittiert.

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CHF
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Stammdaten

Valor 160476090
ISIN CH1604760905
Name NORTH AMER.DEV. 26/34
Land
Schuldner North American Development Bank
Emissionsvolumen 125’000’000
Währung Emissionspreis CHF
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 29.09.2026
Coupon 1.125%
Denomination 5000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 29.09.2034
nächster Zinstermin 29.09.2026
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 1,0
Erstes Coupondatum 29.09.2027
Letztes Coupondatum 28.09.2034
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug - Bearer Fremdwährungs-Bonds targeted to foreign markets - (ohne Null-Kupon-/Zero- Coupon- und aufgezinste Anleihen) - Der Zinsertrag ist einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
138001127 30.10.2030 1.1530% 1.1405