Affiliated Managers Group Aktie 791448 / US0082521081
200.31
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1.62
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0.82 %
02.07.2025
BTT
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Affiliated Managers Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Affiliated Managers Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.00 EUR | 5.59 | 1.31 | 7.14 | +9.36% | +0.02% | +6.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "183.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 176.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AFFILIATED MANAGERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.53% | |
| KGV | 7.14 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Affiliated Managers Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 169.00 EUR | 5.59 | 4.00 | 233.00 | 1.12 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Affiliated Managers Group Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AFFILIATED MANAGERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFFILIATED MANAGERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| PENNYMAC US70932M1071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AFFILIATED MANAGERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFFILIATED MANAGERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Schätzungen zu Affiliated Managers Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’055.34 | 2’142.17 | 2’228.50 |
| Dividende | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.01 % | 0.01 % | 0.01 % |
| Gewinn/Aktie | 23.23 | 26.34 | 31.28 |
| KGV | 8.62 | 7.61 | 6.40 |
| EBIT in Mio. | 725.67 | 825.37 | 1’155.85 |
| EBITDA in Mio. | 961.61 | 1’028.68 | 1’138.78 |
| Gewinn in Mio. | 676.49 | 749.74 | 818.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 676.49 | 749.74 | 818.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 569.41 | 656.14 | 0.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 23.23 | 26.34 | 31.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.91 | 21.09 | 27.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 17.44 | 20.11 | 23.32 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 113.61 | 125.19 | 142.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’167.37 | -1’437.18 | 1’437.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 371.90 | 382.63 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’572.78 | 3’536.00 | 3’757.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’798.00 | 8’968.00 | 9’152.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Affiliated Managers Group Inc. Aktie Analysen
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