EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
614.50
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14:12:47
SWX
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EMS-CHEMIE AG Aktie Analysen & Prognosen
EMS-CHEMIE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614.50 CHF | 16.72 | 0.69 | 28.78 | +16.78% | +3.07% | -2.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "608.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 615.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMS-CHEMIE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.45% Aufschlag. | |
| KGV | 28.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EMS-CHEMIE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 614.50 CHF | 16.72 | 7.00 | 217.00 | 0.65 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EMS-CHEMIE AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMS-CHEMIE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMS-CHEMIE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMS-CHEMIE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMS-CHEMIE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu EMS-CHEMIE in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’039.34 | 2’150.76 | 2’262.58 |
| Dividende | 18.17 | 19.72 | 20.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.21 % | 3.32 % |
| Gewinn/Aktie | 20.06 | 21.58 | 22.99 |
| KGV | 30.65 | 28.50 | 26.75 |
| EBIT in Mio. | 553.55 | 593.86 | 633.04 |
| EBITDA in Mio. | 606.18 | 646.54 | 686.35 |
| Gewinn in Mio. | 468.49 | 503.67 | 536.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 468.70 | 501.69 | 533.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 556.90 | 595.01 | 633.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 552.05 | 589.97 | 628.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.04 | 21.40 | 22.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37.50 | -47.15 | -49.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 538.50 | 519.60 | 536.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -407.75 | -437.90 | -484.80 |
| Cashflow/Aktie | 25.33 | 23.59 | 24.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 491.48 | 468.77 | 489.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.42 | 20.21 | 20.83 |
| Buchwert/Aktie | 81.37 | 84.10 | 86.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -616.62 | -671.01 | -707.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.81 | 42.77 | 51.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’905.30 | 1’966.41 | 2’014.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’299.67 | 2’373.00 | 2’385.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EMS-CHEMIE AG Aktie Analysen
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