EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
639.50
CHF
13.00
CHF
2.08%
22.11.2024
SWX
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EMS-CHEMIE AG Aktie Analysen & Prognosen
EMS-CHEMIE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 639.50 CHF | 16.85 | 0.81 | 26.6 | +18.48% | +3.07% | -5.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "682" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 685.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMS-CHEMIE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.12% Aufschlag. | |
| KGV | 26.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EMS-CHEMIE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 639.50 CHF | 16.85 | 15.00 | 162.00 | 0.86 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.05.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EMS-CHEMIE AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMS-CHEMIE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMS-CHEMIE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMS-CHEMIE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMS-CHEMIE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu EMS-CHEMIE in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’110.40 | 2’243.33 | 2’393.50 | 2’648.45 |
| Dividende | 17.05 | 19.22 | 20.79 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 3.06 % | 3.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.46 | 21.85 | 23.70 | 26.28 |
| KGV | 32.25 | 28.72 | 26.48 | 23.88 |
| EBIT in Mio. | 539.53 | 606.40 | 657.28 | 731.90 |
| EBITDA in Mio. | 593.30 | 662.45 | 715.69 | 790.57 |
| Gewinn in Mio. | 454.92 | 510.93 | 554.24 | 614.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 459.30 | 521.81 | 565.91 | 614.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 541.22 | 611.36 | 662.10 | 747.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 551.33 | 623.73 | 683.38 | 747.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.43 | 21.91 | 23.60 | 26.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 980.80 | 1’069.50 | 1’134.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49.70 | -54.70 | -65.45 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 528.65 | 555.60 | 593.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -377.80 | -412.90 | -459.75 | |
| Cashflow/Aktie | 23.96 | 23.84 | 25.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 480.73 | 486.03 | 509.87 | 518.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.24 | 19.95 | 20.85 | |
| Buchwert/Aktie | 78.13 | 82.00 | 85.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -419.75 | -495.15 | -551.37 | -334.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 48.69 | 51.71 | 70.88 | 86.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’822.88 | 1’912.52 | 1’995.00 | 2’063.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’241.53 | 2’361.03 | 2’476.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EMS-CHEMIE AG Aktie Analysen
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