EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
608.50
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23.12.2024
SWX
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EMS-CHEMIE AG Aktie Analysen & Prognosen
EMS-CHEMIE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608.50 CHF | 15.81 | 0.77 | 27.87 | +18.41% | +3.14% | -2.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "682" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 651.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMS-CHEMIE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.4% Aufschlag. | |
| KGV | 27.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.14% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EMS-CHEMIE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 608.50 CHF | 15.81 | 16.00 | 168.00 | 0.79 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.05.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EMS-CHEMIE AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMS-CHEMIE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMS-CHEMIE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMS-CHEMIE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMS-CHEMIE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
Schätzungen zu EMS-CHEMIE in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’091.63 | 2’205.47 | 2’344.58 | 2’648.45 |
| Dividende | 16.92 | 18.97 | 20.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.79 % | 3.12 % | 3.37 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.34 | 21.48 | 23.22 | 26.28 |
| KGV | 31.40 | 28.26 | 26.15 | 23.10 |
| EBIT in Mio. | 536.35 | 596.36 | 644.23 | 731.90 |
| EBITDA in Mio. | 589.59 | 651.55 | 701.43 | 790.57 |
| Gewinn in Mio. | 452.21 | 502.36 | 542.94 | 614.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 455.69 | 510.39 | 550.30 | 614.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 537.58 | 599.88 | 646.87 | 747.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 540.72 | 594.36 | 650.12 | 747.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.40 | 21.61 | 23.27 | 26.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 980.80 | 1’069.50 | 1’134.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.80 | -54.80 | -62.63 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 549.43 | 547.73 | 578.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -378.20 | -417.60 | -464.50 | |
| Cashflow/Aktie | 24.14 | 23.42 | 24.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 495.05 | 483.78 | 505.40 | 518.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.12 | 20.16 | 20.95 | |
| Buchwert/Aktie | 78.13 | 81.86 | 85.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -422.64 | -497.28 | -549.96 | -334.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49.51 | 52.17 | 67.73 | 86.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’825.45 | 1’913.81 | 1’995.54 | 2’063.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’252.40 | 2’357.28 | 2’455.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EMS-CHEMIE AG Aktie Analysen
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