IPH Aktie 25754068 / AU000000IPH9
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0.76%
09.05.2025
STU
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IPH Ltd Aktie Analysen & Prognosen
IPH Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.79 | 1.68 | 8.83 | +6.76% | +8.1% | -4.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "4.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.58% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -4.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.79 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist IPH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.1% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IPH Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.79 | 32.00 | 206.00 | 0.72 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IPH Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEGA CHEESE AU000000BGA8 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| WAYPOINT REIT LTD. AU0000088064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHCARE SVCS US4219061086 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu IPH in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 709.17 | 743.86 | 761.77 | 760.94 |
| Dividende | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.51 % | 8.15 % | 8.57 % | 8.51 % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.52 |
| KGV | 9.85 | 9.36 | 8.95 | 8.95 |
| EBIT in Mio. | 184.83 | 196.90 | 205.11 | 211.99 |
| EBITDA in Mio. | 210.15 | 222.81 | 230.09 | 233.51 |
| Gewinn in Mio. | 125.80 | 135.37 | 143.26 | 143.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 125.89 | 135.03 | 142.84 | 143.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 161.11 | 176.00 | 186.79 | 192.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 144.17 | 158.88 | 171.07 | 183.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 703.00 | 729.00 | 740.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -63.89 | -12.12 | -12.66 | -13.94 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 132.06 | 152.75 | 161.58 | 155.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56.38 | -120.78 | -135.92 | -116.64 |
| Cashflow/Aktie | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 112.36 | 139.77 | 147.88 | 152.89 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.54 |
| Buchwert/Aktie | 2.83 | 2.83 | 2.85 | 2.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 308.80 | 269.65 | 225.11 | 223.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.47 | 11.48 | 12.11 | 11.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 494.00 | 504.00 | 505.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 746.18 | 752.03 | 773.36 | 757.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’402.68 | 1’378.72 | 1’352.20 | 1’293.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IPH Ltd Aktie Analysen
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