IPH Aktie 25754068 / AU000000IPH9
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-0.36
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-12.59 %
02.09.2025
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IPH Ltd Aktie Analysen & Prognosen
IPH Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 | 1.48 | 10.1 | +7.89% | +7.08% | +8.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "5.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.6% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 8.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.87 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist IPH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.29% | |
| KGV | 10.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.08% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IPH Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.87 | -10.00 | 214.00 | 0.64 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IPH Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IPH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONADELPHOUS GROUP AU000000MND5 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IPH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IPH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
Schätzungen zu IPH in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 733.54 | 747.72 | 761.48 | 785.28 |
| Dividende | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.65 % | 9.02 % | 9.35 % | 10.23 % |
| Gewinn/Aktie | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.58 |
| KGV | 9.08 | 8.84 | 8.63 | 7.51 |
| EBIT in Mio. | 191.50 | 196.52 | 201.18 | 219.31 |
| EBITDA in Mio. | 217.98 | 223.51 | 228.76 | 242.32 |
| Gewinn in Mio. | 126.56 | 131.79 | 136.56 | 156.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 126.56 | 131.80 | 136.56 | 156.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 166.11 | 173.76 | 179.98 | 200.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 153.29 | 162.00 | 167.88 | 179.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.36 | 0.40 | 0.42 | 0.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 731.00 | 761.00 | 790.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8.46 | -8.49 | -8.15 | -10.88 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 154.11 | 157.80 | 165.26 | 148.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -120.36 | -142.69 | -143.85 | -115.60 |
| Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 147.66 | 150.77 | 158.06 | 169.68 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.56 | 0.60 | 0.54 |
| Buchwert/Aktie | 2.64 | 2.64 | 2.62 | 2.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 333.60 | 286.99 | 246.47 | 218.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.05 | 10.17 | 10.47 | 6.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 511.00 | 528.00 | 547.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 693.23 | 694.70 | 695.71 | 688.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’321.07 | 1’283.46 | 1’248.27 | 1’203.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IPH Ltd Aktie Analysen
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