Rambus Aktie 644116 / US7509171069
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1.45%
08.05.2025
BTT
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Rambus Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rambus Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.03 EUR | 5.45 | 1.21 | 15.33 | +18.54% | +0% | +1.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "49.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RAMBUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.57% | |
| KGV | 15.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rambus Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.03 EUR | 5.45 | 227.00 | 248.00 | 2.19 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.02.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.27% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 2.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rambus Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAMBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAMBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAMBUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAMBUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu Rambus in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 687.65 | 775.97 | 902.39 | 1’054.00 |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.47 | 2.87 | 3.32 | 3.88 |
| KGV | 20.93 | 17.98 | 15.54 | 13.30 |
| EBIT in Mio. | 318.90 | 374.78 | 435.10 | 522.90 |
| EBITDA in Mio. | 345.75 | 399.20 | 455.75 | |
| Gewinn in Mio. | 269.03 | 313.59 | 364.63 | 420.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 269.03 | 313.59 | 364.63 | 420.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 325.56 | 378.69 | 462.75 | 538.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 275.63 | 332.95 | 399.90 | 462.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.34 | 2.74 | 3.47 | 4.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.17 | 2.51 | 3.20 | 4.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 556.13 | 622.59 | 716.33 | 836.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44.55 | -41.00 | -52.00 | -52.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 284.88 | 313.44 | 376.60 | 459.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -82.70 | -119.65 | -168.70 | -194.20 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 241.02 | 273.32 | 329.58 | 407.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.45 | 2.73 | 3.04 | |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 164.60 | 176.49 | 206.20 | 261.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.53 | 34.33 | 36.50 | 52.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 92.27 | 96.12 | 101.00 | 121.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’346.67 | 1’596.40 | 1’794.50 | 2’092.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’567.10 | 1’822.97 | 2’033.50 | 2’340.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rambus Inc. Aktie Analysen
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