Starbucks Aktie 973403 / US8552441094
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Starbucks Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Starbucks Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.08 EUR | 90.97 | 1.09 | 25.13 | +24.22% | +3.17% | -1.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "86.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 86.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STARBUCKS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.42% | |
| KGV | 25.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Starbucks Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.08 EUR | 90.97 | -11.00 | 262.00 | 1.00 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Starbucks Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCDONALD'S CORP. US5801351017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARTHUR J GALLAGHER US3635761097 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STARBUCKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STARBUCKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNEYAO AIRL CNE100001ZY0 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Schätzungen zu Starbucks in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’965.92 | 38’797.68 | 41’479.68 | 44’324.60 | 46’471.80 |
| Dividende | 2.43 | 2.53 | 2.68 | 2.98 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.94 % | 3.05 % | 3.23 % | 3.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.17 | 2.62 | 3.25 | 3.94 | 4.26 |
| KGV | 38.24 | 31.62 | 25.52 | 21.03 | 19.45 |
| EBIT in Mio. | 3’736.09 | 4’382.94 | 5’317.01 | 6’262.98 | 6’768.70 |
| EBITDA in Mio. | 5’479.75 | 6’191.31 | 7’162.51 | 7’938.31 | 8’716.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’455.75 | 2’945.11 | 3’647.79 | 4’319.78 | 4’725.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’455.75 | 2’945.11 | 3’647.79 | 4’319.78 | 4’725.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’279.86 | 3’914.16 | 4’833.18 | 5’723.12 | 6’259.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’184.34 | 3’957.36 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.17 | 2.62 | 3.25 | 3.94 | 4.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.13 | 2.64 | 3.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’443.07 | 26’440.60 | 28’614.60 | 30’170.60 | 32’008.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’456.40 | -2’325.66 | -2’737.98 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’558.58 | 5’041.00 | 5’990.59 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’937.07 | -3’964.28 | -3’682.81 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.73 | 4.51 | 5.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’347.24 | 2’822.67 | 3’239.48 | 3’867.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.82 | 2.03 | 2.59 | ||
| Buchwert/Aktie | -6.50 | -7.15 | -5.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’846.68 | 18’057.54 | 19’342.22 | 21’304.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’324.46 | 2’264.72 | 2’474.25 | 2’605.94 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’638.67 | 2’416.98 | 2’240.09 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -7’490.26 | -7’645.17 | -7’193.83 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 32’473.73 | 32’044.13 | 33’609.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Starbucks Corp. Aktie Analysen
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