CME Grou a Fundamentalanalyse

CME Grou a Aktie VALOR 3262089 / ISIN US12572Q1058

284.29

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2.23

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0.79%

09.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
252.10 EUR	101.82			0.83	21.66	+14.15%	+3.9%		+1.37%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "234.39" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+1.37%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.37.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 258.1.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	101.82	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CME GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.83	7.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.95% Aufschlag.
KGV	21.66	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.15%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.9%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 84.55% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
252.10 EUR	101.82	-177.00	175.00	0.12	0.15


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 12.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.77% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%.
Beta	0.12	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.15	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CME GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CBOE HOLDINGS INC
US12503M1080

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CME GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CME GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HONEYWELL INTERNATNL US4385161066
	THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023
	TRAVELERS COS US89417E1091

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CME GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CME GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHARLES SCHWAB US8085131055
	LPL FINANCIAL US50212V1008
	NASDAQ US6311031081

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	6’613.94	6’883.65	7’270.02	7’730.96	8’017.00
Dividende	11.11	10.82	11.21	10.74
Dividendenrendite (in %)	3.91 %	3.81 %	3.94 %	3.78 %	%
Gewinn/Aktie	11.15	11.60	12.43	13.57	14.30
KGV	25.51	24.51	22.88	20.95	19.88
EBIT in Mio.	4’539.36	4’739.97	5’067.20	5’499.12	5’656.00
EBITDA in Mio.	4’724.42	4’928.24	5’330.63	5’607.37	5’773.00
Gewinn in Mio.	4’012.59	4’141.07	4’414.02	4’757.58	4’902.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	4’016.90	4’134.88	4’399.69	4’614.00	4’902.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	5’243.75	5’414.74	5’774.18	6’209.07	6’432.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	4’974.28	5’164.63	5’739.99
Gewinn/Aktie (bereinigt)	11.15	11.60	12.43	13.57	14.30
Gewinn/Aktie (reported)	10.81	11.27	11.87	13.07	13.72
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	4’168.00	4’394.00	4’636.00	4’873.00	5’171.00
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	11.93	12.87	13.81
Free Cashflow in Mio.	3’084.67	2’851.00	4’418.50	4’760.00	5’053.00
Free Cashflow/Aktie	11.78	6.70	12.75
Buchwert/Aktie	77.50	82.58	91.78
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’942.52	2’074.43	1’473.86	756.97
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	280.18	297.43	324.04
Kapitalausgaben in Mio.	98.72	103.00	103.26	111.68	118.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’914.29	1’980.73
Eigenkapital in Mio.	30’415.56	29’801.31	35’623.91
Bilanzsumme in Mio.	159’731.00	161’941.33	174’452.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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