Advance Auto Parts Aktie 1331600 / US00751Y1064
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27.05.2025
BTT
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Advance Auto Parts Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Advance Auto Parts Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.11 EUR | 2.92 | 12.97 | 8.97 | +114.28% | +2.05% | +40.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "35.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +40.71% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 40.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.92 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ADV.AUTO PARTS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 12.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +114.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Advance Auto Parts Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.11 EUR | 2.92 | -59.00 | 418.00 | 0.58 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.18%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Advance Auto Parts Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADV.AUTO PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| O REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADV.AUTO PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADV.AUTO PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIS BANCORP US03076K1088 |
|
| HNI US4042511000 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADV.AUTO PARTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADV.AUTO PARTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Schätzungen zu Advance Auto Parts in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’492.77 | 8’596.04 | 8’853.94 | 9’074.12 | 9’553.00 |
| Dividende | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.04 % | 2.02 % | 2.02 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.77 | 3.14 | 4.63 | 7.85 | 8.65 |
| KGV | 28.09 | 15.81 | 10.72 | 6.32 | 5.74 |
| EBIT in Mio. | 183.17 | 292.01 | 439.28 | 434.14 | 714.00 |
| EBITDA in Mio. | 454.19 | 586.64 | 737.10 | 494.31 | |
| Gewinn in Mio. | 108.69 | 184.92 | 317.76 | 319.22 | 545.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108.69 | 184.92 | 317.76 | 319.22 | 545.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 140.28 | 257.38 | 418.74 | 654.00 | 727.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 72.17 | 275.42 | 463.40 | 654.00 | 727.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.77 | 3.14 | 4.63 | 7.85 | 8.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.11 | 3.10 | 5.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’719.59 | 3’806.63 | 3’956.64 | 4’197.00 | 4’385.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -284.39 | -292.00 | -310.00 | -321.00 | -334.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 249.91 | 473.16 | 277.00 | 747.00 | 810.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -147.22 | -159.33 | -61.00 | -62.00 | -63.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.02 | 5.27 | 10.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -59.19 | 83.09 | 128.57 | 137.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.72 | 1.09 | 0.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.22 | 36.16 | 36.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’888.19 | 1’864.37 | 1’819.60 | 2’568.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 290.99 | 288.53 | 289.00 | 317.41 | 334.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’581.38 | 3’526.30 | 3’601.18 | 3’556.00 | 3’671.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’188.17 | 2’300.71 | 2’424.32 | 3’275.00 | 3’758.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’432.33 | 10’557.33 | 10’956.00 | 11’518.00 | 12’147.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Advance Auto Parts Inc. Aktie Analysen
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