HNI CorpShs Aktie 1854901 / US4042511000
43.10
USD
-1.17
USD
-2.64 %
10.10.2025
BTT
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HNI CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
HNI CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.10 USD | 2.13 | 1.51 | 11.39 | +12.58% | +4.67% | -5.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "46.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HNI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.39 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HNI CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.10 USD | 2.13 | 30.00 | 275.00 | 0.78 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HNI CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HNI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HNI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| UMH PROPERTIES US9030021037 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HNI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HNI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EASTERN TOBACCO EGS37091C013 |
|
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| INTERCOS IT0005455875 |
Schätzungen zu HNI CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’645.30 | 2’759.29 | 2’910.10 |
| Dividende | 1.36 | 2.37 | 2.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 5.50 % | 4.73 % |
| Gewinn/Aktie | 3.56 | 4.05 | 4.74 |
| KGV | 12.10 | 10.64 | 9.10 |
| EBIT in Mio. | 239.15 | 312.77 | 430.90 |
| EBITDA in Mio. | 347.84 | 452.52 | 579.10 |
| Gewinn in Mio. | 159.57 | 211.19 | 285.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 165.83 | 216.95 | 285.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 210.47 | 274.99 | 372.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 205.93 | 295.80 | 372.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.56 | 4.05 | 4.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.33 | 4.07 | 4.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’096.11 | 1’380.22 | 1’830.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.70 | -1’204.20 | -124.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 252.24 | 332.72 | 441.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -57.60 | 1’050.85 | -366.40 |
| Cashflow/Aktie | 5.65 | 6.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 180.74 | 242.51 | 316.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.82 | 4.14 | 4.33 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 64.48 | 90.88 | 124.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 858.08 | 1’067.40 | 1’399.15 |
| Eigenkapital in Mio. | 892.17 | 1’224.79 | 1’741.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’973.28 | 2’860.35 | 4’341.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HNI CorpShs Aktie Analysen
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