CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
138.50
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1.28
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18:14:21
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.34 EUR | 72.96 | 1 | 18.26 | +16.21% | +2.06% | -5.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "253.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.5% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 251.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.05% | |
| KGV | 18.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.34 EUR | 72.96 | -31.00 | 195.00 | 0.60 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| STOCKLAND CORP AU000000SGP0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’692.26 | 16’629.82 | 17’748.49 | 18’915.71 | 20’031.04 |
| Dividende | 2.91 | 3.21 | 3.66 | 4.08 | 4.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.19 % | 2.50 % | 2.79 % | 2.96 % |
| Gewinn/Aktie | 6.50 | 7.35 | 8.48 | 9.49 | 10.60 |
| KGV | 22.53 | 19.93 | 17.28 | 15.43 | 13.82 |
| EBIT in Mio. | 4’455.27 | 4’941.62 | 5’577.92 | 6’214.62 | 6’771.26 |
| EBITDA in Mio. | 5’244.96 | 5’754.01 | 6’416.57 | 6’920.51 | 7’393.51 |
| Gewinn in Mio. | 3’149.28 | 3’552.54 | 4’072.58 | 4’587.15 | 5’097.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’154.08 | 3’547.19 | 4’052.27 | 4’654.26 | 5’322.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’004.68 | 4’525.49 | 5’200.97 | 5’952.36 | 6’789.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’919.09 | 4’389.72 | 5’075.01 | 5’801.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.19 | 6.96 | 8.10 | 9.41 | 10.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’585.67 | 9’341.95 | 10’220.41 | 11’387.30 | 12’249.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -679.94 | -801.00 | -763.53 | -1’203.84 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’435.98 | 4’032.14 | 4’536.38 | 5’084.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’738.90 | -1’975.28 | -2’135.20 | -1’988.41 | |
| Cashflow/Aktie | 7.11 | 9.08 | 9.77 | 11.04 | 11.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’639.89 | 3’236.50 | 3’687.12 | 3’591.38 | 2’846.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.32 | 7.12 | 8.02 | 9.06 | |
| Buchwert/Aktie | 39.58 | 43.37 | 47.96 | 53.03 | 59.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’380.06 | 7’940.09 | 6’327.08 | 4’700.65 | 1’413.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’480.26 | 1’632.68 | 1’745.68 | 1’804.00 | 1’940.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 785.75 | 885.58 | 967.56 | 1’721.42 | 2’362.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’692.50 | 2’894.50 | 2’981.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’161.82 | 21’964.36 | 24’170.28 | 27’842.51 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’862.43 | 40’411.11 | 42’417.32 | 45’948.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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