CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
137.16
EUR
-0.86
EUR
-0.62 %
06.06.2025
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.40 EUR | 77.45 | 1 | 18.46 | +16.42% | +1.96% | -7.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "246.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.96% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -7.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 250.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 77.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.61% | |
| KGV | 18.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.40 EUR | 77.45 | -25.00 | 191.00 | 0.63 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’667.20 | 16’636.16 | 17’823.69 | 18’820.57 | 19’535.08 |
| Dividende | 2.90 | 3.16 | 3.62 | 4.08 | 4.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 2.08 % | 2.39 % | 2.69 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | 6.47 | 7.34 | 8.49 | 9.34 | 10.21 |
| KGV | 23.43 | 20.63 | 17.84 | 16.22 | 14.84 |
| EBIT in Mio. | 4’483.93 | 5’003.72 | 5’652.40 | 6’084.44 | 6’412.52 |
| EBITDA in Mio. | 5’239.12 | 5’783.05 | 6’450.90 | 6’897.53 | 7’240.52 |
| Gewinn in Mio. | 3’159.46 | 3’577.67 | 4’092.96 | 4’493.72 | 4’873.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’172.29 | 3’543.77 | 4’017.19 | 4’534.52 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’058.41 | 4’613.55 | 5’313.34 | 5’801.71 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’058.84 | 4’533.11 | 5’245.36 | 5’801.71 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.32 | 7.00 | 8.14 | 9.41 | 10.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’563.18 | 9’376.74 | 10’244.21 | 11’512.61 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -455.16 | -561.44 | -439.87 | -1’203.84 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’821.13 | 4’226.70 | 4’795.71 | 5’084.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’040.94 | -1’913.13 | -2’221.72 | -1’988.41 | |
| Cashflow/Aktie | 7.18 | 9.20 | 9.90 | 11.04 | 11.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’472.73 | 3’204.73 | 3’724.42 | 4’408.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.61 | 6.64 | 7.46 | 9.06 | |
| Buchwert/Aktie | 39.63 | 43.41 | 48.01 | 53.03 | 59.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’339.76 | 7’853.43 | 6’218.05 | 4’700.65 | 1’413.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’467.77 | 1’631.80 | 1’734.80 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 776.46 | 869.20 | 955.45 | 1’203.84 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’692.50 | 2’894.50 | 2’981.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’375.00 | 22’116.24 | 24’294.06 | 27’842.51 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’300.86 | 40’030.10 | 42’056.92 | 45’948.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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