CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
117.24
EUR
-0.78
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-0.66 %
22:13:58
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.24 EUR | 78.49 | 0.96 | 19.85 | +17.05% | +1.92% | +4.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "246.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.98% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 4.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 239.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.82% | |
| KGV | 19.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 117.24 EUR | 78.49 | -9.00 | 203.00 | 0.62 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’217.42 | 17’158.59 | 18’153.62 | 19’399.12 |
| Dividende | 3.05 | 3.44 | 3.90 | 4.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.34 % | 2.65 % | 3.00 % | 3.22 % |
| Gewinn/Aktie | 7.10 | 8.08 | 9.08 | 9.10 |
| KGV | 18.32 | 16.09 | 14.32 | 14.29 |
| EBIT in Mio. | 4’810.85 | 5’380.62 | 5’944.05 | 6’045.24 |
| EBITDA in Mio. | 5’596.10 | 6’184.36 | 6’780.01 | 6’894.59 |
| Gewinn in Mio. | 3’511.57 | 3’957.30 | 4’410.97 | 4’394.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’519.69 | 3’970.06 | 4’416.55 | 4’394.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’444.22 | 5’018.60 | 5’612.21 | 5’746.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’510.39 | 5’059.36 | 5’726.98 | 5’746.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.62 | 7.68 | 8.83 | 8.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’017.08 | 9’740.36 | 10’495.06 | 11’507.03 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’088.23 | -1’154.07 | -1’183.73 | -1’222.49 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’886.36 | 4’568.64 | 5’023.43 | 5’055.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’304.09 | -2’348.09 | -2’564.29 | -2’036.38 |
| Cashflow/Aktie | 8.10 | 9.41 | 10.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’032.28 | 3’699.40 | 3’890.40 | 4’347.74 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.49 | 8.44 | 8.95 | 9.00 |
| Buchwert/Aktie | 42.71 | 46.52 | 51.11 | 54.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’628.30 | 7’469.03 | 6’344.28 | 5’168.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’350.30 | 1’342.25 | 1’361.75 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 861.67 | 968.38 | 1’136.17 | 1’222.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’096.00 | 3’239.00 | 3’330.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’747.41 | 23’501.99 | 25’652.43 | 29’123.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’157.37 | 41’986.66 | 44’236.09 | 47’022.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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