CSL Fundamentalanalyse

CSL Aktie VALOR 241548 / ISIN AU000000CSL8

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13.12.2024

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
146.02 EUR	76.37			0.98	18.92	+16.53%	+2%		+1.92%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "269.86" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.92%	versus ASX100	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.92.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 17.09.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 268.33.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	76.37	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.98	8.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.11%
KGV	18.92	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16.53%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.75% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
146.02 EUR	76.37	-20.00	158.00	0.71	0.50


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%.
Beta	0.71	Geringe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.50	Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100	50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3
	QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9
	TELSTRA GROUP AU000000TLS2

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HALEON GB00BMX86B70
	NOVARTIS AG CH0012005267
	SANOFI FR0000120578

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	15’694.11	16’641.73	17’764.97	18’782.31	19’887.45
Dividende	2.91	3.23	3.69	4.25	4.47
Dividendenrendite (in %)	1.88 %	2.08 %	2.38 %	2.74 %	2.88 %
Gewinn/Aktie	6.51	7.39	8.55	9.56	10.75
KGV	23.81	20.98	18.13	16.21	14.41
EBIT in Mio.	4’458.64	4’962.53	5’618.32	6’253.18	6’859.56
EBITDA in Mio.	5’248.15	5’774.93	6’457.01	6’948.03	7’452.37
Gewinn in Mio.	3’176.64	3’595.49	4’131.91	4’619.67	5’169.31
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’185.14	3’585.38	4’096.72	4’632.61	5’322.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	4’008.26	4’548.12	5’232.52	5’921.73	6’789.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’925.56	4’425.85	5’122.64	5’740.45
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	6.18	6.99	8.17	9.48	10.85
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	8’566.23	9’345.66	10’225.06	11’347.38	12’249.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-679.94	-797.78	-756.18	-1’194.01
Cashflow (Operations) in Mio.	3’440.52	4’037.99	4’536.41	5’018.76
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’742.65	-1’980.46	-2’139.03	-2’075.56
Cashflow/Aktie	7.14	9.15	9.92	11.43	12.20
Free Cashflow in Mio.	2’646.42	3’244.48	3’694.27	3’560.53	2’846.00
Free Cashflow/Aktie	5.35	7.13	8.00	8.94
Buchwert/Aktie	39.59	43.42	48.07	52.95	60.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	9’375.37	7’927.71	6’296.13	4’701.14	1’099.85
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’479.88	1’634.88	1’747.88	1’804.00	1’940.00
Kapitalausgaben in Mio.	785.75	885.61	966.59	1’716.51	2’362.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’692.50	2’893.00	2’980.00
Eigenkapital in Mio.	20’165.41	21’976.62	24’193.89	27’546.17
Bilanzsumme in Mio.	38’856.57	40’401.56	42’403.53	45’624.84

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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