CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
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22:43:04
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.10 EUR | 56.96 | 1 | 14.06 | +11.21% | +2.79% | -4.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "172.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.03% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -4.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 180.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.65% | |
| KGV | 14.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.10 EUR | 56.96 | 61.00 | 217.00 | 0.79 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’994.23 | 16’688.51 | 17’514.43 | 18’806.88 | |
| Dividende | 3.07 | 3.32 | 3.72 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.56 % | 2.77 % | 3.10 % | 3.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.93 | 7.54 | 8.25 | 9.22 | |
| KGV | 17.33 | 15.93 | 14.56 | 13.02 | |
| EBIT in Mio. | 4’720.66 | 5’057.65 | 5’465.61 | 5’993.98 | |
| EBITDA in Mio. | 5’456.50 | 5’851.71 | 6’286.66 | 6’548.70 | 6’537.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’378.42 | 3’661.89 | 3’936.18 | 4’430.93 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’313.51 | 3’606.02 | 3’896.24 | 4’430.93 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’282.85 | 4’661.27 | 5’081.74 | 5’655.53 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’393.09 | 4’805.26 | 5’277.96 | 5’655.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.35 | 7.08 | 7.87 | 8.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’830.02 | 9’399.28 | 9’980.77 | 11’084.64 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’087.44 | -1’148.31 | -1’172.28 | -1’186.66 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’701.72 | 4’285.17 | 4’569.54 | 4’976.16 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’162.00 | -2’302.66 | -2’414.76 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.93 | 8.95 | 9.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’851.42 | 3’303.13 | 3’473.49 | 3’426.86 | 2’540.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.87 | 7.33 | 7.66 | 8.87 | |
| Buchwert/Aktie | 43.01 | 46.39 | 50.30 | 54.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’758.69 | 7’857.86 | 6’833.25 | 5’474.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’356.30 | 1’413.40 | 1’468.63 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 861.85 | 1’012.96 | 1’102.68 | 1’713.83 | 2’439.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’962.00 | 3’089.00 | 3’220.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’667.31 | 23’183.25 | 24’912.52 | 28’913.46 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’246.37 | 41’678.13 | 43’425.60 | 47’300.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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