CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
158.89
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13.12.2024
BRX
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.42 EUR | 82.19 | 1.01 | 18.04 | +16.24% | +1.96% | -11.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "269.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.58% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -11.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 280.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.79% | |
| KGV | 18.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.42 EUR | 82.19 | -14.00 | 155.00 | 0.72 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.55%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| SUNCORP GROUP AU000000SUN6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’692.21 | 16’639.78 | 17’776.63 | 18’903.66 | 20’090.44 |
| Dividende | 2.91 | 3.24 | 3.70 | 4.31 | 4.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 2.07 % | 2.37 % | 2.76 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 6.49 | 7.38 | 8.54 | 9.69 | 10.96 |
| KGV | 24.06 | 21.15 | 18.27 | 16.10 | 14.25 |
| EBIT in Mio. | 4’455.57 | 4’965.39 | 5’622.39 | 6’326.94 | 6’981.85 |
| EBITDA in Mio. | 5’254.57 | 5’781.73 | 6’462.59 | 7’003.18 | 7’533.90 |
| Gewinn in Mio. | 3’168.25 | 3’592.76 | 4’124.93 | 4’668.26 | 5’244.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’174.12 | 3’581.13 | 4’084.98 | 4’635.94 | 5’322.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’003.12 | 4’550.51 | 5’220.88 | 5’920.43 | 6’789.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’925.57 | 4’425.37 | 5’123.64 | 5’737.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.08 | 6.93 | 8.20 | 9.59 | 11.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’566.23 | 9’348.10 | 10’227.63 | 11’354.10 | 12’249.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -679.94 | -797.67 | -756.20 | -1’192.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’517.16 | 4’005.71 | 4’537.25 | 5’011.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’742.65 | -1’981.06 | -2’138.42 | -2’080.41 | |
| Cashflow/Aktie | 7.13 | 9.19 | 10.03 | 10.56 | 12.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’748.05 | 3’200.30 | 3’694.25 | 3’557.30 | 2’846.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.91 | 6.89 | 8.00 | 8.92 | |
| Buchwert/Aktie | 39.65 | 43.42 | 48.00 | 53.10 | 60.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’259.86 | 7’893.44 | 6’272.33 | 4’631.91 | 1’373.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’479.88 | 1’634.68 | 1’747.88 | 1’804.00 | 1’940.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 785.75 | 885.58 | 966.48 | 1’715.92 | 2’362.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’692.50 | 2’892.50 | 2’979.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’163.19 | 21’969.84 | 24’183.85 | 27’321.28 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’882.67 | 40’389.85 | 42’387.63 | 45’386.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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