CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
120.78
EUR
-2.34
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-1.90 %
15:00:23
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.78 EUR | 65.34 | 0.98 | 15.85 | +13.17% | +2.39% | +1.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "205.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.59% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 218.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.34% | |
| KGV | 15.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.78 EUR | 65.34 | 22.00 | 226.00 | 0.73 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’225.03 | 17’172.15 | 18’151.43 | 19’399.12 |
| Dividende | 3.05 | 3.44 | 3.89 | 4.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.22 % | 2.50 % | 2.83 % | 3.04 % |
| Gewinn/Aktie | 7.20 | 8.07 | 9.02 | 9.10 |
| KGV | 19.09 | 17.04 | 15.25 | 15.11 |
| EBIT in Mio. | 4’814.59 | 5’372.56 | 5’908.95 | 6’045.24 |
| EBITDA in Mio. | 5’600.10 | 6’175.86 | 6’742.57 | 6’894.59 |
| Gewinn in Mio. | 3’514.41 | 3’950.70 | 4’382.41 | 4’394.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’513.02 | 3’937.62 | 4’329.64 | 4’394.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’448.06 | 5’011.97 | 5’580.52 | 5’746.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’510.39 | 5’059.36 | 5’726.98 | 5’746.98 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.48 | 7.59 | 8.59 | 8.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’984.21 | 9’701.50 | 10’396.88 | 11’507.03 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’089.29 | -1’156.45 | -1’186.26 | -1’222.49 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’787.96 | 4’469.24 | 4’892.47 | 5’055.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’244.43 | -2’271.11 | -2’438.63 | -2’036.38 |
| Cashflow/Aktie | 8.10 | 9.41 | 10.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’922.53 | 3’572.77 | 3’769.63 | 4’347.74 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.02 | 7.69 | 8.08 | 9.00 |
| Buchwert/Aktie | 43.12 | 46.78 | 51.14 | 54.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’667.29 | 7’471.72 | 6’081.18 | 5’168.38 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’222.49 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’048.00 | 3’209.00 | 3’325.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’822.81 | 23’537.72 | 25’593.85 | 29’123.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’139.65 | 41’843.07 | 43’898.48 | 47’022.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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