Dermapharm Aktie 40166352 / DE000A2GS5D8
35.45
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2.16 %
15:18:34
BMN
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Dermapharm Holding SE Aktie Analysen & Prognosen
Dermapharm Holding SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.25 EUR | 2.17 | 1.31 | 11.81 | +12.54% | +2.86% | -11.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "36.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DERMAPHARM HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.04% | |
| KGV | 11.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dermapharm Holding SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.25 EUR | 2.17 | -10.00 | 258.00 | 0.68 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dermapharm Holding SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DERMAPHARM HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DERMAPHARM HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DERMAPHARM HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DERMAPHARM HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TASLY PHARMACEUTICAL CNE000001C81 |
Schätzungen zu Dermapharm in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’195.87 | 1’245.17 | 1’271.14 | 1’328.43 | 1’369.00 |
| Dividende | 0.99 | 1.07 | 1.15 | 1.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 3.05 % | 3.31 % | 3.62 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.34 | 2.59 | 2.88 | 3.38 | |
| KGV | 14.91 | 13.49 | 12.14 | 10.31 | |
| EBIT in Mio. | 236.50 | 250.83 | 268.30 | 300.89 | |
| EBITDA in Mio. | 327.96 | 344.52 | 359.30 | 365.51 | 359.50 |
| Gewinn in Mio. | 127.81 | 140.88 | 154.89 | 182.21 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 128.06 | 140.88 | 154.89 | 182.21 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 186.20 | 205.38 | 225.94 | 260.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 175.00 | 172.00 | 173.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.37 | 2.62 | 2.88 | 3.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 775.50 | 804.00 | 835.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.00 | -46.67 | -48.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 218.73 | 218.80 | 232.93 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -88.00 | -120.67 | -121.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.58 | 3.66 | 3.91 | 5.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 175.97 | 175.63 | 188.33 | 206.00 | 204.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.27 | 3.32 | 3.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.74 | 14.37 | 16.17 | 18.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 763.27 | 638.48 | 506.91 | 357.65 | 279.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42.43 | 43.17 | 44.57 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 687.75 | 775.50 | 873.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’128.33 | 2’147.67 | 2’183.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dermapharm Holding SE Aktie Analysen
| 19.05.25 | Dermapharm Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.05.25 | Dermapharm Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | Dermapharm Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.03.25 | Dermapharm Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.24 | Dermapharm Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.11.24 | Dermapharm Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.11.24 | Dermapharm Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.24 | Dermapharm Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.09.24 | Dermapharm Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.24 | Dermapharm Buy | Jefferies & Company Inc. |