Disco Aktie 765120 / JP3548600000
396.00
EUR
12.00
EUR
3.13 %
11.03.2026
BMN
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386.00 EUR | 49.22 | 0.71 | 42.38 | +29.48% | +0.76% | +9.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "74060" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.2% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 9.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 66061.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.1% Aufschlag. | |
| KGV | 42.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 386.00 EUR | 49.22 | 55.00 | 403.00 | 1.51 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.03%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMPT KYG0535Q1331 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| UMS HOLDINGS LIMITED SG1J94892465 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 425’489.03 | 507’428.90 | 576’274.17 | 767’000.00 | 734’000.00 |
| Dividende | 477.55 | 625.36 | 775.04 | 1’434.00 | 1’576.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.90 % | 1.11 % | 2.05 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 1’201.11 | 1’538.77 | 1’813.70 | 2’537.00 | 2’305.00 |
| KGV | 58.10 | 45.35 | 38.48 | 27.51 | 30.28 |
| EBIT in Mio. | 177’901.85 | 226’933.05 | 267’451.09 | 380’000.00 | 345’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 192’665.03 | 247’581.91 | 283’581.29 | ||
| Gewinn in Mio. | 130’582.25 | 167’219.60 | 196’626.01 | 274’900.00 | 249’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 130’488.35 | 161’670.91 | 168’383.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 178’533.24 | 227’777.05 | 268’504.96 | 382’000.00 | 347’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 180’055.22 | 238’333.00 | 282’810.78 | 382’000.00 | 347’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’211.60 | 1’597.11 | 1’841.49 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 292’620.00 | 347’240.00 | 391’540.00 | 562’000.00 | 544’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’750.00 | -26’750.00 | -22’750.00 | -14’000.00 | -33’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 124’585.40 | 153’897.20 | 179’103.00 | 229’100.00 | 292’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -47’367.25 | -56’801.00 | -69’761.75 | -105’600.00 | -166’600.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’225.79 | 1’446.41 | 1’640.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 81’809.20 | 118’921.00 | 147’326.80 | 215’100.00 | 259’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 841.00 | 890.48 | 1’183.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 5’194.65 | 6’092.80 | 7’146.63 | 8’212.00 | 8’941.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -279’704.87 | -344’449.21 | -435’643.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 34’000.00 | 37’000.00 | 42’000.00 | 48’000.00 | 54’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 34’352.71 | 28’995.57 | 26’538.43 | 12’000.00 | 28’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 114’100.00 | 126’100.00 | 138’300.00 | 182’000.00 | 199’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 565’949.00 | 653’172.85 | 753’167.31 | 891’300.00 | 970’300.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 730’319.75 | 847’529.75 | 974’348.25 | 1’145’100.00 | 1’209’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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