Disco Aktie 765120 / JP3548600000
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.00 EUR | 31.76 | 0.79 | 28.16 | +21.22% | +1.14% | -9.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "45800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.17% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47246.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.37% Aufschlag. | |
| KGV | 28.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 264.00 EUR | 31.76 | 95.00 | 399.00 | 1.43 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.99%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| CANON JP3242800005 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 415’361.89 | 476’610.86 | 535’775.98 | ||
| Dividende | 468.93 | 589.70 | 734.16 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.24 % | 1.55 % | 2.05 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1’166.41 | 1’419.79 | 1’630.27 | ||
| KGV | 40.69 | 33.43 | 29.11 | 30.11 | 25.52 |
| EBIT in Mio. | 172’538.38 | 208’357.92 | 240’756.20 | ||
| EBITDA in Mio. | 186’807.16 | 227’895.78 | 256’356.60 | 276’000.00 | 305’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 126’473.90 | 153’523.13 | 176’732.84 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 125’451.68 | 148’779.09 | 154’767.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 173’344.49 | 209’481.03 | 241’844.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 172’777.44 | 211’088.56 | 248’166.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’165.55 | 1’481.64 | 1’704.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 283’033.33 | 315’416.67 | 356’983.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’200.00 | -25’400.00 | -20’800.00 | -13’500.00 | -23’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 120’509.83 | 142’678.50 | 162’369.17 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45’134.60 | -52’300.20 | -63’766.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 1’129.17 | 1’326.58 | 1’476.89 | 1’563.90 | 1’769.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 79’362.83 | 110’198.33 | 133’722.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 822.66 | 924.62 | 1’176.39 | 1’563.90 | 1’769.20 |
| Buchwert/Aktie | 5’183.14 | 5’999.22 | 6’932.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -277’990.49 | -338’177.85 | -415’594.64 | -491’159.00 | -563’201.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’000.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33’796.13 | 27’408.63 | 24’396.13 | 12’500.00 | 20’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 111’480.00 | 119’700.00 | 130’880.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 563’121.15 | 642’022.06 | 730’749.91 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 724’033.20 | 818’427.40 | 923’375.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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