Disco Aktie 765120 / JP3548600000
44’270.00
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1.37 %
14.07.2025
TOKIO
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.71 | 0.69 | 30.24 | +19.83% | +1.1% | +28.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "43670" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +28.38% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 28.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35929.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.03% Aufschlag. | |
| KGV | 30.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.83% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.71 | 123.00 | 406.00 | 1.83 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.23% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.06%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CICOR TECHNOLOGIES CH0008702190 |
|
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 411’158.36 | 463’464.20 | 511’052.99 | 534’500.00 | 594’500.00 |
| Dividende | 472.52 | 580.62 | 689.29 | 995.50 | 1’283.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.31 % | 1.56 % | 2.25 % | 2.90 % |
| Gewinn/Aktie | 1’180.15 | 1’386.21 | 1’544.62 | 1’614.40 | 1’820.50 |
| KGV | 37.51 | 31.94 | 28.66 | 27.42 | 24.32 |
| EBIT in Mio. | 173’792.05 | 204’150.82 | 228’157.55 | 241’500.00 | 272’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 191’516.65 | 224’663.87 | 245’625.35 | 268’000.00 | 295’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 127’956.75 | 150’302.04 | 167’438.04 | 174’900.00 | 197’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129’207.66 | 145’574.46 | 151’516.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 172’924.38 | 202’949.01 | 225’862.67 | 210’450.00 | 274’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 178’190.64 | 213’417.91 | 238’463.36 | 243’000.00 | 274’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’247.45 | 1’528.90 | 1’660.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 279’247.00 | 309’821.33 | 346’723.67 | 378’500.00 | 422’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’214.29 | -27’042.86 | -24’000.00 | -13’500.00 | -23’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 129’482.63 | 138’437.88 | 151’983.13 | 165’508.50 | 180’120.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46’197.29 | -52’217.29 | -61’790.43 | -91’857.00 | -110’882.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’157.19 | 1’287.75 | 1’404.45 | 1’526.50 | 1’713.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 88’707.14 | 106’206.86 | 123’998.00 | 152’008.50 | 157’120.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 855.92 | 913.35 | 1’047.31 | 1’526.50 | 1’713.20 |
| Buchwert/Aktie | 5’213.01 | 6’036.10 | 6’938.55 | 7’263.45 | 4’946.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -281’120.73 | -344’081.25 | -421’152.93 | -485’736.00 | -554’313.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32’000.00 | 35’600.00 | 39’400.00 | 45’000.00 | 49’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 31’806.90 | 26’496.90 | 23’946.90 | 12’500.00 | 20’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 105’040.38 | 112’724.00 | 122’964.13 | 137’000.00 | 149’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 564’594.25 | 642’084.13 | 730’244.16 | 787’559.50 | 856’177.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 723’540.86 | 813’934.29 | 913’922.00 | 957’691.00 | 1’040’109.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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