Disco Aktie 765120 / JP3548600000
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16.05.2025
TOKIO
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08 | 0.73 | 24.32 | +16.43% | +1.42% | +4.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "28420" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.59% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30301.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.63% Aufschlag. | |
| KGV | 24.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.08 | 125.00 | 453.00 | 1.73 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.25% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.53%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 416’505.25 | 473’868.06 | 514’720.18 | 561’000.00 |
| Dividende | 467.64 | 610.04 | 701.56 | 1’009.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.33 % | 1.74 % | 2.00 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 1’195.05 | 1’422.80 | 1’561.18 | 1’673.00 |
| KGV | 29.41 | 24.70 | 22.52 | 21.01 |
| EBIT in Mio. | 176’609.20 | 210’477.26 | 230’381.16 | 250’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 194’457.19 | 230’332.60 | 247’605.14 | |
| Gewinn in Mio. | 129’566.55 | 154’222.39 | 169’240.66 | 181’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129’845.09 | 141’695.95 | 149’019.28 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 177’657.93 | 211’547.43 | 231’604.71 | 252’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 181’949.63 | 226’449.63 | 246’042.43 | 252’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’261.60 | 1’596.44 | 1’757.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 290’584.60 | 338’678.40 | 359’737.67 | 412’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’333.33 | -25’333.33 | -26’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133’083.00 | 137’057.67 | 171’237.00 | 156’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -47’449.67 | -58’041.67 | -95’816.50 | -117’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’264.86 | 1’390.05 | 1’446.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 100’749.67 | 111’724.33 | 145’237.00 | 142’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 903.60 | 991.40 | 1’106.70 | |
| Buchwert/Aktie | 5’175.57 | 5’960.51 | 6’650.97 | 6’259.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -287’531.47 | -347’637.36 | -391’519.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’500.00 | 40’500.00 | 45’000.00 | 50’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’720.00 | 25’540.00 | 25’350.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 107’064.60 | 118’898.40 | 131’937.67 | 162’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 557’257.43 | 619’676.11 | 659’557.25 | 679’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 721’226.33 | 820’096.33 | 854’906.00 | 859’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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