Disco Aktie 765120 / JP3548600000
45’320.00
JPY
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1.93 %
17.09.2025
TOKIO
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Disco Corp Aktie Analysen & Prognosen
Disco Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.31 | 0.71 | 29.27 | +19.66% | +1.12% | +13.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "43670" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.28% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 37585.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DISCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.72% Aufschlag. | |
| KGV | 29.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Disco Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.31 | 98.00 | 428.00 | 1.75 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.28%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Disco Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DISCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DISCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| GLORY JP3274400005 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Disco in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 411’329.06 | 464’837.75 | 519’992.02 | 525’000.00 | 638’000.00 |
| Dividende | 449.89 | 575.57 | 701.80 | 976.00 | 1’246.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 1.27 % | 1.55 % | 2.15 % | 2.75 % |
| Gewinn/Aktie | 1’165.99 | 1’387.73 | 1’578.29 | 1’581.00 | 1’986.00 |
| KGV | 38.87 | 32.66 | 28.71 | 28.67 | 22.82 |
| EBIT in Mio. | 171’982.59 | 203’897.64 | 232’364.84 | 236’000.00 | 297’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 189’864.23 | 226’934.96 | 252’275.90 | ||
| Gewinn in Mio. | 126’418.65 | 150’463.31 | 170’917.21 | 171’300.00 | 215’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 127’712.02 | 147’783.97 | 153’842.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 172’930.64 | 205’054.92 | 233’613.55 | 238’000.00 | 299’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 175’950.00 | 212’616.67 | 243’694.44 | 238’000.00 | 299’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’229.59 | 1’543.01 | 1’718.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 275’671.43 | 305’614.29 | 346’814.29 | 379’000.00 | 464’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’000.00 | -28’266.67 | -25’883.33 | -14’000.00 | -33’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 121’545.57 | 138’961.71 | 153’182.43 | 171’300.00 | 194’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44’803.50 | -50’158.67 | -60’118.33 | -97’000.00 | -96’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’140.64 | 1’294.76 | 1’412.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 82’115.29 | 104’125.29 | 119’842.57 | 157’300.00 | 161’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 816.90 | 844.80 | 971.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 5’212.33 | 6’050.88 | 6’985.98 | 6’787.00 | 7’527.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -281’947.38 | -346’866.64 | -425’381.77 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32’000.00 | 34’850.00 | 38’600.00 | 43’000.00 | 47’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 32’533.63 | 28’133.63 | 25’833.63 | 12’000.00 | 28’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 104’316.67 | 112’050.00 | 123’783.33 | 143’000.00 | 167’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 566’407.02 | 644’775.13 | 734’368.62 | 736’900.00 | 817’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 720’953.50 | 811’224.00 | 913’643.00 | 906’200.00 | 1’024’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Disco Corp Aktie Analysen
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