JB Hi-Fi LimitedShs Aktie 1700999 / AU000000JBH7
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BMN
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JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
JB Hi-Fi LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.33 | 0.79 | 21.27 | +13.88% | +2.91% | +9.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "88.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.56% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 9.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 95.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JB HI-FI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14% Aufschlag. | |
| KGV | 21.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JB Hi-Fi LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.33 | -25.00 | 168.00 | 1.30 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JB Hi-Fi LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| STOCKLAND CORP AU000000SGP0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| TAYLOR WIMPEY GB0008782301 |
Schätzungen zu JB Hi-Fi LimitedShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’501.11 | 11’122.88 | 11’637.46 | 11’919.74 |
| Dividende | 3.28 | 3.39 | 3.59 | 3.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.17 % | 3.28 % | 3.48 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 4.30 | 4.62 | 4.89 | 5.07 |
| KGV | 24.02 | 22.38 | 21.13 | 20.38 |
| EBIT in Mio. | 699.67 | 752.38 | 795.67 | 820.38 |
| EBITDA in Mio. | 952.11 | 1’015.56 | 1’067.77 | 1’102.38 |
| Gewinn in Mio. | 471.77 | 506.19 | 537.56 | 557.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 471.13 | 507.52 | 536.22 | 575.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 676.53 | 726.75 | 766.91 | 822.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 674.81 | 735.62 | 777.68 | 833.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.30 | 4.63 | 4.84 | 5.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’328.33 | 2’461.94 | 2’563.52 | 2’589.62 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -116.38 | -83.30 | -82.50 | -109.34 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 754.66 | 780.04 | 825.69 | 831.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -528.68 | -538.61 | -552.88 | -785.13 |
| Cashflow/Aktie | 6.23 | 6.70 | 7.12 | 7.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 573.57 | 599.46 | 643.20 | 627.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.57 | 5.00 | 5.42 | 4.65 |
| Buchwert/Aktie | 14.93 | 16.00 | 17.37 | 18.24 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -316.65 | -167.85 | -277.63 | -412.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 106.38 | 103.58 | 104.78 | 97.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’158.19 | 1’184.24 | 1’234.05 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’641.59 | 1’739.29 | 1’861.93 | 1’771.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’722.32 | 3’848.35 | 4’000.87 | 3’694.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen
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