JB Hi-Fi LimitedShs Aktie 1700999 / AU000000JBH7
45.00
EUR
-0.60
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-1.32 %
08.05.2026
BMN
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JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
JB Hi-Fi LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.16 | 1 | 15.85 | +11.14% | +4.66% | +7.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "76.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.08% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 7.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JB HI-FI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.66% | |
| KGV | 15.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.66% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JB Hi-Fi LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.16 | 33.00 | 246.00 | 0.88 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JB Hi-Fi LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| ATLAS ARTERIA GROUP AU0000013559 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMODEE GROUP AB SE0023615638 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu JB Hi-Fi LimitedShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’136.09 | 11’602.82 | 12’103.60 | 12’547.50 | 13’233.00 |
| Dividende | 3.55 | 3.60 | 3.80 | 4.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.46 % | 4.79 % | 5.04 % | 5.25 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.50 | 4.66 | 4.91 | 5.08 | |
| KGV | 17.56 | 16.39 | 15.64 | 15.23 | |
| EBIT in Mio. | 737.84 | 763.54 | 803.73 | 835.43 | 865.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’009.97 | 1’043.15 | 1’093.84 | 1’134.82 | |
| Gewinn in Mio. | 492.95 | 507.53 | 538.63 | 557.78 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 492.64 | 508.72 | 541.16 | 576.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 707.26 | 731.23 | 770.96 | 824.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 700.93 | 727.41 | 776.78 | 824.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.49 | 4.70 | 4.93 | 5.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’486.55 | 2’576.85 | 2’674.37 | 2’758.73 | 2’943.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.77 | -83.22 | -84.12 | -93.86 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 761.30 | 774.45 | 811.37 | 845.98 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -665.79 | -614.64 | -639.57 | -671.48 | |
| Cashflow/Aktie | 6.82 | 6.99 | 7.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 588.31 | 599.35 | 634.06 | 527.92 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.99 | 4.98 | 5.35 | 4.81 | |
| Buchwert/Aktie | 15.24 | 16.01 | 17.18 | 18.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -41.61 | -93.46 | -187.53 | -544.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 107.20 | 105.09 | 107.17 | 93.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’253.56 | 1’272.89 | 1’321.65 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’661.00 | 1’746.33 | 1’872.31 | 2’030.41 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’965.42 | 4’113.86 | 4’282.69 | 4’301.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen
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