JB Hi-Fi LimitedShs Aktie 1700999 / AU000000JBH7
45.80
EUR
-0.40
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-0.87 %
17.04.2026
BMN
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JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
JB Hi-Fi LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.76 | 1.03 | 14.47 | +9.94% | +4.95% | -8.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "75.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.34% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -8.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JB HI-FI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.53% | |
| KGV | 14.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.95% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JB Hi-Fi LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.76 | 50.00 | 246.00 | 0.90 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JB Hi-Fi LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS US1091941005 |
|
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu JB Hi-Fi LimitedShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’181.81 | 11’691.78 | 12’192.11 | 12’680.03 | 13’383.00 |
| Dividende | 3.60 | 3.69 | 3.88 | 4.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.46 % | 4.79 % | 5.04 % | 5.25 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.58 | 4.78 | 5.02 | 5.21 | |
| KGV | 17.56 | 16.39 | 15.64 | 15.23 | |
| EBIT in Mio. | 749.80 | 783.52 | 820.81 | 856.27 | 893.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’022.32 | 1’064.01 | 1’112.46 | 1’157.78 | |
| Gewinn in Mio. | 500.71 | 521.06 | 550.45 | 571.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 500.98 | 522.40 | 553.12 | 575.49 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 719.20 | 750.89 | 788.21 | 823.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 711.05 | 741.69 | 791.04 | 823.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.59 | 4.84 | 5.05 | 5.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’501.49 | 2’606.77 | 2’702.42 | 2’788.37 | 3’003.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.53 | -82.28 | -82.53 | -93.84 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 765.46 | 786.56 | 825.37 | 845.32 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -665.76 | -621.96 | -645.41 | -671.04 | |
| Cashflow/Aktie | 6.90 | 7.12 | 7.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 528.87 | 615.49 | 648.65 | 527.28 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.02 | 5.06 | 5.41 | 4.81 | |
| Buchwert/Aktie | 15.15 | 15.94 | 17.14 | 18.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -46.81 | -100.65 | -198.52 | -544.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 107.44 | 105.49 | 107.56 | 93.84 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’254.84 | 1’268.50 | 1’318.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’665.97 | 1’753.52 | 1’883.30 | 2’029.51 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’974.30 | 4’131.61 | 4’305.95 | 4’299.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen
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