JB Hi-Fi LimitedShs Aktie 1700999 / AU000000JBH7
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15:14:20
BMN
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JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
JB Hi-Fi LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.22 | 0.98 | 15.84 | +11.05% | +4.51% | -17.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "101.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.24% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -17.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 93.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JB HI-FI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.41% | |
| KGV | 15.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.51% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JB Hi-Fi LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.22 | 36.00 | 222.00 | 1.06 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JB Hi-Fi LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| BERKELEY GROUP HDG.PLC. GB00BP0RGD03 |
|
| TONGKUN GROUP CO LTD CNE1000012X7 |
Schätzungen zu JB Hi-Fi LimitedShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’206.10 | 11’823.97 | 12’312.51 | 13’456.00 | |
| Dividende | 4.46 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 4.39 % | 4.71 % | 4.95 % | 5.27 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.60 | 4.93 | 5.17 | 5.58 | |
| KGV | 18.37 | 17.15 | 16.36 | 15.17 | |
| EBIT in Mio. | 752.08 | 803.98 | 841.05 | 890.05 | 893.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’022.65 | 1’083.52 | 1’131.32 | ||
| Gewinn in Mio. | 505.15 | 538.87 | 567.21 | 611.97 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 505.36 | 538.22 | 566.30 | 625.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 723.78 | 774.76 | 812.23 | 895.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 713.69 | 766.27 | 808.31 | 895.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.60 | 4.93 | 5.15 | 5.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’494.09 | 2’618.33 | 2’713.78 | 2’819.01 | 3’001.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.46 | -84.46 | -84.86 | -103.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 779.10 | 796.43 | 836.43 | 892.83 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -667.59 | -616.00 | -645.57 | -712.38 | |
| Cashflow/Aktie | 6.84 | 7.18 | 7.51 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 596.52 | 613.37 | 645.91 | 565.63 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.15 | 5.33 | 5.56 | 5.15 | |
| Buchwert/Aktie | 15.37 | 16.59 | 17.88 | 18.75 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -50.30 | -158.16 | -268.86 | -509.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 107.61 | 107.58 | 111.16 | 103.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’227.27 | 1’280.82 | 1’333.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’671.72 | 1’803.23 | 1’941.98 | 2’056.28 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’954.78 | 4’154.97 | 4’352.71 | 4’358.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen
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