JB Hi-Fi LimitedShs Aktie 1700999 / AU000000JBH7
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BMN
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JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
JB Hi-Fi LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.54 | 1.06 | 14.29 | +10.02% | +5.08% | -5.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "101.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.52% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JB HI-FI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.8% | |
| KGV | 14.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.08% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JB Hi-Fi LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.54 | 49.00 | 249.00 | 0.99 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JB Hi-Fi LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER HALL GROUP AU000000CHC0 |
|
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Schätzungen zu JB Hi-Fi LimitedShs in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’204.02 | 11’768.28 | 12’260.17 | 12’757.82 | 13’383.00 |
| Dividende | 3.62 | 3.75 | 3.93 | 4.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.46 % | 4.79 % | 5.04 % | 5.25 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.61 | 4.88 | 5.10 | 5.39 | |
| KGV | 17.56 | 16.39 | 15.64 | 15.23 | |
| EBIT in Mio. | 755.25 | 799.15 | 834.71 | 874.74 | 893.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’027.98 | 1’080.20 | 1’126.69 | 1’185.16 | |
| Gewinn in Mio. | 504.82 | 532.64 | 560.05 | 591.25 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 505.29 | 535.00 | 563.22 | 614.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 724.63 | 766.54 | 802.17 | 879.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 721.09 | 771.23 | 813.02 | 879.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.62 | 4.92 | 5.12 | 5.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’320.68 | 2’400.52 | 2’490.50 | 2’815.95 | 3’003.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.53 | -82.62 | -83.03 | -95.59 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 769.58 | 795.40 | 835.96 | 883.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -665.76 | -626.60 | -651.97 | -700.92 | |
| Cashflow/Aktie | 6.91 | 7.18 | 7.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 532.88 | 624.23 | 659.23 | 564.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.05 | 5.14 | 5.52 | 5.14 | |
| Buchwert/Aktie | 15.17 | 16.00 | 17.24 | 18.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -49.81 | -106.52 | -206.62 | -572.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 107.44 | 105.69 | 107.86 | 96.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’254.84 | 1’268.50 | 1’318.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’670.16 | 1’764.08 | 1’898.56 | 2’068.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’983.29 | 4’152.33 | 4’332.46 | 4’365.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen
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