JB Hi-Fi LimitedShs Aktie 1700999 / AU000000JBH7
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21.08.2026
BMN
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JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
JB Hi-Fi LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.57 | 0.9 | 16.01 | +9.67% | +4.68% | -12.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "81.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.51% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -12.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JB HI-FI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.41% Aufschlag. | |
| KGV | 16.01 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.67% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.68% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JB Hi-Fi LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.57 | 59.00 | 301.00 | 1.05 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JB Hi-Fi LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGL ENERGY AU000000AGL7 |
|
| AMPOL AU0000088338 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| BREVILLE GROUP AU000000BRG2 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Schätzungen zu JB Hi-Fi LimitedShs in AUD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’291.54 | 11’785.73 | 12’225.72 | 13’423.00 | |
| Dividende | 3.72 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 4.79 % | 5.04 % | 5.25 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.34 | 4.60 | 4.82 | 4.95 | |
| KGV | 16.39 | 15.64 | 15.23 | ||
| EBIT in Mio. | 714.89 | 755.09 | 789.03 | 875.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’123.29 | ||||
| Gewinn in Mio. | 476.07 | 504.35 | 528.80 | 542.42 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 477.74 | 507.65 | 531.98 | 545.39 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 680.06 | 720.82 | 755.98 | 778.55 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 778.55 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.37 | 4.63 | 4.83 | 4.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’305.23 | 2’403.32 | 2’442.15 | 2’984.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -85.20 | -83.81 | -94.22 | -116.05 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 752.49 | 779.12 | 813.47 | 829.19 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -590.46 | -606.25 | -635.25 | -640.53 | |
| Cashflow/Aktie | 6.71 | 7.00 | 7.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 587.24 | 604.46 | 594.32 | 492.26 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.90 | 4.96 | 5.16 | 4.49 | |
| Buchwert/Aktie | 15.73 | 16.88 | 18.01 | 19.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10.45 | -105.40 | -231.81 | -546.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 111.32 | 110.99 | 126.48 | 100.12 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’736.67 | 1’860.89 | 1’994.74 | 2’163.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’992.46 | 4’157.80 | 4’344.28 | 4’397.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen
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