Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
131.55
CHF
-3.80
CHF
-2.81 %
17:30:31
SWX
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Swiss Re AG Aktie Analysen & Prognosen
Swiss Re AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.55 CHF | 45.73 | 1.03 | 10.81 | +5.95% | +5.21% | +11.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "132.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 125.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISS RE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.86% | |
| KGV | 10.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swiss Re AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.55 CHF | 45.73 | -48.00 | 258.00 | 0.59 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Swiss Re AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| REINSURANCE GROUP AMERICA INC US7593516047 |
|
| SCOR SE PROV. REGPT. FR0010411983 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS RE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
|
| VZ HOLDING AG CH0528751586 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISS RE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISS RE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Schätzungen zu Swiss Re in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’885.94 | 43’375.01 | 45’181.07 | 46’436.00 | 48’063.00 |
| Dividende | 8.72 | 9.33 | 9.75 | 10.90 | 11.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.28 % | 5.65 % | 5.90 % | 6.60 % | 7.21 % |
| Gewinn/Aktie | 16.05 | 15.80 | 16.03 | 17.71 | 18.74 |
| KGV | 10.29 | 10.45 | 10.30 | 9.33 | 8.81 |
| EBIT in Mio. | 6’236.25 | 6’029.71 | 6’036.09 | 6’180.00 | 6’430.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’427.19 | 6’047.22 | 6’031.90 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’674.99 | 4’524.96 | 4’584.32 | 4’873.00 | 5’069.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’694.45 | 4’557.19 | 4’667.12 | 4’811.00 | 5’007.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’976.08 | 5’764.44 | 5’844.64 | 6’180.00 | 6’430.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’371.00 | 5’859.00 | 5’848.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.05 | 15.80 | 16.03 | 17.71 | 18.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -500.00 | -500.00 | -750.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’096.88 | 1’991.99 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 97.20 | 103.70 | 110.24 | 113.30 | 119.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 25’876.56 | 27’025.33 | 28’050.62 | 30’358.00 | 31’554.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 136’175.00 | 139’619.67 | 143’214.00 | 141’056.00 | 142’455.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swiss Re AG Aktie Analysen
| 14.07.26 | Swiss Re Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.07.26 | Swiss Re Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.26 | Swiss Re Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.06.26 | Swiss Re Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.05.26 | Swiss Re Underweight | Barclays Capital | |
| 21.05.26 | Swiss Re Sell | UBS AG | |
| 13.05.26 | Swiss Re Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.05.26 | Swiss Re Underperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.26 | Swiss Re Kaufen | DZ BANK | |
| 07.05.26 | Swiss Re Underweight | Barclays Capital |