Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
548.00
CHF
-2.00
CHF
-0.36%
02.05.2025
SWX
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Swisscom AG Aktie Analysen & Prognosen
Swisscom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548.00 CHF | 34.03 | 0.96 | 16.81 | +11.37% | +4.75% | +9.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "537.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 512.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISSCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.13% | |
| KGV | 16.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.75% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swisscom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 548.00 CHF | 34.03 | -75.00 | 181.00 | 0.24 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.12.2015 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Swisscom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMIRATES TELECOM. AEE000401019 |
|
| SINGAPORE TELECOM SG1T75931496 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Schätzungen zu Swisscom in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’147.23 | 15’090.38 | 15’076.70 | 14’997.50 | 15’447.00 |
| Dividende | 24.91 | 26.50 | 27.10 | 28.25 | 30.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.55 % | 4.84 % | 4.95 % | 5.16 % | 5.48 % |
| Gewinn/Aktie | 27.39 | 29.59 | 31.83 | 32.22 | 31.99 |
| KGV | 19.99 | 18.50 | 17.20 | 16.99 | 17.12 |
| EBIT in Mio. | 2’096.63 | 2’219.68 | 2’387.29 | 2’272.33 | 2’196.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’252.44 | 6’477.89 | 6’634.12 | 6’486.25 | 7’242.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’467.95 | 1’577.82 | 1’686.61 | 1’656.00 | 1’583.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’461.59 | 1’600.72 | 1’722.08 | 1’706.50 | 1’583.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’919.18 | 2’052.76 | 2’226.23 | 2’538.00 | 1’942.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’602.89 | 1’683.11 | 1’776.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.81 | 31.52 | 33.70 | 33.77 | 33.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’000.00 | 11’100.00 | 11’100.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’053.67 | -4’003.33 | -3’981.33 | -3’763.50 | -2’938.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’783.80 | 5’681.20 | 5’811.80 | 5’726.67 | 6’619.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’881.00 | -2’098.50 | -2’139.00 | -3’060.00 | -3’142.00 |
| Cashflow/Aktie | 109.18 | 109.87 | 111.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’628.20 | 1’479.60 | 1’750.40 | 2’060.00 | 2’039.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 24.08 | 24.66 | 29.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 240.20 | 243.50 | 248.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’946.01 | 16’065.74 | 15’148.61 | 14’829.33 | 14’876.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’517.80 | 3’555.78 | 3’482.01 | 2’907.00 | 2’984.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’407.46 | 12’488.03 | 12’645.00 | 10’028.00 | 4’301.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’404.00 | 37’561.67 | 37’265.33 | 35’205.00 | 29’858.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swisscom AG Aktie Analysen
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