Vestas Wind Systems A-S Fundamentalanalyse

Vestas Wind Systems A-S Aktie VALOR 111042507 / ISIN DK0061539921

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
15.01 EUR	16.73			2.18	11.6	+23.79%	+1.52%		+5.19%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "102.15" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+5.19%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.19.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 100.95.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	16.73	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VESTAS WINDSYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.18	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	11.6	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+23.79%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	25	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.52%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.6% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
15.01 EUR	16.73	128.00	303.00	1.17	0.38


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.28% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%.
Beta	1.17	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.38	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VESTAS WINDSYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	E.ON SE DE000ENAG999
	NORDEX AG DE000A0D6554

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VESTAS WINDSYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VESTAS WINDSYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALM. BRAND DK0015250344
	DSV DK0060079531
	NOVONESIS A/S DK0060336014

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VESTAS WINDSYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VESTAS WINDSYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ABU DHABI NATIONAL AEA006101017
	GE VERNOVA US36828A1016
	PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	19’145.49	20’911.29	22’742.44	23’598.45	24’240.26
Dividende	0.16	0.23	0.31	0.36
Dividendenrendite (in %)	1.12 %	1.61 %	2.13 %	2.47 %	3.54 %
Gewinn/Aktie	0.74	1.03	1.30	1.49	1.67
KGV	19.62	13.99	11.10	9.71	8.64
EBIT in Mio.	1’107.11	1’494.30	1’847.83	2’082.72	2’225.86
EBITDA in Mio.	2’136.60	2’563.11	2’925.25	2’957.78
Gewinn in Mio.	756.91	1’055.26	1’349.22	1’496.69
Gewinn (bereinigt) in Mio.	756.91	1’055.26	1’349.22	1’496.69
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’021.62	1’402.35	1’781.42	2’016.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’058.19	1’458.43	1’923.59	2’390.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.76	1.04	1.33	1.52	1.67
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’636.73	3’070.58	3’404.92
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’211.14	-1’131.38	-1’136.97	-1’160.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’855.73	2’202.16	2’353.52	2’872.33
Cashflow (Financing) in Mio.	-316.02	-326.46	-357.08	-499.00
Cashflow/Aktie	1.90	2.04	2.24	1.61
Free Cashflow in Mio.	639.95	992.12	1’163.34	1’400.84
Free Cashflow/Aktie	0.66	1.15	1.22	1.28
Buchwert/Aktie	4.08	4.92	5.95	6.99
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-737.64	-1’411.76	-2’279.23	-3’156.84	-6’543.51
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	432.75	445.75	457.75
Kapitalausgaben in Mio.	1’229.59	1’224.82	1’244.71	1’035.41	1’318.96
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’029.46	1’139.09	1’256.51
Eigenkapital in Mio.	4’123.69	4’950.60	5’796.00	7’109.33
Bilanzsumme in Mio.	25’986.00	27’654.77	29’009.69	32’085.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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05.06.25	Vestas Wind Systems A-S Outperform	RBC Capital Markets
04.06.25	Vestas Wind Systems A-S Buy	UBS AG
23.05.25	Vestas Wind Systems A-S Hold	Deutsche Bank AG
22.05.25	Vestas Wind Systems A-S Outperform	RBC Capital Markets
14.05.25	Vestas Wind Systems A-S Buy	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.25	Vestas Wind Systems A-S Outperform	RBC Capital Markets
08.05.25	Vestas Wind Systems A-S Outperform	RBC Capital Markets
07.05.25	Vestas Wind Systems A-S Neutral	JP Morgan Chase & Co.
07.05.25	Vestas Wind Systems A-S Buy	Goldman Sachs Group Inc.
06.05.25	Vestas Wind Systems A-S Kaufen	DZ BANK

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09.11.23	Vestas Wind Systems A-S Underweight	JP Morgan Chase & Co.
09.11.23	Vestas Wind Systems A-S Underweight	Barclays Capital
08.11.23	Vestas Wind Systems A-S Underweight	JP Morgan Chase & Co.
16.10.23	Vestas Wind Systems A-S Underweight	JP Morgan Chase & Co.

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