E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
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BMN
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E.ON SE Aktie Analysen & Prognosen
E.ON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.66 EUR | 53.13 | 1.07 | 13.31 | +10.79% | +3.42% | -11.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "18.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist E ON SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.7% | |
| KGV | 13.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
E.ON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.66 EUR | 53.13 | -18.00 | 193.00 | 0.82 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
E.ON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| METLEN ENERGY & METALS GB00BTQGS779 |
|
| HERA IT0001250932 |
|
| RWE DE0007037129 |
Schätzungen zu E.ON in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’339.62 | 84’723.66 | 86’981.99 | 89’024.29 | 96’679.50 |
| Dividende | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.43 % | 3.58 % | 3.70 % | 3.84 % |
| Gewinn/Aktie | 1.09 | 1.25 | 1.31 | 1.43 | 1.54 |
| KGV | 16.40 | 14.32 | 13.61 | 12.53 | 11.62 |
| EBIT in Mio. | 5’980.69 | 6’797.52 | 7’257.82 | 7’910.82 | 8’524.75 |
| EBITDA in Mio. | 9’497.32 | 10’596.71 | 11’295.59 | 12’042.72 | 12’889.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’879.18 | 3’275.35 | 3’443.92 | 3’720.85 | 4’017.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’879.18 | 3’275.35 | 3’443.92 | 3’720.85 | 4’017.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’620.68 | 5’210.42 | 5’513.40 | 5’964.61 | 6’461.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’460.34 | 5’108.44 | 5’289.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.08 | 1.20 | 1.27 | 1.44 | 1.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’024.00 | 10’192.00 | 10’924.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’898.00 | -9’288.00 | -9’317.00 | -9’680.00 | -11’188.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’088.30 | 7’783.80 | 8’048.53 | 9’898.00 | 10’551.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -560.00 | 210.00 | -108.00 | 1’551.00 | 2’632.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.43 | 2.70 | 2.88 | 3.03 | 3.07 |
| Free Cashflow in Mio. | -2’375.58 | -1’699.43 | -2’382.64 | -1’476.00 | -1’989.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.82 | -0.73 | -0.72 | -0.34 | -0.13 |
| Buchwert/Aktie | 7.86 | 8.45 | 9.54 | 10.22 | 11.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’528.69 | 46’002.96 | 49’835.87 | 54’032.00 | 57’044.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’781.73 | 9’346.41 | 9’829.83 | 9’853.67 | 10’580.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’550.17 | 22’141.84 | 23’913.15 | 26’819.50 | 29’417.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 117’056.50 | 121’886.00 | 126’991.50 | 135’228.50 | 137’588.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
E.ON SE Aktie Analysen
| 26.08.26 | E.ON Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.08.26 | E.ON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.08.26 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.26 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.08.26 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.08.26 | E.ON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.26 | E.ON Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.08.26 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.26 | E.ON Halten | DZ BANK | |
| 12.08.26 | E.ON Neutral | UBS AG |