E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
15.21
EUR
0.11
EUR
0.73%
17.04.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
E.ON SE Aktie Analysen & Prognosen
E.ON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.25 EUR | 43.11 | 1.03 | 11.85 | +8.37% | +3.87% | +22.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "12.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist E ON SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.88% | |
| KGV | 11.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
E.ON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.25 EUR | 43.11 | -50.00 | 191.00 | 0.46 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.09.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
E.ON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie E ON SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als E ON SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu E.ON in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’606.88 | 89’173.09 | 94’913.68 | 92’625.20 | 95’753.57 |
| Dividende | 0.57 | 0.60 | 0.62 | 0.65 | 0.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 3.89 % | 4.05 % | 4.23 % | 4.42 % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 1.06 | 1.24 | 1.30 | 1.39 |
| KGV | 13.63 | 14.43 | 12.31 | 11.80 | 11.01 |
| EBIT in Mio. | 5’995.44 | 5’882.83 | 6’813.41 | 7’200.75 | 7’763.90 |
| EBITDA in Mio. | 9’569.38 | 9’567.85 | 10’660.23 | 11’309.54 | 12’093.49 |
| Gewinn in Mio. | 2’937.21 | 2’775.33 | 3’272.44 | 3’383.67 | 3’610.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’937.21 | 2’775.33 | 3’272.44 | 3’383.67 | 3’610.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’632.99 | 4’376.73 | 5’225.52 | 5’428.89 | 5’859.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’696.75 | 4’435.30 | 5’311.71 | 5’560.22 | 5’851.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.13 | 1.04 | 1.25 | 1.31 | 1.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’068.00 | 9’000.00 | 10’194.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’234.67 | -8’422.67 | -8’700.50 | -8’609.00 | -9’195.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’223.13 | 7’133.68 | 7’968.73 | 8’543.75 | 9’150.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -804.67 | -958.33 | -273.50 | 1’005.00 | 876.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.17 | 2.10 | 2.72 | 2.82 | 3.00 |
| Free Cashflow in Mio. | -363.68 | -834.59 | -205.49 | -1’452.67 | -1’029.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.52 | -0.77 | -0.69 | -0.50 | -0.39 |
| Buchwert/Aktie | 7.28 | 7.65 | 8.52 | 8.84 | 9.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’810.56 | 41’573.04 | 45’628.97 | 46’926.13 | 51’321.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’243.22 | 8’662.55 | 8’914.38 | 9’337.27 | 9’469.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’756.33 | 22’318.44 | 25’324.86 | 26’071.62 | 27’950.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 118’435.00 | 122’145.00 | 123’768.25 | 129’962.00 | 136’029.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
E.ON SE Aktie Analysen
| 15.04.25 | E.ON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 18.03.25 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 10.03.25 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 10.03.25 | E.ON Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 06.03.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.02.25 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.25 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. |