DSV A-S Aktie 3088062 / DK0060079531
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18:41:08
BMN
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DSV A-S Aktie Analysen & Prognosen
DSV A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.30 EUR | 46.52 | 1.22 | 16.17 | +19.07% | +0.61% | -8.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "1524" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1383.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.04% | |
| KGV | 16.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSV A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 180.30 EUR | 46.52 | 59.00 | 224.00 | 1.58 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DSV A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRRC CORP LTD CNE100000BG0 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
Schätzungen zu DSV A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 253’358.32 | 300’915.03 | 310’536.19 | 326’452.89 | 327’310.00 |
| Dividende | 6.98 | 7.70 | 9.40 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.60 % | 0.73 % | 1.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 52.20 | 65.84 | 83.73 | 104.81 | 123.00 |
| KGV | 24.75 | 19.62 | 15.43 | 12.33 | 10.50 |
| EBIT in Mio. | 19’701.65 | 25’012.10 | 29’416.45 | 34’000.76 | 38’188.00 |
| EBITDA in Mio. | 28’749.30 | 35’808.29 | 40’408.35 | 45’154.91 | 50’120.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’037.55 | 13’478.73 | 17’971.92 | 23’060.06 | 26’863.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’216.88 | 15’650.49 | 19’502.10 | 23’596.90 | 26’803.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’018.61 | 18’548.71 | 24’287.87 | 30’029.42 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’896.81 | 18’433.63 | 24’267.22 | 30’029.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 45.26 | 54.81 | 75.41 | 100.91 | 123.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 69’977.00 | 83’640.29 | 87’446.71 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94’868.33 | -2’584.33 | -2’563.00 | -1’267.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’070.44 | 22’506.67 | 28’941.44 | 31’353.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’564.00 | -8’724.25 | -21’848.75 | -34’709.00 | |
| Cashflow/Aktie | 77.58 | 92.53 | 113.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’696.50 | 16’475.64 | 21’769.55 | 25’969.25 | 27’552.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -215.12 | 53.63 | 82.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 508.01 | 568.97 | 634.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 92’557.20 | 82’417.45 | 69’362.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’623.99 | 3’940.22 | 4’614.79 | 6’252.81 | 10’124.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 41’985.19 | 48’230.94 | 46’279.44 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 122’468.37 | 133’859.45 | 143’043.31 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 282’682.00 | 298’062.13 | 304’837.38 | 317’864.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSV A-S Aktie Analysen
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