DSV A-S Aktie 3088062 / DK0060079531
205.20
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-1.80
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-0.87 %
16:43:52
BMN
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DSV A-S Aktie Analysen & Prognosen
DSV A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205.60 EUR | 56.12 | 1.22 | 16.98 | +20.25% | +0.47% | +17.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "1570" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1417.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.26% | |
| KGV | 16.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSV A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 205.60 EUR | 56.12 | -33.00 | 218.00 | 1.43 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DSV A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GMEXICO TRANSPORTES MX01GM1Z0019 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu DSV A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 254’009.29 | 303’348.00 | 316’285.82 | 324’377.44 | 343’379.98 |
| Dividende | 7.25 | 8.18 | 9.89 | 12.66 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.47 % | 0.53 % | 0.64 % | 0.82 % | % |
| Gewinn/Aktie | 54.90 | 69.80 | 88.28 | 115.11 | |
| KGV | 28.20 | 22.18 | 17.54 | 14.58 | 13.45 |
| EBIT in Mio. | 20’255.94 | 25’427.39 | 30’016.91 | 34’851.74 | 36’915.58 |
| EBITDA in Mio. | 29’090.50 | 36’259.11 | 41’037.34 | 46’747.71 | 49’288.59 |
| Gewinn in Mio. | 11’685.25 | 14’463.64 | 18’661.23 | 23’922.98 | 26’278.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’104.43 | 16’635.54 | 20’500.52 | 24’305.57 | 26’248.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’546.91 | 19’306.17 | 24’717.41 | 31’024.65 | 33’652.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’468.40 | 19’085.98 | 24’515.46 | 31’024.65 | 33’652.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 47.27 | 59.90 | 80.72 | 103.64 | 115.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 70’761.63 | 85’566.25 | 89’016.00 | 94’526.75 | 89’764.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108’718.00 | -4’158.00 | -4’371.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’787.63 | 27’179.75 | 31’097.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’006.00 | -6’192.50 | -17’143.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 72.81 | 100.70 | 116.88 | 124.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 12’821.00 | 18’982.00 | 23’317.49 | 25’578.50 | 26’940.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.71 | 32.62 | 63.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 509.48 | 588.15 | 625.80 | 766.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 82’996.05 | 77’715.43 | 65’314.41 | 738.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’662.51 | 4’048.99 | 4’535.38 | 5’698.65 | 9’003.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’366.14 | 21’718.67 | 22’249.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 124’133.85 | 136’359.11 | 139’740.09 | 167’606.43 | 157’595.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 297’412.25 | 309’414.13 | 316’593.25 | 300’852.00 | 304’543.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSV A-S Aktie Analysen
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