DSV A-S Aktie 3088062 / DK0060079531
180.92
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-2.22
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-1.21%
11.03.2025
BRX
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DSV A-S Aktie Analysen & Prognosen
DSV A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.60 EUR | 48.72 | 1.06 | 18.1 | +18.66% | +0.52% | -0.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "1443.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1483. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.06% | |
| KGV | 18.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSV A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 187.60 EUR | 48.72 | -58.00 | 212.00 | 0.78 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DSV A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Schätzungen zu DSV A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 207’916.55 | 252’104.33 | 257’652.47 | 273’380.60 | 329’951.13 |
| Dividende | 7.42 | 8.22 | 9.28 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.59 % | 0.67 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 99.66 | 127.50 | |||
| KGV | 25.58 | 20.83 | 17.51 | 13.99 | 10.94 |
| EBIT in Mio. | 18’689.59 | 22’851.76 | 25’659.71 | 29’477.20 | 38’082.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’032.68 | 31’269.40 | 34’076.27 | 42’357.75 | 51’373.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’339.60 | 15’184.15 | 17’911.76 | 22’113.67 | 27’434.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’103.20 | 16’040.85 | 18’608.85 | 25’967.00 | 27’434.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’749.00 | 19’967.77 | 22’937.76 | 26’671.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’714.00 | 19’539.53 | 22’100.00 | 26’671.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 50.63 | 60.93 | 76.98 | 114.00 | 128.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 56’803.36 | 69’834.40 | 78’056.88 | 94’125.67 | 90’973.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’886.25 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’115.90 | 24’540.00 | 28’704.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’069.80 | -10’143.20 | -19’003.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 85.26 | 100.40 | 111.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 12’973.78 | 16’588.73 | 20’871.70 | 25’979.00 | 27’224.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 113.11 | 99.19 | 129.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 493.14 | 532.37 | 559.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’413.62 | 27’216.14 | 21’552.28 | -52’383.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’344.40 | 4’565.03 | 4’750.60 | 8’996.00 | 9’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’206.45 | 21’527.93 | 22’013.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 119’043.36 | 128’025.17 | 133’054.75 | 152’771.00 | 154’293.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 252’624.45 | 261’117.00 | 278’617.40 | 299’078.00 | 303’179.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSV A-S Aktie Analysen
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