DSV A-S Aktie 3088062 / DK0060079531
152.85
EUR
0.45
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0.30%
11.04.2025
BMN
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DSV A-S Aktie Analysen & Prognosen
DSV A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.05 EUR | 38.81 | 1.46 | 11.96 | +16.83% | +0.65% | -6.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "1443.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1417.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DSV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.41% | |
| KGV | 11.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSV A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.05 EUR | 38.81 | -38.00 | 232.00 | 1.08 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DSV A-S Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| UNITED PARCEL SERVICE INC. (UPS) US9113121068 |
|
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DSV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DSV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CH ROBINSON WWD. US12541W2098 |
|
| CSX US1264081035 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Schätzungen zu DSV A-S in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 216’259.36 | 265’611.98 | 273’009.20 | 284’362.31 | 343’104.09 |
| Dividende | 7.40 | 8.38 | 9.83 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.75 % | 0.88 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 54.69 | 67.00 | 82.27 | 100.42 | 115.29 |
| KGV | 20.43 | 16.67 | 13.58 | 11.12 | 9.69 |
| EBIT in Mio. | 18’926.96 | 23’375.50 | 26’943.51 | 31’105.32 | 36’854.94 |
| EBITDA in Mio. | 26’545.32 | 32’082.69 | 35’442.21 | 43’319.59 | 49’171.59 |
| Gewinn in Mio. | 12’196.68 | 15’295.08 | 18’494.78 | 22’915.35 | 26’217.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’091.65 | 16’233.73 | 19’434.76 | 24’411.87 | 26’217.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’270.78 | 19’953.32 | 23’999.27 | 29’393.62 | 33’652.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’214.44 | 19’663.59 | 23’395.70 | 29’393.62 | 33’652.21 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 49.28 | 60.95 | 79.38 | 105.95 | 114.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 60’306.27 | 76’342.60 | 82’854.56 | 93’248.75 | 89’764.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -73’175.31 | -4’445.71 | -4’131.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’945.26 | 25’661.24 | 31’129.84 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -472.28 | -8’840.59 | -19’220.84 | ||
| Cashflow/Aktie | 78.47 | 99.63 | 120.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’751.03 | 17’327.56 | 22’925.94 | 25’612.00 | 26’877.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 63.91 | 65.91 | 96.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 517.84 | 569.64 | 598.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’001.80 | 38’364.17 | 32’421.35 | -52’383.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’208.23 | 4’341.36 | 4’550.13 | 8’996.00 | 9’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’366.14 | 21’718.67 | 22’249.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 123’592.16 | 134’809.78 | 140’764.35 | 156’413.00 | 157’595.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 270’650.70 | 283’304.86 | 306’213.07 | 300’852.00 | 304’543.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSV A-S Aktie Analysen
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