PKN ORLEN Aktie 990339 / PLPKN0000018
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22.11.2024
STU
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PKN ORLEN Aktie Analysen & Prognosen
PKN ORLEN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08 EUR | 15.14 | 1.68 | 6.11 | +1.96% | +8.28% | +0.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "52.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PLKNC.NAFTOWY ORLEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PKN ORLEN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08 EUR | 15.14 | 27.00 | 216.00 | 0.54 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PKN ORLEN Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLKNC.NAFTOWY ORLEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLKNC.NAFTOWY ORLEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCC SA PLCCC0000016 |
|
| DINO POLSKA SA PLDINPL00011 |
|
| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLKNC.NAFTOWY ORLEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLKNC.NAFTOWY ORLEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERMIAN RESOURCES US71424F1057 |
|
| DANA GAS AED000701014 |
|
| MARATHON OIL US5658491064 |
Schätzungen zu PKN ORLEN in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 318’698.88 | 240’105.00 | |||
| Dividende | 4.52 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 7.02 % | 7.53 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.44 | 8.87 | 8.07 | ||
| KGV | 4.59 | 4.75 | |||
| EBIT in Mio. | 20’741.13 | 17’694.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 34’744.00 | 36’801.50 | 39’061.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 12’630.40 | 11’537.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’045.16 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’454.83 | 16’533.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.48 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’711.04 | 35’988.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’403.14 | -18’125.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’022.35 | 29’560.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’859.89 | -5’340.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 21.47 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 4’696.33 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 144.39 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’819.80 | 21’046.40 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31’888.75 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’830.20 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 169’715.18 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 318’498.75 | 282’609.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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