Balfour Beatty Aktie 372870 / GB0000961622
6.05
EUR
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0.83 %
11.07.2025
BMN
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Balfour Beatty plc Aktie Analysen & Prognosen
Balfour Beatty plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 EUR | 3.49 | 0.95 | 10.89 | +7.57% | +2.73% | +4.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "473" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 483.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.49 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BALFOUR BEATTY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 4.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.89% | |
| KGV | 10.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Balfour Beatty plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 EUR | 3.49 | -30.00 | 139.00 | 0.93 | 0.69 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.02.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.39%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Balfour Beatty plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| KIER GROUP PLC GB0004915632 |
|
| MORGAN SINDALL GROUP PLC GB0008085614 |
|
| KELLER GROUP PLC GB0004866223 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALFOUR BEATTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELIVEROO PLC GB00BNC5T391 |
|
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| PETERSHILL PARTNERS GB00BL9ZF303 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BALFOUR BEATTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BALFOUR BEATTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| KYUDENKO JP3247050002 |
Schätzungen zu Balfour Beatty in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’051.89 | 10’330.08 | 10’562.61 |
| Dividende | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.76 % | 2.90 % |
| Gewinn/Aktie | 0.43 | 0.46 | 0.48 |
| KGV | 12.12 | 11.11 | 10.69 |
| EBIT in Mio. | 263.45 | 280.74 | 290.54 |
| EBITDA in Mio. | 361.48 | 385.11 | 395.55 |
| Gewinn in Mio. | 217.32 | 232.12 | 239.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 217.32 | 232.12 | 239.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 280.94 | 299.51 | 309.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 272.55 | 294.63 | 303.23 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.41 | 0.45 | 0.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 28.50 | 27.10 | 25.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 289.23 | 263.83 | 271.58 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -251.10 | -134.20 | -140.20 |
| Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.49 | 0.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 255.00 | 211.35 | 216.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.47 | 0.50 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -837.84 | -972.19 | -956.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 38.88 | 41.73 | 42.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’084.40 | 8’288.20 | 8’518.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 961.64 | 1’070.61 | 1’181.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’698.85 | 5’792.40 | 5’493.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Balfour Beatty plc Aktie Analysen
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