VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
VINCI Aktie Analysen & Prognosen
VINCI Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.24 EUR | 59.77 | 1.38 | 10.67 | +9.79% | +4.95% | -1.48% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "107.3" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -1.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.48. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.05. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VINCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.38 | 34.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.84% | |
KGV | 10.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +9.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.82% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VINCI Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
97.24 EUR | 59.77 | 22.00 | 140.00 | 0.90 | 0.51 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VINCI Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ACS S.A. ES0167050915 |
|
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
|
HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
BAM NL0000337319 |
|
BILFINGER SE DE0005909006 |
|
BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
SODEXO FR0000121220 |
|
WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu VINCI in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 71’311.78 | 74’008.73 | 76’229.04 | 79’816.82 | 85’503.00 |
Dividende | 4.53 | 4.99 | 5.48 | 6.23 | 7.13 |
Dividendenrendite (in %) | 4.58 % | 5.05 % | 5.54 % | 6.29 % | 7.21 % |
Gewinn/Aktie | 8.05 | 8.89 | 9.71 | 10.49 | 12.51 |
KGV | 12.29 | 11.12 | 10.19 | 9.43 | 7.91 |
EBIT in Mio. | 8’759.22 | 9’296.44 | 9’758.79 | 10’308.60 | 11’436.00 |
EBITDA in Mio. | 12’565.51 | 13’253.69 | 13’836.13 | 14’616.91 | 16’017.00 |
Gewinn in Mio. | 4’660.52 | 5’122.38 | 5’567.80 | 6’007.38 | 6’920.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’660.52 | 5’122.38 | 5’567.80 | 6’007.38 | 6’920.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’257.09 | 7’899.77 | 8’549.20 | 9’400.83 | 10’890.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’330.99 | 7’970.27 | 8’532.77 | 8’998.61 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 8.07 | 8.87 | 9.69 | 10.95 | 12.67 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’474.00 | 12’208.00 | 12’788.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -9’425.00 | -4’835.00 | -4’935.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 8’333.88 | 9’425.54 | 10’423.62 | 11’177.50 | 11’461.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’718.50 | -2’704.50 | -3’018.00 | ||
Cashflow/Aktie | 13.78 | 16.07 | 18.50 | 20.10 | 20.70 |
Free Cashflow in Mio. | 4’686.74 | 5’548.49 | 5’161.13 | 8’682.93 | 8’331.00 |
Free Cashflow/Aktie | 8.47 | 9.02 | 9.37 | ||
Buchwert/Aktie | 53.85 | 58.49 | 63.42 | 66.30 | 72.70 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’707.21 | 17’911.40 | 15’659.22 | 9’563.37 | 4’328.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 4’563.07 | 4’006.17 | 3’963.65 | 3’118.28 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 31’445.40 | 33’868.92 | 36’694.37 | 39’152.87 | 39’731.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 123’059.83 | 125’464.00 | 127’875.50 | 125’295.00 | 121’132.00 |
VINCI Aktie Analysen
27.11.24 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
25.11.24 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
25.11.24 | VINCI Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
25.11.24 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.11.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
22.11.24 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
22.11.24 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
20.11.24 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
20.11.24 | VINCI Buy | UBS AG | |
18.11.24 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. |