VINCI Aktie 508670 / FR0000125486
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01.11.2024
BRX
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VINCI Aktie Analysen & Prognosen
VINCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.20 EUR | 64.06 | 1.25 | 10.85 | +8.99% | +4.53% | +1.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "108.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 102.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VINCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.77% | |
| KGV | 10.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
VINCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.20 EUR | 64.06 | 25.00 | 160.00 | 1.00 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
VINCI Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAM NL0000337319 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
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| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| ACS S.A. ES0167050915 |
|
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
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| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VINCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VINCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| API GROUP US00187Y1001 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
Schätzungen zu VINCI in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’151.03 | 76’338.26 | 78’831.07 | 85’288.00 | 88’916.00 |
| Dividende | 4.93 | 5.42 | 5.70 | 6.66 | 7.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.44 % | 4.89 % | 5.14 % | 6.01 % | 6.63 % |
| Gewinn/Aktie | 8.63 | 9.68 | 10.45 | 12.59 | 13.77 |
| KGV | 12.85 | 11.46 | 10.61 | 8.80 | 8.05 |
| EBIT in Mio. | 9’395.76 | 9’825.76 | 10’311.48 | 11’538.00 | 12’289.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’334.70 | 13’881.68 | 14’434.33 | 16’036.00 | 17’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’958.28 | 5’530.96 | 5’908.05 | 7’001.00 | 7’661.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’958.28 | 5’530.96 | 5’908.05 | 7’001.00 | 7’661.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’958.14 | 8’482.88 | 9’136.98 | 10’468.00 | 11’408.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’982.62 | 8’615.47 | 9’156.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.58 | 9.70 | 10.38 | 12.44 | 13.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’759.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’058.00 | -5’268.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’667.05 | 11’117.00 | 11’623.00 | 12’312.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’612.50 | -3’804.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 15.47 | 17.86 | 17.92 | 20.70 | 21.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’859.72 | 5’477.25 | 6’098.38 | 7’996.00 | 8’729.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.78 | 9.21 | 9.80 | ||
| Buchwert/Aktie | 57.51 | 79.25 | 67.80 | 71.70 | 79.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’933.59 | 18’064.61 | 15’991.75 | 16’840.00 | 13’853.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’089.97 | 4’145.51 | 4’134.49 | 3’369.00 | 3’461.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 32’944.04 | 34’805.24 | 37’757.19 | 39’325.00 | 43’382.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 127’895.80 | 129’331.00 | 135’161.00 | 136’004.00 | 136’839.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
VINCI Aktie Analysen
| 21.02.25 | VINCI Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.02.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 18.02.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 17.02.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 12.02.25 | VINCI Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.02.25 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.02.25 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. |