HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
107.00
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5.97
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5.91%
30.10.2024
BRX
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HOCHTIEF AG Aktie Analysen & Prognosen
HOCHTIEF AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.70 EUR | 8.96 | 1.39 | 11.34 | +10.97% | +4.81% | +0.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "114.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.06.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 110.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOCHTIEF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.29% | |
| KGV | 11.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOCHTIEF AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.70 EUR | 8.96 | -36.00 | 228.00 | 0.68 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HOCHTIEF AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
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| SKANSKA SE0000113250 |
|
| ACS S.A. ES0167050915 |
|
| BAM NL0000337319 |
|
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOCHTIEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOCHTIEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
|
| ATKINSRÉALIS GROUP CA04764T1049 |
Schätzungen zu HOCHTIEF in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’888.59 | 34’288.33 | 35’132.79 | 37’395.29 |
| Dividende | 5.07 | 5.47 | 6.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.45 % | 4.80 % | 5.30 % | 5.39 % |
| Gewinn/Aktie | 8.07 | 9.05 | 10.09 | |
| KGV | 14.12 | 12.59 | 11.29 | 9.79 |
| EBIT in Mio. | 1’230.34 | 1’343.00 | 1’452.61 | 1’689.86 |
| EBITDA in Mio. | 1’347.00 | 1’431.00 | 1’558.00 | |
| Gewinn in Mio. | 620.11 | 653.68 | 733.13 | 804.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 598.23 | 671.02 | 748.38 | 834.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 803.07 | 911.49 | 1’210.70 | 1’333.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 956.65 | 1’073.79 | 1’201.39 | 1’273.81 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.02 | 8.99 | 10.01 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’363.00 | -767.00 | -789.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’281.77 | 1’373.90 | 1’456.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -342.00 | -400.00 | -460.00 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 740.04 | 785.32 | 857.17 | 1’164.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.02 | 7.98 | 9.20 | |
| Buchwert/Aktie | 19.20 | 22.45 | 27.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -190.39 | -250.53 | -454.88 | -581.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 495.15 | 731.89 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’096.09 | 2’387.26 | 2’741.35 | 2’131.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’159.50 | 23’881.50 | 24’438.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOCHTIEF AG Aktie Analysen
| 08.11.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.11.24 | HOCHTIEF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.11.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.08.24 | HOCHTIEF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.08.24 | HOCHTIEF Overweight | Barclays Capital | |
| 21.08.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.07.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. |