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HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006

107.00
CHF
5.97
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5.91%
30.10.2024
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HOCHTIEF AG Aktie Analysen & Prognosen

HOCHTIEF AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
113.70 EUR 9.17
1.47 10.86 +11.16% +4.82%
+3.18%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.10.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "114.7" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +3.18%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.18.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.06.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 110.01.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 9.17   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOCHTIEF ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.47   38.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.83%
KGV 10.86   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +11.16%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 5   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.82%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.38% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

HOCHTIEF AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
113.70 EUR 9.17 -32.00 239.00 0.77 0.34
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%.
Beta 0.77 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.34 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

HOCHTIEF AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ACS S.A.
ES0167050915
BAM
NL0000337319
BALFOUR BEATTY PLC
GB0000961622
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC
ES0122060314
SKANSKA
SE0000113250
BOUYGUES S.A.
FR0000120503
EIFFAGE S.A.
FR0000130452
VINCI
FR0000125486
BILFINGER SE
DE0005909006

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOCHTIEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FUCHS SE
DE000A3E5D56
SCOUT24
DE000A12DM80
TRATON
DE000TRAT0N7

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOCHTIEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ACS ACTIVIDADES
ES0167050915
ARCADIS
NL0006237562
KONINKLIJKE BAM GRP
NL0000337319

Schätzungen zu HOCHTIEF in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 31’662.14 33’952.49 35’603.91 37’395.29
Dividende 5.13 5.48 6.03
Dividendenrendite (in %) 4.52 % 4.83 % 5.31 % 5.39 %
Gewinn/Aktie 8.18 9.13 10.08
KGV 13.88 12.44 11.26 9.79
EBIT in Mio. 1’201.77 1’338.27 1’437.98 1’689.86
EBITDA in Mio. 1’464.85 1’627.17 1’673.96
Gewinn in Mio. 619.28 656.49 737.30 804.23
Gewinn (bereinigt) in Mio. 605.09 669.17 748.50 834.23
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 938.10 1’080.65 1’193.91 1’333.81
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 957.00 1’040.00 1’201.39 1’273.81
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 8.94 9.02 10.02
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio. -1’363.00 -767.00 -789.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’281.77 1’373.90 1’456.50
Cashflow (Financing) in Mio. -342.00 -400.00 -460.00
Cashflow/Aktie 11.40 13.96 14.90
Free Cashflow in Mio. 740.10 785.40 857.27 1’164.85
Free Cashflow/Aktie 4.02 7.98 9.20
Buchwert/Aktie 19.75 23.51 28.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -500.74 -632.28 -642.66 -581.71
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 367.67 430.17 430.23 731.89
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 2’096.00 2’387.33 2’741.33 2’131.92
Bilanzsumme in Mio. 23’159.50 23’881.50 24’438.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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08.11.24 HOCHTIEF Buy Jefferies & Company Inc.
08.11.24 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
07.11.24 HOCHTIEF Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.24 HOCHTIEF Buy Jefferies & Company Inc.
30.08.24 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
26.08.24 HOCHTIEF Overweight Barclays Capital
21.08.24 HOCHTIEF Buy Jefferies & Company Inc.
24.07.24 HOCHTIEF Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.24 HOCHTIEF Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.24 HOCHTIEF Buy Jefferies & Company Inc.