HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
171.00
EUR
1.00
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0.59%
29.04.2025
BMN
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HOCHTIEF AG Aktie Analysen & Prognosen
HOCHTIEF AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.90 EUR | 14.35 | 1.29 | 12.96 | +13.09% | +3.61% | +7.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "149.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 153.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOCHTIEF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.21% | |
| KGV | 12.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOCHTIEF AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 169.90 EUR | 14.35 | -44.00 | 245.00 | 1.14 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HOCHTIEF AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| ACS S.A. ES0167050915 |
|
| BAM NL0000337319 |
|
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
|
| SKANSKA SE0000113250 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOCHTIEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOCHTIEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu HOCHTIEF in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’235.49 | 37’099.94 | 38’395.57 | 42’747.00 |
| Dividende | 5.82 | 6.61 | 7.37 | 8.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.41 % | 3.87 % | 4.32 % | 5.21 % |
| Gewinn/Aktie | 9.52 | 10.62 | 11.85 | 14.07 |
| KGV | 17.93 | 16.08 | 14.40 | 12.13 |
| EBIT in Mio. | 1’432.83 | 1’558.90 | 1’655.85 | 1’630.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’177.10 | 2’322.05 | 2’428.43 | 2’405.00 |
| Gewinn in Mio. | 713.07 | 804.13 | 901.53 | 1’059.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 724.25 | 817.79 | 907.15 | 1’059.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’088.58 | 1’212.51 | 1’379.23 | 1’619.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’143.58 | 1’285.59 | 1’360.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.33 | 10.53 | 11.81 | 14.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -767.00 | -789.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’605.13 | 1’722.48 | 2’276.50 | 2’750.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -427.00 | -454.00 | -516.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.22 | 16.11 | 17.41 | 20.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 699.89 | 895.54 | 1’170.93 | 1’493.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.11 | 10.34 | 17.69 | 19.21 |
| Buchwert/Aktie | 18.52 | 22.78 | 25.18 | 39.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 937.63 | 743.22 | 527.43 | 932.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 753.59 | 667.69 | 621.76 | 515.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’396.11 | 1’860.41 | 2’419.48 | 2’947.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’287.00 | 25’990.00 | 26’718.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOCHTIEF AG Aktie Analysen
| 07.04.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.03.25 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.02.25 | HOCHTIEF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.02.25 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.02.25 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.11.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.11.24 | HOCHTIEF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.11.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. |