HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
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Historisch |
HOCHTIEF AG Aktie Analysen & Prognosen
HOCHTIEF AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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113.70 EUR | 9.17 | 1.47 | 10.86 | +11.16% | +4.82% | +3.18% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "114.7" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +3.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.18. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.06.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 110.01. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOCHTIEF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.47 | 38.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.83% | |
KGV | 10.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +11.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.38% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOCHTIEF AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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113.70 EUR | 9.17 | -32.00 | 239.00 | 0.77 | 0.34 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HOCHTIEF AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ACS S.A. ES0167050915 |
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BAM NL0000337319 |
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BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
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FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
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SKANSKA SE0000113250 |
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BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
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EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
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VINCI FR0000125486 |
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BILFINGER SE DE0005909006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOCHTIEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOCHTIEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
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ARCADIS NL0006237562 |
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KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
Schätzungen zu HOCHTIEF in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 31’662.14 | 33’952.49 | 35’603.91 | 37’395.29 |
Dividende | 5.13 | 5.48 | 6.03 | |
Dividendenrendite (in %) | 4.52 % | 4.83 % | 5.31 % | 5.39 % |
Gewinn/Aktie | 8.18 | 9.13 | 10.08 | |
KGV | 13.88 | 12.44 | 11.26 | 9.79 |
EBIT in Mio. | 1’201.77 | 1’338.27 | 1’437.98 | 1’689.86 |
EBITDA in Mio. | 1’464.85 | 1’627.17 | 1’673.96 | |
Gewinn in Mio. | 619.28 | 656.49 | 737.30 | 804.23 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 605.09 | 669.17 | 748.50 | 834.23 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 938.10 | 1’080.65 | 1’193.91 | 1’333.81 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 957.00 | 1’040.00 | 1’201.39 | 1’273.81 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 8.94 | 9.02 | 10.02 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’363.00 | -767.00 | -789.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’281.77 | 1’373.90 | 1’456.50 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -342.00 | -400.00 | -460.00 | |
Cashflow/Aktie | 11.40 | 13.96 | 14.90 | |
Free Cashflow in Mio. | 740.10 | 785.40 | 857.27 | 1’164.85 |
Free Cashflow/Aktie | 4.02 | 7.98 | 9.20 | |
Buchwert/Aktie | 19.75 | 23.51 | 28.00 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -500.74 | -632.28 | -642.66 | -581.71 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 367.67 | 430.17 | 430.23 | 731.89 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 2’096.00 | 2’387.33 | 2’741.33 | 2’131.92 |
Bilanzsumme in Mio. | 23’159.50 | 23’881.50 | 24’438.50 |
HOCHTIEF AG Aktie Analysen
08.11.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
08.11.24 | HOCHTIEF Equal Weight | Barclays Capital | |
07.11.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.11.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
30.08.24 | HOCHTIEF Equal Weight | Barclays Capital | |
26.08.24 | HOCHTIEF Overweight | Barclays Capital | |
21.08.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
24.07.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
22.07.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
17.07.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. |