HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006
468.00
EUR
2.80
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0.60 %
16:46:31
BMN
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HOCHTIEF AG Aktie Analysen & Prognosen
HOCHTIEF AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469.00 EUR | 40.1 | 1.1 | 22.27 | +22.35% | +2.17% | -5.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "500" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 495.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOCHTIEF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.26% | |
| KGV | 22.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HOCHTIEF AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 469.00 EUR | 40.10 | -29.00 | 281.00 | 1.69 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HOCHTIEF AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY PLC GB0000961622 |
|
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA FCC ES0122060314 |
|
| SKANSKA SE0000113250 |
|
| BAM NL0000337319 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| BOUYGUES S.A. FR0000120503 |
|
| ACS S.A. ES0167050915 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOCHTIEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOCHTIEF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOCHTIEF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| KELLER GB0004866223 |
Schätzungen zu HOCHTIEF in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’109.08 | 48’050.20 | 52’083.59 | 56’220.67 | 59’441.50 |
| Dividende | 8.66 | 10.58 | 12.36 | 14.82 | 15.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 2.28 % | 2.66 % | 3.19 % | 3.42 % |
| Gewinn/Aktie | 13.82 | 17.18 | 19.97 | 23.83 | 26.69 |
| KGV | 33.58 | 27.01 | 23.23 | 19.47 | 17.38 |
| EBIT in Mio. | 1’919.75 | 2’222.09 | 2’479.75 | 2’824.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’597.16 | 2’918.61 | 3’208.75 | 3’590.00 | 3’857.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’045.62 | 1’290.43 | 1’497.75 | 1’822.50 | 2’008.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’056.64 | 1’300.09 | 1’509.75 | 1’822.50 | 2’008.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’472.53 | 1’891.56 | 2’161.23 | 2’531.00 | 2’815.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.58 | 16.66 | 19.36 | 23.60 | 26.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’999.00 | 8’786.00 | 9’629.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’186.50 | 2’390.50 | 2’595.00 | 2’914.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 22.05 | 24.58 | 27.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’332.00 | 1’491.67 | 1’640.00 | 2’090.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.03 | 16.31 | 18.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.61 | 29.72 | 38.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -244.51 | -759.21 | -1’320.75 | -2’667.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 518.32 | 538.98 | 575.65 | 925.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’834.50 | 2’430.00 | 3’108.00 | 4’082.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’989.33 | 25’613.67 | 26’301.33 | 27’157.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HOCHTIEF AG Aktie Analysen
| 07:10 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.26 | HOCHTIEF Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.06.26 | HOCHTIEF Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.05.26 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.26 | HOCHTIEF Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.05.26 | HOCHTIEF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.05.26 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.05.26 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.26 | HOCHTIEF Equal Weight | Barclays Capital |