Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
101.70
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1.10
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1.09 %
17:14:18
BMN
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Bilfinger SE Aktie Analysen & Prognosen
Bilfinger SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.40 EUR | 4.24 | 1.31 | 14.08 | +15.29% | +3.21% | -13.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "99.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 116.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILFINGER SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.49% | |
| KGV | 14.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bilfinger SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.40 EUR | 4.24 | 32.00 | 327.00 | 1.40 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bilfinger SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WORLEYPARSONS LTDSHS AU000000WOR2 |
|
| FLUOR CORP. US3434121022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI JP3898400001 |
|
| MITSUI JP3893600001 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
Schätzungen zu Bilfinger in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’696.25 | 5’982.98 | 6’224.36 |
| Dividende | 3.15 | 3.56 | 4.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.17 % | 3.57 % | 4.53 % |
| Gewinn/Aktie | 6.30 | 7.11 | 7.99 |
| KGV | 15.82 | 14.01 | 12.47 |
| EBIT in Mio. | 345.54 | 387.60 | 430.75 |
| EBITDA in Mio. | 475.34 | 520.78 | 561.48 |
| Gewinn in Mio. | 234.08 | 264.05 | 297.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 235.30 | 264.10 | 294.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 326.24 | 369.91 | 413.94 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 327.74 | 370.01 | 413.94 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.42 | 7.19 | 8.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 666.50 | 722.00 | 778.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 360.63 | 414.57 | 434.57 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 9.21 | 10.28 | 12.35 |
| Free Cashflow in Mio. | 267.55 | 314.48 | 346.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.25 | 7.36 | 7.37 |
| Buchwert/Aktie | 40.29 | 42.90 | 48.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -276.11 | -389.34 | -484.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.06 | 79.65 | 81.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’467.28 | 1’566.85 | 1’805.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’688.00 | 3’914.00 | 4’161.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bilfinger SE Aktie Analysen
| 05.03.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 05.03.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.03.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 30.01.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.12.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 03.12.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 03.12.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.11.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.11.25 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 14.11.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG |