Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
84.80
EUR
-0.25
EUR
-0.29 %
28.08.2026
BMN
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Bilfinger SE Aktie Analysen & Prognosen
Bilfinger SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.35 EUR | 3.22 | 1.56 | 10.26 | +11.7% | +4.33% | -7.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "76.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BILFINGER SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bilfinger SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.35 EUR | 3.22 | 109.00 | 319.00 | 1.62 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.08.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bilfinger SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUOR CORP. US3434121022 |
|
| WORLEYPARSONS LTDSHS AU000000WOR2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| INDUS HOLDING DE0006200108 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BILFINGER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BILFINGER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| VIDRALA ES0183746314 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
Schätzungen zu Bilfinger in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’691.31 | 5’932.26 | 6’193.34 | 6’424.10 | 6’733.90 |
| Dividende | 3.06 | 3.46 | 3.85 | 4.52 | 5.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 4.09 % | 4.55 % | 5.34 % | 5.98 % |
| Gewinn/Aktie | 5.89 | 6.71 | 7.52 | 8.26 | 9.26 |
| KGV | 14.36 | 12.61 | 11.25 | 10.24 | 9.14 |
| EBIT in Mio. | 324.76 | 366.64 | 405.38 | 452.50 | 497.90 |
| EBITDA in Mio. | 455.84 | 504.25 | 546.87 | 597.30 | 648.60 |
| Gewinn in Mio. | 218.97 | 249.44 | 279.84 | 305.30 | 342.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 221.31 | 255.22 | 285.22 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 308.58 | 353.07 | 394.69 | 446.40 | 493.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 308.58 | 353.07 | 394.69 | 446.40 | 493.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.91 | 6.81 | 7.64 | 8.26 | 9.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 667.33 | 720.67 | 779.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 345.83 | 407.53 | 432.73 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 8.81 | 10.19 | 11.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 317.60 | 287.06 | 307.92 | 298.50 | 338.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.06 | 6.42 | 6.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 39.87 | 42.25 | 44.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -249.36 | -366.54 | -493.74 | -561.00 | -718.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.06 | 78.16 | 81.06 | 80.30 | 80.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’482.93 | 1’573.17 | 1’671.31 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’663.43 | 3’855.49 | 4’084.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bilfinger SE Aktie Analysen
| 27.08.26 | Bilfinger Buy | UBS AG | |
| 13.08.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 24.07.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.07.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 18.05.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 14.05.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.04.26 | Bilfinger Neutral | UBS AG | |
| 23.04.26 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG |