Carpenter Technology Aktie 916355 / US1442851036
522.74
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3.77 %
19:43:20
BTT
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Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Carpenter Technology Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522.74 USD | 28.83 | 0.87 | 34.02 | +29.41% | +0.14% | -6.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "406.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 541.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARPENTER TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.58% Aufschlag. | |
| KGV | 34.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +29.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carpenter Technology Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 522.74 USD | 28.83 | -32.00 | 292.00 | 1.47 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carpenter Technology Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC. US01741R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARPENTER TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARPENTER TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Carpenter Technology in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’476.49 | 3’783.34 | 4’049.36 | 4’073.80 | |
| Dividende | 0.82 | 0.85 | 1.04 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.15 % | 0.16 % | 0.17 % | 0.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.95 | 15.42 | 17.15 | 16.15 | |
| KGV | 50.93 | 38.89 | 32.65 | 29.36 | 31.18 |
| EBIT in Mio. | 860.79 | 1’011.58 | 1’132.91 | 1’071.80 | |
| EBITDA in Mio. | 1’008.83 | 1’206.08 | 1’427.63 | ||
| Gewinn in Mio. | 640.57 | 764.25 | 856.63 | 804.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 641.00 | 765.31 | 856.63 | 804.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 820.24 | 972.63 | 1’098.25 | 1’031.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 839.08 | 1’012.51 | 1’232.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.95 | 15.42 | 17.15 | 16.15 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.81 | 15.35 | 17.15 | 16.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’206.67 | 1’409.60 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -355.00 | -220.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 748.67 | 831.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -200.50 | -267.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 15.80 | 17.70 | 20.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 425.19 | 648.26 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 55.77 | 69.94 | 90.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 89.33 | -223.41 | -422.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 361.25 | 201.67 | 165.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 215.25 | 211.33 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’775.49 | 3’431.19 | 4’491.98 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’319.00 | 4’896.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carpenter Technology Corp. Aktie Analysen
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