Denso Aktie 494454 / JP3551500006
12.06
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0.55
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4.78 %
27.05.2025
BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.64 EUR | 35.65 | 1.76 | 9.68 | +13.65% | +3.41% | +0.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "1920.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.67% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1856.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.64 EUR | 35.65 | 10.00 | 168.00 | 0.96 | 0.74 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’253’673.20 | 7’525’268.87 | 7’783’303.97 | 7’963’000.00 | |
| Dividende | 65.67 | 72.33 | 76.75 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.80 % | 4.03 % | 4.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 180.09 | 202.36 | 219.93 | 237.22 | 257.56 |
| KGV | 10.58 | 9.42 | 8.67 | 8.03 | 7.40 |
| EBIT in Mio. | 645’197.74 | 715’794.05 | 764’824.12 | 934’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’026’779.62 | 1’115’215.42 | 1’146’062.87 | 1’335’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 501’359.51 | 551’092.04 | 594’908.69 | 689’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 484’734.65 | 531’967.86 | 607’582.33 | 689’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 707’667.89 | 778’173.30 | 835’462.68 | 998’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 676’215.31 | 729’652.60 | 775’864.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 173.67 | 195.22 | 212.13 | 237.22 | 257.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’254’066.67 | 1’323’800.00 | 1’403’900.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -284’396.00 | -390’025.00 | -387’366.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 853’556.75 | 870’524.00 | 950’622.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -460’396.00 | -319’811.50 | -385’322.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 311.68 | 331.89 | 348.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 574’144.43 | 474’749.89 | 563’255.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’844.80 | 1’962.72 | 1’988.12 | 2’047.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -457’390.19 | -571’516.44 | -493’600.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 650’000.00 | 670’000.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 410’362.90 | 428’121.89 | 437’025.00 | 511’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 608’633.33 | 626’833.33 | 668’050.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’067’457.35 | 5’279’833.86 | 5’538’073.31 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’124’250.00 | 8’363’748.75 | 8’619’295.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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