Huayu Automotive Systems Company Aktie 510574 / CNE000000M15
16.90
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20.11.2024
SHA
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Huayu Automotive Systems Company Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Huayu Automotive Systems Company Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.54 | 1.41 | 7.59 | +6.64% | +4.1% | +4.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "16.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.09% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 4.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUAYU AUTOMOTIVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.39% | |
| KGV | 7.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Huayu Automotive Systems Company Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.54 | -46.00 | 267.00 | 0.65 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.11.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Huayu Automotive Systems Company Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUAYU AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUAYU AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| METALLURGICAL CORP CNE100000FX6 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUAYU AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUAYU AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
Schätzungen zu Huayu Automotive Systems Company in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 166’969.63 | 175’162.75 | 185’403.91 | 217’608.45 | 220’222.63 |
| Dividende | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 0.36 | 0.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.16 % | 4.15 % | 4.45 % | 2.14 % | 2.17 % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 2.08 | 2.20 | 1.11 | 1.12 |
| KGV | 8.41 | 8.11 | 7.68 | 15.28 | 15.08 |
| EBIT in Mio. | 6’489.06 | 6’858.04 | 7’203.11 | 2’523.92 | 2’526.02 |
| EBITDA in Mio. | 11’229.10 | 11’713.89 | 12’116.01 | 8’897.36 | 9’328.81 |
| Gewinn in Mio. | 6’287.85 | 6’523.26 | 6’938.18 | 3’485.94 | 3’533.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’287.85 | 6’523.26 | 6’938.18 | 3’485.94 | 3’533.58 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’057.93 | 8’466.94 | 8’848.56 | 4’691.82 | 4’747.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’312.51 | 7’117.14 | 6’805.26 | 4’691.82 | 4’747.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.96 | 1.99 | 1.94 | 1.11 | 1.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’837.00 | 21’726.33 | 22’091.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’152.03 | -1’671.83 | -719.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’610.17 | 10’127.50 | 10’970.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’918.67 | -1’927.83 | -2’730.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.13 | 3.33 | 3.62 | 2.98 | 2.95 |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 19.59 | 21.06 | 22.58 | 21.42 | 22.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -26’956.37 | -31’825.37 | -36’583.28 | -47’175.23 | -50’660.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’584.00 | 6’908.50 | 7’271.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’220.37 | 3’641.69 | 3’227.49 | 6’950.00 | 7’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 62’740.70 | 67’025.61 | 71’925.18 | 67’527.09 | 69’918.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 174’831.00 | 189’743.83 | 193’128.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Huayu Automotive Systems Company Ltd (A) Aktie Analysen
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