Denso Aktie 494454 / JP3551500006
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16.07.2025
BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.29 EUR | 35.56 | 1.68 | 8.96 | +11.75% | +3.34% | -0.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "1891" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.67% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1890.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.29 EUR | 35.56 | 5.00 | 166.00 | 0.99 | 0.77 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’139’855.31 | 7’393’898.01 | 7’672’730.02 | 7’864’500.00 | 8’355’000.00 |
| Dividende | 64.63 | 70.64 | 76.90 | 80.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.29 % | 3.59 % | 3.91 % | 4.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 177.37 | 199.56 | 220.61 | 227.10 | 248.83 |
| KGV | 11.08 | 9.85 | 8.91 | 8.66 | 7.90 |
| EBIT in Mio. | 628’052.43 | 697’372.89 | 753’912.03 | 782’000.00 | 944’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 983’909.63 | 1’060’502.67 | 1’127’868.23 | 1’161’500.00 | 1’342’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 489’476.06 | 536’745.71 | 576’127.11 | 591’500.00 | 719’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 479’267.95 | 537’349.12 | 598’388.22 | 689’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 691’753.71 | 759’718.48 | 819’506.31 | 841’500.00 | 993’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 645’587.87 | 703’425.68 | 778’014.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 171.08 | 193.63 | 209.57 | 226.11 | 248.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’207’633.37 | 1’274’807.90 | 1’361’564.55 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -276’033.92 | -408’891.55 | -411’174.30 | -370’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 811’504.58 | 833’800.41 | 883’293.06 | 857’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -546’393.00 | -298’600.25 | -311’512.20 | -355’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 307.80 | 337.46 | 350.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 535’470.66 | 424’908.86 | 472’118.75 | 487’000.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’857.09 | 1’955.54 | 2’042.27 | 2’243.50 | 2’369.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -121’071.00 | -202’401.07 | -394’277.34 | -236’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 660’000.00 | 671’666.67 | 681’666.67 | 660’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 392’711.37 | 409’065.40 | 415’311.92 | 448’500.00 | 555’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 589’190.28 | 604’713.75 | 623’989.46 | 650’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’874’251.02 | 5’075’640.74 | 5’280’584.30 | 5’047’000.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’983’346.20 | 8’198’453.18 | 8’459’036.82 | 8’600’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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