Denso Aktie 494454 / JP3551500006
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22.11.2024
TOKIO
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.76 EUR | 42.87 | 1.81 | 10.57 | +16.2% | +2.96% | +11.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.08.2024" bei einem Kurs von "2143.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.25% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2154.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.76 EUR | 42.87 | 8.00 | 197.00 | 0.98 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MUSASHI SEIMITSU IND JP3912700006 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’206’071.57 | 7’554’867.06 | 7’895’854.75 | 8’166’233.16 | 8’604’000.00 |
| Dividende | 63.59 | 68.59 | 74.86 | 80.33 | 93.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 3.00 % | 3.27 % | 3.51 % | 4.07 % |
| Gewinn/Aktie | 163.09 | 190.92 | 214.03 | 239.02 | 307.70 |
| KGV | 14.02 | 11.98 | 10.68 | 9.57 | 7.43 |
| EBIT in Mio. | 623’242.81 | 714’219.04 | 779’407.66 | 841’127.20 | 947’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’005’159.59 | 1’109’022.08 | 1’192’147.11 | 1’295’466.29 | 1’327’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 473’361.65 | 542’529.40 | 594’191.04 | 646’759.98 | 753’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 483’706.20 | 526’842.20 | 589’579.20 | 517’253.68 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 680’495.06 | 768’689.73 | 839’165.51 | 903’562.83 | 1’046’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 702’544.02 | 794’558.17 | 862’102.34 | 883’858.98 | 1’046’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 162.49 | 190.86 | 213.82 | 187.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’267’511.20 | 1’423’564.00 | 1’519’128.00 | 1’705’000.00 | 1’782’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -77’790.33 | -348’577.17 | -385’674.83 | -395’000.00 | -420’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 990’443.33 | 910’238.17 | 956’918.33 | 1’038’280.50 | 1’133’063.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -491’760.67 | -401’395.17 | -413’194.50 | -547’424.00 | -623’612.00 |
| Cashflow/Aktie | 299.60 | 315.16 | 338.17 | 351.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 798’385.50 | 563’666.33 | 565’401.67 | 600’910.54 | 713’063.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 275.90 | 165.95 | 174.75 | 264.70 | 298.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’917.94 | 2’024.15 | 2’148.73 | 2’328.54 | 2’743.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -290’947.65 | -333’237.08 | -440’357.94 | -1’132’559.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 640’000.00 | 656’666.67 | 673’333.33 | 685’000.00 | 760’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 391’581.00 | 399’516.86 | 409’331.71 | 431’891.14 | 420’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 593’589.40 | 643’189.00 | 664’898.00 | 745’000.00 | 835’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’555’768.04 | 5’666’867.54 | 5’895’141.75 | 6’432’689.00 | 6’738’466.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’035’829.83 | 9’270’735.50 | 9’484’103.00 | 9’606’488.50 | 9’521’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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