Denso Aktie 494454 / JP3551500006
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BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.46 | 1.47 | 9.35 | +9.79% | +3.96% | -15.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "1925" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.47% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -15.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1920.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.79% | |
| KGV | 9.35 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.79% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.46 | -91.00 | 319.00 | 0.21 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’683’299.11 | 7’903’059.99 | 8’153’496.14 | 8’511’000.00 | 8’776’000.00 |
| Dividende | 72.89 | 78.44 | 84.64 | 101.00 | 111.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.87 % | 4.16 % | 4.49 % | 5.36 % | 5.89 % |
| Gewinn/Aktie | 167.58 | 187.70 | 210.00 | 230.10 | 262.10 |
| KGV | 11.25 | 10.05 | 8.98 | 8.19 | 7.19 |
| EBIT in Mio. | 559’952.29 | 622’536.36 | 671’798.59 | 697’500.00 | 752’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 925’443.20 | 999’477.33 | 1’064’915.46 | 1’090’000.00 | 1’151’500.00 |
| Gewinn in Mio. | 437’881.38 | 480’780.28 | 522’999.13 | 526’350.00 | 563’350.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 436’029.40 | 473’292.66 | 532’610.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 629’394.10 | 690’057.42 | 747’121.35 | 753’350.00 | 806’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 619’638.14 | 705’448.85 | 767’595.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 169.24 | 185.21 | 206.03 | 226.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’285’585.63 | 1’358’203.75 | 1’332’700.00 | 1’252’000.00 | 1’296’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -405’990.29 | -369’382.14 | -369’387.20 | -270’000.00 | -280’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 863’809.38 | 895’396.25 | 846’587.00 | 826’994.00 | 850’994.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -472’179.00 | -318’120.43 | -364’915.60 | -619’618.00 | -611’008.00 |
| Cashflow/Aktie | 330.52 | 356.02 | 362.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 441’285.83 | 490’234.72 | 477’399.80 | 556’994.00 | 570’994.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 187.09 | 222.68 | 272.90 | 318.10 | 376.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’112.11 | 2’235.07 | 2’409.37 | 2’477.60 | 2’674.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -276’960.57 | -495’991.04 | -649’444.80 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 715’000.00 | 726’250.00 | 740’000.00 | 795’000.00 | 825’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 422’872.67 | 436’981.51 | 440’500.00 | 461’500.00 | 477’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 615’283.38 | 633’964.75 | 669’125.00 | 674’000.00 | 689’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’484’495.26 | 5’723’929.22 | 6’121’077.21 | 4’828’988.00 | 4’713’471.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’804’771.86 | 9’088’839.14 | 9’118’675.20 | 8’221’648.00 | 8’148’214.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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