Denso Aktie 494454 / JP3551500006
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-3.87 %
21:43:40
BMN
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Denso Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Denso Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.44 EUR | 35.03 | 1.72 | 8.84 | +11.77% | +3.4% | -3.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "1891" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.08% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1867.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DENSO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Denso Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.44 EUR | 35.03 | 9.00 | 173.00 | 0.97 | 0.75 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Denso Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DENSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DENSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu Denso in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’190’274.79 | 7’448’558.37 | 7’711’472.36 | 8’029’000.00 | 8’355’000.00 |
| Dividende | 65.13 | 71.00 | 77.75 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.34 % | 3.64 % | 3.99 % | 4.76 % | % |
| Gewinn/Aktie | 179.24 | 200.72 | 223.26 | 226.00 | 249.00 |
| KGV | 10.87 | 9.71 | 8.73 | 8.62 | 7.83 |
| EBIT in Mio. | 641’162.61 | 708’956.95 | 764’244.44 | 854’000.00 | 944’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’016’888.75 | 1’099’755.47 | 1’140’101.76 | 1’243’000.00 | 1’342’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 496’755.28 | 543’590.97 | 586’006.07 | 653’000.00 | 719’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 481’445.55 | 531’674.28 | 603’721.55 | 689’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 702’316.87 | 769’062.50 | 829’427.58 | 903’000.00 | 993’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 687’394.25 | 736’365.87 | 788’014.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 172.38 | 191.26 | 211.59 | 226.00 | 249.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’233’933.33 | 1’291’533.33 | 1’384’033.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -318’828.00 | -413’000.00 | -417’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 849’256.00 | 853’841.67 | 914’283.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -495’301.67 | -262’703.67 | -276’127.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 315.87 | 333.34 | 351.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 546’365.78 | 443’494.62 | 497’283.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’879.02 | 2’001.89 | 2’048.48 | 2’279.00 | 2’369.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -344’156.30 | -438’727.09 | -461’573.57 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 660’000.00 | 675’000.00 | 690’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 418’240.05 | 438’792.21 | 438’000.00 | 527’000.00 | 555’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 603’500.00 | 617’900.00 | 638’466.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’074’432.60 | 5’323’754.63 | 5’547’040.31 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’085’628.33 | 8’354’493.00 | 8’683’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Denso Corp. Aktie Analysen
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