Hapag-Lloyd Aktie 29897750 / DE000HLAG475
127.30
EUR
-1.70
EUR
-1.32 %
11.07.2025
BMN
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Hapag-Lloyd AG Aktie Analysen & Prognosen
Hapag-Lloyd AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.30 EUR | 26.12 | 0.2 | 74.48 | +13.29% | +1.55% | -12.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "125.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 137.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HAPAG LLOYD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.2 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 74.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hapag-Lloyd AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.30 EUR | 26.12 | 54.00 | 396.00 | 1.03 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.05.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.96%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hapag-Lloyd AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAPAG LLOYD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAPAG LLOYD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAPAG LLOYD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAPAG LLOYD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
Schätzungen zu Hapag-Lloyd in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’729.03 | 17’006.42 | 17’846.67 | 17’666.00 | |
| Dividende | 1.93 | 1.65 | 1.63 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.30 % | 1.28 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.35 | -0.57 | 1.91 | 7.15 | 2.79 |
| KGV | 37.89 | -221.75 | 66.59 | 17.77 | 45.57 |
| EBIT in Mio. | 725.49 | 97.51 | 529.86 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’913.00 | 2’314.89 | 2’797.79 | 3’844.96 | 3’075.01 |
| Gewinn in Mio. | 601.57 | -14.27 | 391.93 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 732.03 | -27.96 | 167.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 643.02 | -161.54 | 283.96 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 810.26 | -308.35 | 20.34 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.27 | -0.64 | 1.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’477.99 | 3’971.70 | 4’511.56 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’856.95 | -1’401.09 | -1’712.93 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’943.95 | 2’557.66 | 2’646.29 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’255.79 | -1’094.09 | -550.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.49 | 10.96 | 14.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’009.92 | 603.80 | 635.47 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.52 | 7.62 | 8.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 107.78 | 103.96 | 104.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -18.30 | 503.53 | 461.18 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’909.77 | 1’649.50 | 1’651.95 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 18’915.29 | 18’947.22 | 19’263.16 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 29’275.59 | 29’410.78 | 30’191.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hapag-Lloyd AG Aktie Analysen
| 03.07.25 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | Hapag-Lloyd Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.05.25 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.25 | Hapag-Lloyd Sell | UBS AG | |
| 14.05.25 | Hapag-Lloyd Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.25 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.25 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.25 | Hapag-Lloyd Sell | UBS AG | |
| 15.04.25 | Hapag-Lloyd Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.04.25 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. |