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Allianz Aktie Analysen & Prognosen

Allianz Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
265.50 EUR 111.61
1.63 8.91 +8.75% +5.77%
-1.05%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 08.03.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.03.2024" bei einem Kurs von "258.8" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -1.05%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.05.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.11.2023 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.11.2023. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 261.03.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 111.61   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLIANZ ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.63   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 8.91   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.75%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +5.77%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.46% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Allianz Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
265.50 EUR 111.61 -24.00 141.00 0.74 0.54
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%.
Beta 0.74 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.54 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Allianz Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AFLAC INC
US0010551028
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
IT0000062072
COMMERZBANK
DE000CBK1001
ING GROUP
NL0011821202
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC.
US0268747849
CHUBB LTD
CH0044328745
AXA S.A.
FR0000120628
HANNOVER RÜCK
DE0008402215
BERKSHIRE HATHAWAY INC. B
US0846707026

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COMMERZBANK
DE000CBK1001
DEUTSCHE BANK
DE0005140008
HENKEL PREFERENCE
DE0006048432

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ASSICURAZIONI GENERALI
IT0000062072
TALANX AG
DE000TLX1005
ZURICH INSURANCE GROUP
CH0011075394

Schätzungen zu Allianz in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 159’953.75 164’855.00 170’976.75 173’178.00 177’526.00
Dividende 14.73 15.92 17.13 17.35 17.80
Dividendenrendite (in %) 5.54 % 5.98 % 6.44 % 6.52 % 6.69 %
Ergebnis/Aktie 24.72 26.75 28.52 28.08 29.85
KGV 10.76 9.94 9.33 9.47 8.91
EBIT in Mio. 15’503.15 16’413.13 17’044.55 17’135.50 17’332.00
EBITDA in Mio. 15’459.02 16’063.11
Gewinn in Mio. 9’525.95 10’202.27 10’854.93 11’031.00 11’077.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 10’006.63 10’716.70 11’312.46 11’137.00 11’077.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 13’851.30 14’793.84 15’548.90 16’753.00 17’332.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 13’620.48 14’702.64 15’706.26
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 24.28 26.37 28.17 28.08 29.85
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio. 11’808.21 12’311.05
Cashflow (Financing) in Mio. -1’500.00 -1’500.00 -1’500.00
Cashflow/Aktie 37.67
Free Cashflow in Mio. 8’251.50 8’796.00 9’232.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 145.53 155.73 166.82 163.20 172.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 30’241.68 30’173.51
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 1’732.31 1’782.18
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 58’321.65 61’643.28 65’400.67 60’795.00 63’375.00
Bilanzsumme in Mio. 1’024’573.50 1’065’171.00 1’106’937.50 1’149’258.00 1’194’465.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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Allianz Aktie Analysen

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17.05.24 Allianz Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.05.24 Allianz Buy Jefferies & Company Inc.
16.05.24 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.05.24 Allianz Kaufen DZ BANK
15.05.24 Allianz Buy Jefferies & Company Inc.
15.05.24 Allianz Buy Deutsche Bank AG
15.05.24 Allianz Neutral UBS AG
15.05.24 Allianz Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.05.24 Allianz Equal Weight Barclays Capital
02.05.24 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)