Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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BRX
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Allianz Aktie Analysen & Prognosen
Allianz Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294.60 EUR | 120.82 | 1.47 | 10.01 | +9.21% | +5.46% | +1.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "287.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.56% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 289.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 120.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLIANZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.59% | |
| KGV | 10.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allianz Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 294.60 EUR | 120.82 | -14.00 | 122.00 | 0.98 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.22%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allianz Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Schätzungen zu Allianz in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 170’053.63 | 178’924.47 | 186’987.83 | 190’486.00 | 183’097.00 |
| Dividende | 15.11 | 16.41 | 17.63 | 18.72 | 19.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.12 % | 5.56 % | 5.97 % | 6.34 % | 6.47 % |
| Gewinn/Aktie | 25.03 | 27.50 | 29.42 | 32.36 | 31.65 |
| KGV | 11.79 | 10.74 | 10.03 | 9.12 | 9.33 |
| EBIT in Mio. | 15’479.22 | 16’437.86 | 17’284.64 | 18’684.80 | 18’171.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’897.03 | 16’903.62 | 17’671.52 | ||
| Gewinn in Mio. | 9’769.11 | 10’498.71 | 11’113.20 | 11’794.50 | 11’658.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’936.84 | 10’741.68 | 11’407.63 | 12’079.40 | 11’658.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’020.10 | 15’054.81 | 15’937.72 | 16’791.75 | 18’171.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’536.05 | 14’535.89 | 15’533.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.91 | 27.22 | 29.00 | 31.30 | 31.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’500.00 | -1’500.00 | -1’500.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 8’251.50 | 8’780.00 | 9’226.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 148.30 | 158.59 | 170.08 | 172.55 | 170.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’505.39 | 13’449.48 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 58’946.59 | 61’244.17 | 64’517.15 | 63’867.00 | 62’412.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’021’402.33 | 1’057’436.10 | 1’099’176.41 | 1’136’855.00 | 1’177’583.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allianz Aktie Analysen
| 13.12.24 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.24 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.12.24 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.12.24 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.12.24 | Allianz Kaufen | DZ BANK | |
| 11.12.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.12.24 | Allianz Neutral | UBS AG | |
| 10.12.24 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.12.24 | Allianz Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.12.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |