Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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19:28:21
BMN
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Allianz Aktie Analysen & Prognosen
Allianz Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438.30 EUR | 192.27 | 1.22 | 12.25 | +10.46% | +4.43% | +2.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "369.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 414.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 192.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLIANZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 25.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.93% | |
| KGV | 12.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allianz Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 438.30 EUR | 192.27 | -52.00 | 172.00 | 0.81 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allianz Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLIANZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLIANZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
|
| AXA FR0000120628 |
Schätzungen zu Allianz in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 193’867.83 | 203’014.33 | 211’737.60 | 133’606.00 | 207’674.00 |
| Dividende | 18.48 | 19.87 | 21.38 | 22.81 | 24.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.22 % | 4.54 % | 4.88 % | 5.21 % | 5.56 % |
| Gewinn/Aktie | 30.53 | 33.18 | 35.93 | 37.42 | 40.05 |
| KGV | 14.34 | 13.20 | 12.19 | 11.70 | 10.93 |
| EBIT in Mio. | 18’104.31 | 19’197.03 | 20’352.55 | 20’637.00 | 21’399.00 |
| EBITDA in Mio. | 18’170.54 | 19’247.57 | 20’366.36 | ||
| Gewinn in Mio. | 11’575.86 | 12’376.91 | 13’175.34 | 13’556.82 | 14’181.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’978.25 | 12’852.13 | 13’707.56 | 13’742.00 | 14’310.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’051.18 | 18’225.49 | 19’304.00 | 20’637.00 | 21’399.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’477.00 | 17’355.00 | 18’585.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.46 | 32.77 | 35.39 | 36.71 | 40.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’500.00 | -2’500.00 | -2’500.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 9’501.00 | 9’964.50 | 10’187.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 169.03 | 180.50 | 193.48 | 210.02 | 227.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 64’394.76 | 67’241.04 | 70’398.44 | 67’470.00 | 70’327.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’059’114.50 | 1’077’751.50 | 1’099’664.00 | 1’177’998.00 | 1’224’655.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allianz Aktie Analysen
| 17.08.26 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.26 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.08.26 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.08.26 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.08.26 | Allianz Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.08.26 | Allianz Kaufen | DZ BANK | |
| 07.08.26 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.26 | Allianz Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.08.26 | Allianz Neutral | UBS AG | |
| 07.08.26 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. |