Continental Aktie 327800 / DE0005439004
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05.03.2025
BRX
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Continental AG Aktie Analysen & Prognosen
Continental AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.92 EUR | 14.66 | 4.24 | 5.9 | +20.05% | +4.95% | -10.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "66.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONTINENTAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Continental AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.92 EUR | 14.66 | 59.00 | 282.00 | 1.40 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Continental AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONTINENTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
|
| SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD JP3404200002 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. US3825501014 |
|
| TEXTRON INC. US8832031012 |
|
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| NOVEM GRUPPE LU2356314745 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONTINENTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONTINENTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONTINENTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONTINENTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu Continental in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’167.96 | 41’548.53 | 42’860.96 | 43’367.00 | 44’741.00 |
| Dividende | 2.66 | 3.53 | 4.42 | 5.93 | 6.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 5.11 % | 6.40 % | 8.58 % | 10.01 % |
| Gewinn/Aktie | 8.16 | 10.22 | 11.61 | 13.84 | 16.17 |
| KGV | 8.47 | 6.76 | 5.96 | 4.99 | 4.27 |
| EBIT in Mio. | 2’748.05 | 3’188.98 | 3’530.60 | 4’243.44 | 4’819.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’865.20 | 5’422.26 | 5’794.01 | 6’578.00 | 7’215.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’488.23 | 1’992.65 | 2’269.86 | 2’839.00 | 3’316.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’657.62 | 2’000.38 | 2’307.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’130.64 | 2’791.87 | 3’179.48 | 4’033.00 | 4’678.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’130.64 | 2’791.87 | 3’179.48 | 4’033.00 | 4’678.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.84 | 9.66 | 11.34 | 13.84 | 16.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’789.40 | 9’458.60 | 9’327.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’314.51 | -2’318.55 | -2’271.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’638.55 | 4’162.16 | 4’657.23 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -838.67 | -1’048.00 | -644.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.28 | 19.86 | 21.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’113.99 | 1’542.52 | 1’819.12 | 2’221.00 | 2’643.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.50 | 7.24 | 9.17 | 11.10 | 13.21 |
| Buchwert/Aktie | 76.23 | 83.11 | 88.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’328.34 | 2’537.78 | 2’262.19 | 4’375.00 | 3’113.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’734.50 | 3’706.50 | 3’390.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’360.04 | 2’432.31 | 2’510.93 | 2’579.00 | 2’661.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 15’376.74 | 16’761.00 | 18’107.32 | 20’118.00 | 22’166.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’743.00 | 39’009.86 | 40’395.25 | 40’891.00 | 42’701.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Continental AG Aktie Analysen
| 06.03.25 | Continental Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.03.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.03.25 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.03.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 04.03.25 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.25 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.25 | Continental Buy | Warburg Research | |
| 04.03.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.03.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 04.03.25 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. |