HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
77.64
EUR
-1.24
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-1.57 %
15:14:09
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.76 EUR | 11.2 | 1.09 | 25.56 | +26.77% | +0.97% | +2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "79.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.06% | |
| KGV | 25.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.76 EUR | 11.20 | 48.00 | 473.00 | 0.95 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.73%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL DE0005439004 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIAB OYJ FI4000571013 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
|
| UMICORE BE0974320526 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’683.36 | 5’657.18 | |||
| Dividende | 0.69 | 0.91 | 1.23 | 1.72 | 2.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 1.15 % | 1.55 % | 2.18 % | 2.79 % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 2.37 | 3.14 | 4.19 | 5.33 |
| KGV | 44.47 | 33.49 | 25.25 | 18.90 | 14.88 |
| EBIT in Mio. | 725.18 | 879.25 | |||
| EBITDA in Mio. | 945.79 | 1’145.78 | |||
| Gewinn in Mio. | 174.10 | 250.88 | 347.73 | 467.16 | 591.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 196.69 | 265.88 | 359.44 | 488.45 | 615.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 255.96 | 361.71 | 495.42 | 692.68 | 885.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 262.65 | 369.39 | 510.27 | 683.81 | 856.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.10 | 2.90 | 3.91 | 5.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 667.44 | 806.63 | 1’010.20 | 1’226.97 | 1’485.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -281.46 | -246.44 | -269.00 | -332.00 | -353.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 476.81 | 510.40 | 602.41 | 764.25 | 913.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -184.69 | -127.49 | -139.23 | -308.00 | -254.50 |
| Cashflow/Aktie | 3.46 | 4.49 | 5.06 | 6.51 | 8.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 181.43 | 244.48 | 309.49 | 447.33 | 563.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.84 | 2.47 | 3.70 | 4.75 |
| Buchwert/Aktie | 9.77 | 11.13 | 13.23 | 15.94 | 19.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 512.34 | 364.53 | 193.39 | -43.06 | -367.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48.00 | 56.33 | 66.67 | 82.00 | 102.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 309.80 | 328.68 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 303.81 | 352.61 | 414.02 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’292.00 | 1’529.22 | 1’811.19 | 2’217.63 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’843.70 | 6’350.63 | 6’946.24 | 7’605.67 | 8’272.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 02.06.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.06.26 | HENSOLDT Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.06.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 06.05.26 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 06.05.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | HENSOLDT Equal Weight | Barclays Capital |