HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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8.40%
16:20:49
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.05 EUR | 7.38 | 1.04 | 21.45 | +21% | +1.22% | +0.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "52.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.03% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.14% | |
| KGV | 21.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.05 EUR | 7.38 | -32.00 | 349.00 | 1.08 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’592.11 | 2’906.31 | 3’264.30 | 3’944.00 | 4’237.00 |
| Dividende | 0.66 | 0.80 | 0.98 | 1.20 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.36 % | 1.66 % | 2.04 % | 2.38 % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.22 | 2.72 | 3.60 | 3.93 |
| KGV | 31.86 | 26.51 | 21.62 | 16.34 | 14.97 |
| EBIT in Mio. | 336.19 | 402.24 | 491.03 | 627.71 | 718.00 |
| EBITDA in Mio. | 479.24 | 557.26 | 659.42 | 747.50 | 814.00 |
| Gewinn in Mio. | 167.50 | 229.85 | 295.44 | 384.00 | 449.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 195.46 | 243.67 | 302.33 | 389.00 | 454.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 237.10 | 324.91 | 412.74 | 548.00 | 641.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 241.36 | 337.84 | 422.31 | 548.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.42 | 1.99 | 2.54 | 3.32 | 3.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 597.53 | 719.23 | 851.40 | 778.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -181.05 | -188.75 | -210.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 378.04 | 450.54 | 564.20 | 748.00 | 841.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -107.61 | -175.67 | -151.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.73 | 3.34 | 4.08 | 4.63 | 5.22 |
| Free Cashflow in Mio. | 185.04 | 248.93 | 332.33 | 433.00 | 478.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.16 | 1.90 | 2.55 | 2.99 | 3.57 |
| Buchwert/Aktie | 8.55 | 9.84 | 11.65 | 13.80 | 16.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 514.45 | 403.70 | 278.93 | -215.50 | -534.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 46.73 | 53.10 | 66.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 155.25 | 157.29 | 155.50 | 160.00 | 160.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 316.57 | 351.29 | 384.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 979.94 | 1’130.20 | 1’333.53 | 1’598.00 | 1’908.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’075.85 | 5’346.07 | 5’765.20 | 6’414.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 13.03.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.25 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.25 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.02.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 28.02.25 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 27.02.25 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.02.25 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |