HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
80.75
EUR
1.45
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1.83 %
13:07:53
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.35 EUR | 10.83 | 1.05 | 25.24 | +25.57% | +0.91% | -13.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 83.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.2% | |
| KGV | 25.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.35 EUR | 10.83 | -85.00 | 434.00 | 1.06 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.34%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’769.69 | 3’258.14 | 3’839.32 | 4’683.10 |
| Dividende | 0.73 | 0.94 | 1.28 | 1.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 1.18 % | 1.61 % | 2.33 % |
| Gewinn/Aktie | 1.92 | 2.46 | 3.28 | 4.34 |
| KGV | 41.33 | 32.28 | 24.23 | 18.31 |
| EBIT in Mio. | 378.02 | 463.27 | 578.17 | 729.84 |
| EBITDA in Mio. | 525.39 | 633.75 | 762.38 | 943.60 |
| Gewinn in Mio. | 193.98 | 267.16 | 361.86 | 480.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 223.83 | 286.73 | 372.26 | 473.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 279.50 | 378.06 | 510.18 | 713.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 295.82 | 385.15 | 494.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 2.21 | 2.98 | 3.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 709.42 | 839.40 | 1’036.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -244.33 | -238.99 | -240.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 420.20 | 491.73 | 523.20 | 823.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -162.16 | -127.07 | -121.50 | |
| Cashflow/Aktie | 3.14 | 4.11 | 4.91 | 6.52 |
| Free Cashflow in Mio. | 148.42 | 215.51 | 356.83 | 517.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.83 | 1.32 | 2.51 | 3.49 |
| Buchwert/Aktie | 9.30 | 10.85 | 12.86 | 14.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 484.33 | 360.79 | 187.76 | -176.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 77.50 | 89.50 | 105.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 247.49 | 239.65 | 217.20 | 250.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 311.24 | 360.14 | 366.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’082.06 | 1’251.72 | 1’478.47 | 1’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’329.49 | 5’769.53 | 6’515.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 16.02.26 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 30.01.26 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.01.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.01.26 | HENSOLDT Equal-weight | Morgan Stanley | |
| 12.01.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.25 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.11.25 | HENSOLDT Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.11.25 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 12.11.25 | HENSOLDT Hold | Warburg Research | |
| 12.11.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG |