HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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-2.90
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-3.74 %
22:14:20
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.88 EUR | 10.59 | 1.08 | 25.7 | +26.75% | +0.95% | -5.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "80.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.5% | |
| KGV | 25.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.88 EUR | 10.59 | -28.00 | 479.00 | 0.78 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.79%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’761.25 | 3’223.37 | 3’848.08 | 4’694.86 | 5’722.51 |
| Dividende | 0.70 | 0.92 | 1.24 | 1.74 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 1.20 % | 1.62 % | 2.27 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 2.37 | 3.14 | 4.25 | 5.32 |
| KGV | 42.54 | 32.25 | 24.36 | 18.01 | 14.40 |
| EBIT in Mio. | 374.37 | 463.20 | 582.61 | 726.06 | 887.79 |
| EBITDA in Mio. | 516.40 | 623.22 | 768.79 | 949.02 | 1’156.07 |
| Gewinn in Mio. | 174.72 | 251.45 | 348.64 | 463.78 | 587.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 205.03 | 274.88 | 369.26 | 478.03 | 597.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 254.41 | 360.44 | 496.62 | 688.71 | 895.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 264.25 | 370.53 | 512.24 | 697.00 | 878.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 2.13 | 2.95 | 3.97 | 5.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 671.50 | 805.33 | 1’013.60 | 1’243.00 | 1’527.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -291.53 | -253.91 | -277.96 | -332.00 | -353.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 455.20 | 504.25 | 607.69 | 764.25 | 913.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -201.71 | -131.23 | -141.52 | -308.00 | -254.50 |
| Cashflow/Aktie | 3.33 | 4.29 | 5.04 | 6.36 | 7.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 162.77 | 238.86 | 312.69 | 447.33 | 563.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.89 | 2.43 | 3.70 | 4.75 |
| Buchwert/Aktie | 9.77 | 11.14 | 13.25 | 15.62 | 18.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 550.07 | 413.42 | 247.59 | 54.36 | -222.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48.00 | 56.33 | 66.67 | 82.00 | 102.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 273.37 | 252.24 | 256.88 | 305.60 | 313.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 303.81 | 352.61 | 414.02 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’136.20 | 1’294.60 | 1’534.11 | 1’764.75 | 2’138.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’828.10 | 6’321.76 | 6’918.69 | 7’598.33 | 8’272.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 07.05.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.05.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.26 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 06.05.26 | HENSOLDT Kaufen | DZ BANK | |
| 06.05.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | HENSOLDT Equal Weight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | HENSOLDT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.26 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG |