HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
33.13
CHF
0.66
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2.03%
13.12.2024
BRX
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.30 EUR | 4.2 | 1.38 | 14.96 | +18.55% | +2.04% | -5.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "37.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.33% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HENSOLDT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.61% | |
| KGV | 14.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.55% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.30 EUR | 4.20 | -75.00 | 362.00 | 0.73 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.62%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| CECONOMY DE0007257503 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| EMBRAER SA BREMBRACNOR4 |
|
| TRIUMPH GROUP INC US8968181011 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’309.28 | 2’645.18 | 2’941.32 | 3’208.13 | |
| Dividende | 0.56 | 0.70 | 0.83 | 1.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.97 % | 2.34 % | 3.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.57 | 1.91 | 2.25 | 2.95 | |
| KGV | 22.59 | 18.57 | 15.73 | 12.02 | |
| EBIT in Mio. | 295.15 | 354.57 | 415.70 | 518.31 | |
| EBITDA in Mio. | 405.07 | 474.55 | 546.05 | 610.22 | 627.00 |
| Gewinn in Mio. | 137.95 | 186.38 | 239.02 | 296.07 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 163.53 | 210.10 | 258.99 | 340.47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 197.31 | 262.03 | 341.29 | 408.31 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 209.49 | 275.94 | 352.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.08 | 1.62 | 2.10 | 2.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 580.35 | 680.23 | 787.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -886.49 | -182.31 | -183.08 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 298.41 | 346.99 | 414.44 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 197.45 | -97.77 | -177.77 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.22 | 2.59 | 3.18 | 3.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 120.69 | 170.53 | 240.55 | 375.00 | 384.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.61 | 1.38 | 2.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.67 | 8.65 | 10.11 | 11.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 664.43 | 587.05 | 434.61 | 148.00 | -72.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48.00 | 58.23 | 66.47 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 137.04 | 140.43 | 140.02 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 279.95 | 322.07 | 353.79 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 884.24 | 993.72 | 1’149.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’372.91 | 4’713.33 | 4’986.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 13.12.24 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.12.24 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.12.24 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 12.12.24 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.24 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 15.11.24 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.11.24 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.24 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.11.24 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 18.10.24 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |