HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
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2.09%
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BRX
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.50 EUR | 8.15 | 0.96 | 24.18 | +22.17% | +1.06% | +80.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "52.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +80.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 80.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.33% | |
| KGV | 24.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.50 EUR | 8.15 | -68.00 | 335.00 | 0.78 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| OHB DE0005936124 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’612.08 | 2’936.01 | 3’287.80 | 3’875.50 |
| Dividende | 0.66 | 0.81 | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.16 % | 1.44 % | 1.44 % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.27 | 2.81 | 3.56 |
| KGV | 37.64 | 30.70 | 24.76 | 19.57 |
| EBIT in Mio. | 336.89 | 408.73 | 495.01 | 615.21 |
| EBITDA in Mio. | 478.36 | 561.82 | 663.45 | 689.00 |
| Gewinn in Mio. | 174.25 | 235.32 | 299.89 | 366.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 197.76 | 248.52 | 310.66 | 379.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 253.91 | 337.90 | 418.70 | 523.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 256.96 | 352.84 | 441.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 2.02 | 2.57 | 3.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 641.44 | 758.48 | 891.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -181.65 | -190.35 | -219.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 370.42 | 449.67 | 553.00 | 708.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -137.21 | -176.87 | -235.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.68 | 3.35 | 4.02 | 4.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 181.16 | 249.68 | 336.00 | 386.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.96 | 2.57 | 2.92 |
| Buchwert/Aktie | 8.66 | 10.01 | 11.61 | 14.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 515.50 | 405.11 | 317.64 | -29.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 47.07 | 53.77 | 68.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 151.88 | 156.42 | 146.00 | 145.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 313.57 | 342.79 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 990.44 | 1’143.33 | 1’337.23 | 1’615.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’873.01 | 5’154.77 | 5’497.00 | 6’414.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 08:19 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.03.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.25 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.25 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.02.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 28.02.25 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 27.02.25 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.02.25 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |