HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
70.80
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5.76
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8.86%
06.03.2025
BRX
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.45 EUR | 7.8 | 0.96 | 23.97 | +22.06% | +1.07% | +59.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "52.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +59.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 59.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.7% | |
| KGV | 23.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.45 EUR | 7.80 | -59.00 | 342.00 | 0.84 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HOCHTIEF DE0006070006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OHB DE0005936124 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’611.98 | 2’931.63 | 3’247.56 | 3’676.00 |
| Dividende | 0.65 | 0.80 | 0.98 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.91 % | 1.11 % | 1.36 % | 1.40 % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.23 | 2.75 | 3.28 |
| KGV | 38.73 | 32.11 | 26.01 | 21.84 |
| EBIT in Mio. | 338.77 | 406.19 | 491.82 | 601.00 |
| EBITDA in Mio. | 474.96 | 552.80 | 647.74 | 689.00 |
| Gewinn in Mio. | 173.72 | 232.49 | 294.07 | 366.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 197.76 | 248.52 | 310.66 | 379.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 253.91 | 337.90 | 418.70 | 523.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 256.96 | 352.84 | 441.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 1.99 | 2.49 | 3.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 651.55 | 766.35 | 887.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -184.31 | -188.93 | -206.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 363.05 | 443.19 | 545.00 | 708.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -147.27 | -189.84 | -325.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.68 | 3.35 | 4.02 | 4.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 166.62 | 241.06 | 336.00 | 386.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.96 | 2.57 | 2.92 |
| Buchwert/Aktie | 8.66 | 10.01 | 11.61 | 14.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 616.43 | 470.50 | 364.97 | -29.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 47.07 | 53.77 | 68.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 147.43 | 149.05 | 121.50 | 145.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 313.57 | 342.79 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’001.37 | 1’153.95 | 1’353.79 | 1’615.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’850.35 | 5’119.73 | 5’412.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 04.03.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.25 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.25 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.02.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | HENSOLDT Buy | Warburg Research | |
| 28.02.25 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 27.02.25 | HENSOLDT Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.02.25 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 17.02.25 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |