HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
94.90
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22:57:58
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.90 EUR | 14.1 | 0.85 | 38.13 | +31.59% | +0.74% | +7.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "113.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 97.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.17% Aufschlag. | |
| KGV | 38.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.90 EUR | 14.10 | -155.00 | 383.00 | 0.93 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| VISCOFAN ES0184262212 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’552.59 | 2’936.08 | 3’449.97 | 4’126.98 | 5’110.50 |
| Dividende | 0.62 | 0.82 | 1.05 | 1.43 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.85 % | 1.09 % | 1.49 % | 1.98 % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 2.19 | 2.79 | 3.79 | 4.68 |
| KGV | 56.39 | 43.72 | 34.34 | 25.29 | 20.47 |
| EBIT in Mio. | 331.05 | 409.78 | 507.81 | 641.07 | 802.84 |
| EBITDA in Mio. | 470.61 | 560.03 | 678.06 | 803.49 | 956.50 |
| Gewinn in Mio. | 155.78 | 226.14 | 308.91 | 418.96 | 541.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 187.84 | 250.72 | 324.89 | 432.76 | 546.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 209.46 | 309.00 | 429.43 | 595.43 | 773.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 224.37 | 326.51 | 443.89 | 588.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.21 | 1.84 | 2.51 | 3.51 | 4.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 681.00 | 799.67 | 949.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -190.67 | -190.52 | -201.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 375.35 | 463.90 | 576.73 | 800.00 | 968.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -115.33 | -185.79 | -139.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.73 | 3.49 | 4.54 | 5.13 | 6.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 154.49 | 239.36 | 348.24 | 461.67 | 557.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.96 | 1.80 | 2.55 | 3.04 | 4.11 |
| Buchwert/Aktie | 8.52 | 9.80 | 11.59 | 14.00 | 16.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 677.96 | 533.39 | 249.58 | -196.68 | -752.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45.00 | 51.50 | 60.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 175.94 | 173.24 | 166.11 | 196.17 | 175.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 313.92 | 356.10 | 430.91 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 992.65 | 1’138.99 | 1’329.67 | 1’616.24 | 1’941.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’184.67 | 5’567.71 | 6’170.36 | 6’568.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 15.09.25 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.09.25 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | HENSOLDT Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.08.25 | HENSOLDT Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.25 | HENSOLDT Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.08.25 | HENSOLDT Hold | Warburg Research | |
| 31.07.25 | HENSOLDT Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.25 | HENSOLDT Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.07.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG |