A2A Aktie 928195 / IT0001233417
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BMN
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A2A S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
A2A S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.40 EUR | 9.17 | 0.9 | 11.63 | +6.13% | +4.39% | +0.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "2.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A2A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.43 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.43% Aufschlag. | |
| KGV | 11.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A2A S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.40 EUR | 9.17 | -48.00 | 189.00 | 0.70 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
A2A S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A2A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A2A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PIRELLI & C IT0005278236 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A2A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A2A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000 |
Schätzungen zu A2A in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’123.92 | 14’334.62 | 14’547.53 | 15’569.33 | 18’306.00 |
| Dividende | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.53 % | 4.58 % | 4.91 % | 4.96 % | 5.38 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| KGV | 11.83 | 11.56 | 11.22 | 10.97 | 10.38 |
| EBIT in Mio. | 1’142.96 | 1’173.08 | 1’201.70 | 1’242.00 | 1’322.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’239.44 | 2’306.62 | 2’375.80 | 2’471.90 | 2’571.70 |
| Gewinn in Mio. | 644.52 | 659.43 | 683.79 | 695.00 | 733.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 639.38 | 647.73 | 667.88 | 686.00 | 733.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 972.34 | 984.65 | 1’007.46 | 1’146.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’097.00 | 3’183.00 | 3’240.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’750.00 | -1’850.00 | -2’000.00 | -2’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’717.75 | 1’899.50 | 1’989.00 | 2’134.33 | 2’275.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.58 | 0.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -85.83 | 52.67 | 66.50 | 44.50 | 196.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.05 | 0.03 | 0.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.96 | 2.06 | 2.23 | 2.30 | 2.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’977.52 | 6’275.76 | 6’612.93 | 7’054.33 | 7’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’680.14 | 1’734.50 | 1’840.40 | 1’893.50 | 1’912.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’249.32 | 6’560.91 | 7’119.05 | 7’192.00 | 7’454.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’104.67 | 21’784.67 | 23’074.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A2A S.p.A. Aktie Analysen
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