A2A Aktie 928195 / IT0001233417
2.30
EUR
-0.07
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-2.99 %
05.03.2026
BMN
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A2A S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
A2A S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.29 EUR | 9.09 | 0.93 | 10.85 | +5.43% | +4.65% | -7.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "2.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A2A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.22% | |
| KGV | 10.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A2A S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.29 EUR | 9.09 | -47.00 | 183.00 | 0.63 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
A2A S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A2A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A2A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAV IT0005176406 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A2A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A2A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| ELIA GROUP BE0003822393 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
Schätzungen zu A2A in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’751.05 | 12’819.69 | 13’416.16 | 13’406.00 |
| Dividende | 0.11 | 0.12 | 0.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.67 % | 4.34 % | 5.09 % | 5.14 % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| KGV | 11.14 | 10.83 | 10.83 | 10.56 |
| EBIT in Mio. | 1’153.05 | 1’185.54 | 1’224.86 | 1’269.50 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 657.75 | 674.76 | 691.98 | 708.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 644.77 | 658.70 | 692.73 | 708.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 977.21 | 1’000.45 | 1’023.07 | 1’051.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’001.00 | 1’012.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’095.00 | 3’174.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’488.00 | -1’672.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’641.40 | 1’760.20 | 1’869.50 | 1’984.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -392.00 | -405.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.59 | 0.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7.17 | 75.33 | 58.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.93 | 2.04 | 2.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’925.47 | 6’203.45 | 6’538.69 | 6’987.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’981.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’045.33 | 6’365.04 | 6’856.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’301.00 | 20’985.33 | 22’095.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A2A S.p.A. Aktie Analysen
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