Elia System Operator Aktie 2175708 / BE0003822393
65.40
EUR
0.15
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0.23%
03.02.2025
EBR
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Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen & Prognosen
Elia System Operator SA-NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.05 EUR | 4.85 | 1.27 | 9.94 | +9.42% | +3.21% | -18.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "67.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -18.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELIA GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.13% | |
| KGV | 9.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elia System Operator SA-NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.05 EUR | 4.85 | 77.00 | 295.00 | 0.80 | 0.28 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.77% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Elia System Operator SA-NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOITIZ POWER CORP PHY0005M1090 |
|
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Schätzungen zu Elia System Operator in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’368.92 | 6’379.28 | 6’610.87 | 7’343.38 |
| Dividende | 2.09 | 2.15 | 2.20 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.30 % | 3.38 % | 3.47 % |
| Gewinn/Aktie | 5.48 | 5.93 | 6.71 | 7.19 |
| KGV | 11.86 | 10.97 | 9.69 | 9.04 |
| EBIT in Mio. | 1’097.58 | 1’349.99 | 1’688.69 | 1’937.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’867.98 | 2’274.42 | 2’822.43 | 3’256.54 |
| Gewinn in Mio. | 457.07 | 568.51 | 721.81 | 875.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 465.59 | 582.37 | 721.81 | 875.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 759.10 | 934.88 | 1’189.21 | 1’419.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 750.21 | 939.00 | 1’222.57 | 1’492.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.79 | 5.85 | 6.69 | 7.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’334.05 | 5’375.85 | 3’000.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’044.15 | -5’973.65 | -6’858.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’497.68 | 1’867.78 | 2’459.85 | 3’293.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’630.60 | 4’521.95 | 5’065.60 | |
| Cashflow/Aktie | 15.41 | 15.40 | 17.49 | 18.19 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’828.10 | -4’217.93 | -4’928.00 | -4’778.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -45.32 | -43.77 | -50.81 | -44.78 |
| Buchwert/Aktie | 78.18 | 80.96 | 85.23 | 93.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’554.32 | 19’071.81 | 23’253.67 | 28’163.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’024.40 | 5’902.15 | 6’938.78 | 7’384.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’295.81 | 9’068.30 | 10’114.25 | 11’839.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’150.70 | 33’370.95 | 39’797.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen
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