Elia System Operator Aktie 2175708 / BE0003822393
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BMN
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Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen & Prognosen
Elia System Operator SA-NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.55 EUR | 12.61 | 0.91 | 14.33 | +10.86% | +2.16% | +7.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "85.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 92.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.92% | |
| KGV | 14.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elia System Operator SA-NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 96.55 EUR | 12.61 | -52.00 | 323.00 | 0.13 | 0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Elia System Operator SA-NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| D IETEREN GROUP BE0974259880 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| KBC GROUP BE0003565737 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| GD POWER DEVELOPMENT CNE000000PC0 |
Schätzungen zu Elia System Operator in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’165.30 | 6’189.33 | 7’377.93 | 7’200.96 | 8’834.68 |
| Dividende | 2.10 | 2.15 | 2.20 | 2.28 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.20 % | 2.25 % | 2.33 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 5.09 | 5.86 | 6.80 | 7.95 | 9.14 |
| KGV | 19.17 | 16.65 | 14.34 | 12.27 | 10.67 |
| EBIT in Mio. | 1’160.94 | 1’446.68 | 1’812.65 | 2’219.11 | 2’385.92 |
| EBITDA in Mio. | 1’923.22 | 2’378.93 | 2’922.94 | 3’491.35 | 3’883.00 |
| Gewinn in Mio. | 518.33 | 640.88 | 751.93 | 914.60 | 1’006.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 513.90 | 641.99 | 757.03 | 912.58 | 1’006.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 876.84 | 1’070.80 | 1’305.11 | 1’586.68 | 1’782.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 889.32 | 1’114.71 | 1’366.74 | 1’461.44 | 1’621.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.12 | 5.94 | 7.06 | 8.37 | 9.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’098.80 | 5’460.00 | 6’397.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’008.58 | -6’620.83 | -6’793.55 | -5’745.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’543.91 | 2’078.63 | 2’322.49 | 3’164.90 | 3’988.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’768.90 | 4’205.05 | 4’669.40 | 3’106.50 | |
| Cashflow/Aktie | 13.19 | 14.93 | 17.21 | 20.93 | 22.91 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’755.80 | -4’687.53 | -4’760.28 | -4’623.10 | -4’789.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -38.73 | -48.74 | -47.98 | -43.94 | -39.42 |
| Buchwert/Aktie | 78.28 | 79.71 | 86.86 | 88.86 | 96.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’949.31 | 19’822.76 | 24’832.97 | 29’845.36 | 35’311.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’247.93 | 6’926.91 | 7’049.00 | 6’908.70 | 7’312.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’405.94 | 9’406.26 | 10’340.21 | 9’838.63 | 10’815.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’942.60 | 35’765.32 | 41’854.74 | 47’718.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen
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