Elia System Operator Aktie 2175708 / BE0003822393
132.30
EUR
-0.50
EUR
-0.38 %
07.08.2026
BMN
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Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen & Prognosen
Elia System Operator SA-NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.30 EUR | 15.76 | 1.04 | 15.6 | +14.59% | +1.64% | -8.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "138.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 137.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.49% | |
| KGV | 15.6 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elia System Operator SA-NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.30 EUR | 15.76 | -59.00 | 245.00 | 0.86 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elia System Operator SA-NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 |
|
| COLRUYT BE0974256852 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Elia System Operator in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’673.13 | 6’689.83 | 7’912.68 | 8’193.01 | 9’061.00 |
| Dividende | 2.10 | 2.16 | 2.22 | 2.33 | 2.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.58 % | 1.63 % | 1.68 % | 1.76 % | 1.92 % |
| Gewinn/Aktie | 6.65 | 7.27 | 8.33 | 11.37 | |
| KGV | 19.89 | 18.17 | 15.87 | 12.71 | 11.62 |
| EBIT in Mio. | 1’538.10 | 1’859.40 | 2’253.27 | 2’699.14 | 3’114.25 |
| EBITDA in Mio. | 2’399.64 | 2’907.31 | 3’499.44 | 4’785.00 | |
| Gewinn in Mio. | 751.74 | 840.20 | 953.24 | 1’157.57 | 1’374.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 727.69 | 796.47 | 921.80 | 1’117.01 | 1’265.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’243.94 | 1’420.47 | 1’649.67 | 1’973.19 | 2’290.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’286.34 | 1’406.47 | 1’656.73 | 1’881.43 | 2’146.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.82 | 7.46 | 8.41 | 10.26 | 11.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’239.80 | 6’388.60 | 10’362.40 | 11’892.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’850.00 | -7’350.00 | -7’450.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’295.28 | 2’518.74 | 3’058.36 | 4’299.50 | 4’924.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’906.20 | 5’293.00 | 4’342.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.56 | 18.91 | 20.46 | 24.58 | 26.42 |
| Free Cashflow in Mio. | -4’233.72 | -4’504.05 | -4’615.84 | -4’989.50 | -4’632.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -42.03 | -45.96 | -43.24 | -39.09 | -35.39 |
| Buchwert/Aktie | 81.83 | 93.43 | 102.37 | 98.44 | 110.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’746.36 | 23’549.13 | 28’214.60 | 33’297.16 | 39’672.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’720.46 | 7’360.00 | 7’438.50 | 7’617.33 | 7’728.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’558.48 | 10’966.23 | 12’279.55 | 11’676.00 | 12’871.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’989.70 | 43’367.33 | 48’983.17 | 56’304.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen
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