Elia System Operator Aktie 2175708 / BE0003822393
123.90
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09:43:28
BMN
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Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen & Prognosen
Elia System Operator SA-NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.90 EUR | 15.28 | 1.01 | 16.23 | +14.68% | +1.77% | +6.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "120.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 108.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.23% | |
| KGV | 16.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elia System Operator SA-NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.90 EUR | 15.28 | -167.00 | 239.00 | -0.02 | -0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | -0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Elia System Operator SA-NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| PUBLIC POWER CORP.SA GRS434003000 |
Schätzungen zu Elia System Operator in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’327.98 | 7’694.51 | 8’691.13 | 9’637.14 |
| Dividende | 2.11 | 2.16 | 2.18 | 2.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.72 % | 1.74 % | 1.77 % |
| Gewinn/Aktie | 5.93 | 6.94 | 7.78 | 9.36 |
| KGV | 21.12 | 18.06 | 16.10 | 13.38 |
| EBIT in Mio. | 1’449.68 | 1’808.91 | 2’134.73 | 2’520.64 |
| EBITDA in Mio. | 2’389.54 | 2’951.57 | 3’542.23 | 4’216.46 |
| Gewinn in Mio. | 672.45 | 785.63 | 921.03 | 1’040.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 655.57 | 757.20 | 879.43 | 1’120.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’094.55 | 1’317.75 | 1’503.37 | 1’927.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’132.14 | 1’391.01 | 1’530.48 | 1’792.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.26 | 7.38 | 8.24 | 10.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’837.50 | 7’159.00 | 11’465.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’150.00 | -7’250.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’031.80 | 2’284.78 | 3’506.00 | 4’335.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’738.40 | 6’184.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.98 | 19.49 | 20.86 | 24.47 |
| Free Cashflow in Mio. | -4’948.16 | -4’655.18 | -4’703.00 | -3’993.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -50.19 | -47.08 | -43.12 | -36.61 |
| Buchwert/Aktie | 80.69 | 92.54 | 91.54 | 100.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’960.26 | 24’598.34 | 28’597.98 | 33’927.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’102.89 | 7’016.46 | 7’125.54 | 7’346.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’971.96 | 10’366.27 | 9’984.76 | 11’342.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’207.03 | 43’025.85 | 48’876.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen
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