Elia System Operator Aktie 2175708 / BE0003822393
93.00
EUR
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-0.53 %
18:14:06
BMN
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Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen & Prognosen
Elia System Operator SA-NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.00 EUR | 11.43 | 0.94 | 12.79 | +9.7% | +2.31% | -0.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "85.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 88.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.11% | |
| KGV | 12.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elia System Operator SA-NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 93.00 EUR | 11.43 | -24.00 | 317.00 | 0.20 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Elia System Operator SA-NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
|
| XIOR STUDENT HOUSING BE0974288202 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Elia System Operator in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’216.88 | 6’293.43 | 7’548.03 | 7’208.88 | 8’863.50 |
| Dividende | 2.08 | 2.13 | 2.19 | 2.25 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.32 % | 2.38 % | 2.44 % | 2.51 % |
| Gewinn/Aktie | 5.13 | 5.85 | 6.81 | 7.88 | 9.18 |
| KGV | 17.89 | 15.71 | 13.49 | 11.65 | 10.00 |
| EBIT in Mio. | 1’161.80 | 1’454.38 | 1’825.36 | 2’227.51 | 2’415.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’930.47 | 2’393.02 | 2’945.10 | 3’501.95 | 3’889.67 |
| Gewinn in Mio. | 517.84 | 641.20 | 753.68 | 914.94 | 1’011.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 513.98 | 640.50 | 755.59 | 912.90 | 1’011.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 872.12 | 1’067.95 | 1’310.68 | 1’579.36 | 1’789.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 890.90 | 1’114.82 | 1’363.82 | 1’478.54 | 1’642.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.17 | 5.84 | 6.97 | 8.26 | 9.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’100.80 | 5’462.33 | 6’400.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’107.58 | -6’594.83 | -6’767.55 | -5’745.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’608.50 | 2’089.39 | 2’332.04 | 3’164.90 | 3’988.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’769.40 | 4’205.55 | 4’670.15 | 3’106.50 | |
| Cashflow/Aktie | 13.53 | 14.70 | 16.96 | 20.73 | 22.98 |
| Free Cashflow in Mio. | -3’815.62 | -4’660.65 | -4’734.97 | -4’623.10 | -4’789.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -40.37 | -47.45 | -46.76 | -43.94 | -39.42 |
| Buchwert/Aktie | 78.67 | 79.14 | 86.25 | 87.42 | 96.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’000.26 | 19’899.75 | 24’930.42 | 29’837.96 | 35’294.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’375.71 | 6’876.93 | 7’037.92 | 6’908.80 | 7’312.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’422.98 | 9’465.10 | 10’392.56 | 10’138.50 | 10’842.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’978.80 | 35’792.32 | 41’871.54 | 47’718.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen
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