Elia System Operator Aktie 2175708 / BE0003822393
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BMN
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Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen & Prognosen
Elia System Operator SA-NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.4 | 0.97 | 16.26 | +14.25% | +1.59% | +5.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "120.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.77% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 125.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.61% | |
| KGV | 16.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elia System Operator SA-NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.40 | -138.00 | 209.00 | 0.34 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Elia System Operator SA-NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEME GROUP BE0974413453 |
|
| COLRUYT BE0974256852 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| EDP ENERGIAS DE PORTUGAL PTEDP0AM0009 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Schätzungen zu Elia System Operator in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’959.21 | 7’153.97 | 7’884.75 | 9’309.14 | 7’842.00 |
| Dividende | 2.10 | 2.15 | 2.21 | 2.38 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.60 % | 1.65 % | 1.78 % | 1.90 % |
| Gewinn/Aktie | 6.28 | 7.07 | 8.00 | 9.74 | 11.23 |
| KGV | 21.32 | 18.93 | 16.72 | 13.74 | 11.92 |
| EBIT in Mio. | 1’502.24 | 1’875.82 | 2’226.44 | 2’628.78 | 3’133.33 |
| EBITDA in Mio. | 2’382.06 | 2’943.07 | 3’504.22 | 4’172.27 | 4’783.75 |
| Gewinn in Mio. | 698.46 | 802.39 | 934.39 | 1’093.98 | 1’307.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 690.81 | 782.34 | 893.30 | 1’115.90 | 1’265.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’179.40 | 1’386.71 | 1’585.94 | 2’016.86 | 2’338.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’135.99 | 1’400.42 | 1’530.48 | 1’792.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.43 | 7.38 | 8.19 | 10.47 | 12.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’156.20 | 6’353.30 | 10’032.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’850.00 | -7’550.00 | -7’450.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’059.03 | 2’383.93 | 2’874.60 | 4’302.00 | 4’881.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’743.00 | 5’553.20 | 4’231.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.74 | 19.01 | 20.48 | 23.40 | 23.68 |
| Free Cashflow in Mio. | -4’590.65 | -4’475.38 | -4’856.65 | -4’965.50 | -4’634.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -48.94 | -47.75 | -43.55 | -38.65 | -35.44 |
| Buchwert/Aktie | 80.57 | 92.13 | 91.18 | 99.91 | 106.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’630.51 | 24’289.37 | 29’041.13 | 34’415.38 | 39’777.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’988.46 | 7’154.63 | 7’395.60 | 7’431.98 | 7’346.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 9’202.31 | 10’736.55 | 11’533.13 | 11’247.43 | 11’565.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’785.60 | 43’469.48 | 48’659.35 | 55’665.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elia System Operator SA-NV Aktie Analysen
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