ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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CHN
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ABB (Asea Brown Boveri) Aktie Analysen & Prognosen
ABB (Asea Brown Boveri) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.17 CHF | 103.02 | 0.78 | 20.52 | +13.97% | +1.94% | +3.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "48.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 103.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ABB LTD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 16.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.1% Aufschlag. | |
| KGV | 20.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ABB (Asea Brown Boveri) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.17 CHF | 103.02 | -5.00 | 115.00 | 1.43 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.12.2019 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.15%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ABB (Asea Brown Boveri) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ABB LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ABB LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABB LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ABB LTD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ABB LTD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| BURCKHARDT COMP CH0025536027 |
|
| SULZER AG CH0038388911 |
Schätzungen zu ABB in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’894.43 | 34’762.31 | 36’868.75 | 38’546.34 | 40’373.86 |
| Dividende | 1.00 | 1.06 | 1.13 | 1.23 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 1.88 % | 1.99 % | 2.17 % | 2.66 % |
| Gewinn/Aktie | 2.32 | 2.51 | 2.75 | 2.95 | 3.09 |
| KGV | 24.37 | 22.49 | 20.52 | 19.13 | 18.27 |
| EBIT in Mio. | 5’412.78 | 6’101.98 | 6’628.27 | 6’958.36 | 7’549.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’286.19 | 6’965.42 | 7’505.65 | 7’760.21 | 7’802.79 |
| Gewinn in Mio. | 3’975.77 | 4’467.87 | 4’885.97 | 5’125.01 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’331.19 | 4’623.74 | 5’009.42 | 5’024.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’360.82 | 6’020.63 | 6’572.08 | 7’003.59 | 7’583.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’326.75 | 6’011.27 | 6’559.83 | 7’172.46 | 7’583.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.15 | 2.42 | 2.65 | 2.56 | 2.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’681.86 | 12’305.72 | 13’098.45 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -865.83 | -960.96 | -1’016.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’865.85 | 5’237.75 | 5’680.82 | 5’366.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’908.83 | -1’928.94 | -1’958.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.61 | 2.76 | 3.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’693.25 | 4’155.05 | 4’614.83 | 4’785.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.19 | 2.28 | 2.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.04 | 9.30 | 10.77 | 12.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’389.74 | -437.87 | -2’889.43 | -1’948.99 | -4’764.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’324.50 | 1’395.00 | 1’484.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 822.25 | 878.33 | 928.72 | 1’034.04 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’730.41 | 5’789.75 | 5’981.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’448.90 | 17’625.95 | 20’061.97 | 24’651.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’418.08 | 43’476.35 | 45’921.36 | 53’635.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie Analysen
| 12.11.24 | ABB Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.24 | ABB Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.10.24 | ABB Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.24 | ABB Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.10.24 | ABB Neutral | UBS AG | |
| 18.10.24 | ABB Sell | Deutsche Bank AG | |
| 17.10.24 | ABB Kaufen | DZ BANK | |
| 17.10.24 | ABB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.10.24 | ABB Neutral | UBS AG | |
| 17.10.24 | ABB Neutral | JP Morgan Chase & Co. |